近一季光大保德信阳光价值30个月持有混合E基金净值查询
查询指定日期范围光大保德信阳光价值30个月持有混合E025567净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.1361 |
-0.18% |
| 2025-12-17 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.1381 |
1.49% |
| 2025-12-16 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.1214 |
-1.08% |
| 2025-12-15 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.1337 |
-0.46% |
| 2025-12-12 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.1389 |
0.66% |
| 2025-12-11 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.1314 |
-0.41% |
| 2025-12-10 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.1361 |
0.34% |
| 2025-12-09 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.1323 |
-1.01% |
| 2025-12-08 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.1439 |
-0.09% |
| 2025-12-05 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.1449 |
0.66% |
| 2025-12-04 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.1374 |
0.15% |
| 2025-12-03 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.1357 |
-0.08% |
| 2025-12-02 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.1366 |
0.74% |
| 2025-11-28 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.1282 |
0.91% |
| 2025-11-26 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.1180 |
100.00% |
