近一季光大保德信阳光价值30个月持有混合E基金净值查询
查询指定日期范围光大保德信阳光价值30个月持有混合E025567净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.0850 |
1.14% |
| 2026-09-15 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.0728 |
-0.69% |
| 2026-09-14 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.0802 |
0.19% |
| 2026-09-11 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.0782 |
-1.49% |
| 2026-09-10 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.0945 |
-1.80% |
| 2026-09-09 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.1142 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.1140 |
-0.35% |
| 2026-09-07 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.1179 |
2.23% |
| 2026-09-04 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.0935 |
-2.03% |
| 2026-09-03 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.1162 |
0.50% |
| 2026-09-02 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.1106 |
-1.43% |
| 2026-09-01 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.1267 |
-1.41% |
| 2026-08-31 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.1428 |
0.92% |
| 2026-08-28 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.1324 |
-0.63% |
| 2026-08-27 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.1396 |
3.05% |
| 2026-08-26 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.1059 |
0.58% |
| 2026-08-25 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.0995 |
0.13% |
| 2026-08-24 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.0981 |
-2.24% |
| 2026-08-21 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.1233 |
1.39% |
| 2026-08-20 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.1079 |
-0.05% |
| 2026-08-19 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.1084 |
-6.27% |
| 2026-08-18 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.1825 |
-0.24% |
| 2026-08-17 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.1854 |
3.11% |
| 2026-08-14 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.1496 |
0.46% |
| 2026-08-13 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.1443 |
-0.58% |
| 2026-08-12 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.1510 |
0.68% |
| 2026-08-11 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.1432 |
-0.57% |
| 2026-08-10 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.1498 |
-0.22% |
| 2026-08-07 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.1523 |
2.27% |
| 2026-08-06 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.1267 |
-0.02% |
| 2026-08-05 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.1269 |
3.64% |
| 2026-08-04 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.0873 |
2.98% |
| 2026-08-03 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.0558 |
-0.98% |
| 2026-07-31 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.0662 |
2.59% |
| 2026-07-30 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.0393 |
-3.06% |
| 2026-07-29 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.0721 |
-0.07% |
| 2026-07-28 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.0728 |
-3.51% |
| 2026-07-27 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.1118 |
2.82% |
| 2026-07-24 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.0813 |
-2.14% |
| 2026-07-23 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.1050 |
-0.30% |
| 2026-07-22 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.1083 |
-1.54% |
| 2026-07-21 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.1256 |
3.94% |
| 2026-07-20 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.0829 |
-1.36% |
| 2026-07-17 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.0978 |
-5.16% |
| 2026-07-16 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.1575 |
-2.73% |
| 2026-07-15 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.1900 |
-0.99% |
| 2026-07-14 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.2019 |
1.80% |
| 2026-07-13 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.1807 |
-3.39% |
| 2026-07-10 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.2221 |
-2.92% |
| 2026-07-09 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.2589 |
3.72% |
| 2026-07-08 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.2138 |
-2.05% |
| 2026-07-07 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.2392 |
-1.67% |
| 2026-07-06 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.2602 |
-1.03% |
| 2026-07-03 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.2733 |
-0.02% |
| 2026-07-02 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.2736 |
-4.96% |
| 2026-07-01 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.3400 |
-1.29% |
| 2026-06-30 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.3575 |
2.44% |
| 2026-06-29 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.3252 |
0.53% |
| 2026-06-26 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.3182 |
-3.29% |
| 2026-06-25 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.3630 |
2.31% |
| 2026-06-24 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.3322 |
2.77% |
| 2026-06-23 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.2963 |
-3.49% |
| 2026-06-22 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.3432 |
0.44% |
| 2026-06-18 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.3373 |
0.80% |
| 2026-06-17 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.3267 |
1.65% |
