近一年国泰海通鑫悦债券C基金净值查询
查询指定日期范围国泰海通鑫悦债券C025628净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
国泰海通鑫悦债券C |
1.1088 |
-0.01% |
| 2025-12-17 |
国泰海通鑫悦债券C |
1.1089 |
0.34% |
| 2025-12-16 |
国泰海通鑫悦债券C |
1.1051 |
-0.39% |
| 2025-12-15 |
国泰海通鑫悦债券C |
1.1094 |
-0.14% |
| 2025-12-12 |
国泰海通鑫悦债券C |
1.1110 |
0.15% |
| 2025-12-11 |
国泰海通鑫悦债券C |
1.1093 |
-0.04% |
| 2025-12-10 |
国泰海通鑫悦债券C |
1.1097 |
0.12% |
| 2025-12-09 |
国泰海通鑫悦债券C |
1.1084 |
-0.19% |
| 2025-12-08 |
国泰海通鑫悦债券C |
1.1105 |
-0.10% |
| 2025-12-05 |
国泰海通鑫悦债券C |
1.1116 |
0.18% |
| 2025-12-04 |
国泰海通鑫悦债券C |
1.1096 |
-0.19% |
| 2025-12-03 |
国泰海通鑫悦债券C |
1.1117 |
-0.13% |
| 2025-12-02 |
国泰海通鑫悦债券C |
1.1132 |
-0.08% |
| 2025-12-01 |
国泰海通鑫悦债券C |
1.1141 |
0.21% |
| 2025-11-28 |
国泰海通鑫悦债券C |
1.1118 |
0.11% |
| 2025-11-27 |
国泰海通鑫悦债券C |
1.1106 |
0.01% |
| 2025-11-26 |
国泰海通鑫悦债券C |
1.1105 |
-0.05% |
| 2025-11-25 |
国泰海通鑫悦债券C |
1.1111 |
0.12% |
| 2025-11-24 |
国泰海通鑫悦债券C |
1.1098 |
0.05% |
| 2025-11-21 |
国泰海通鑫悦债券C |
1.1092 |
-0.31% |
| 2025-11-20 |
国泰海通鑫悦债券C |
1.1126 |
-0.08% |
| 2025-11-19 |
国泰海通鑫悦债券C |
1.1135 |
0.11% |
| 2025-11-18 |
国泰海通鑫悦债券C |
1.1123 |
-0.13% |
| 2025-11-17 |
国泰海通鑫悦债券C |
1.1137 |
-0.10% |
| 2025-11-14 |
国泰海通鑫悦债券C |
1.1148 |
-0.19% |
| 2025-11-13 |
国泰海通鑫悦债券C |
1.1169 |
0.22% |
| 2025-11-12 |
国泰海通鑫悦债券C |
1.1144 |
-0.04% |
| 2025-11-11 |
国泰海通鑫悦债券C |
1.1148 |
-0.07% |
| 2025-11-10 |
国泰海通鑫悦债券C |
1.1156 |
0.13% |
| 2025-11-07 |
国泰海通鑫悦债券C |
1.1142 |
-0.05% |
| 2025-11-06 |
国泰海通鑫悦债券C |
1.1148 |
0.13% |
| 2025-11-05 |
国泰海通鑫悦债券C |
1.1134 |
0.04% |
| 2025-11-04 |
国泰海通鑫悦债券C |
1.1129 |
-0.21% |
| 2025-11-03 |
国泰海通鑫悦债券C |
1.1152 |
0.12% |
| 2025-10-31 |
国泰海通鑫悦债券C |
1.1139 |
-0.05% |
| 2025-10-30 |
国泰海通鑫悦债券C |
1.1145 |
-0.12% |
| 2025-10-29 |
国泰海通鑫悦债券C |
1.1158 |
0.28% |
