近一年光大保德信阳光价值30个月持有混合E基金净值查询
查询指定日期范围光大保德信阳光价值30个月持有混合E025567净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.0850 |
1.14% |
| 2026-09-15 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.0728 |
-0.69% |
| 2026-09-14 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.0802 |
0.19% |
| 2026-09-11 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.0782 |
-1.49% |
| 2026-09-10 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.0945 |
-1.80% |
| 2026-09-09 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.1142 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.1140 |
-0.35% |
| 2026-09-07 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.1179 |
2.23% |
| 2026-09-04 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.0935 |
-2.03% |
| 2026-09-03 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.1162 |
0.50% |
| 2026-09-02 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.1106 |
-1.43% |
| 2026-09-01 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.1267 |
-1.41% |
| 2026-08-31 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.1428 |
0.92% |
| 2026-08-28 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.1324 |
-0.63% |
| 2026-08-27 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.1396 |
3.05% |
| 2026-08-26 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.1059 |
0.58% |
| 2026-08-25 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.0995 |
0.13% |
| 2026-08-24 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.0981 |
-2.24% |
| 2026-08-21 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.1233 |
1.39% |
| 2026-08-20 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.1079 |
-0.05% |
| 2026-08-19 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.1084 |
-6.27% |
| 2026-08-18 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.1825 |
-0.24% |
| 2026-08-17 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.1854 |
3.11% |
| 2026-08-14 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.1496 |
0.46% |
| 2026-08-13 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.1443 |
-0.58% |
| 2026-08-12 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.1510 |
0.68% |
| 2026-08-11 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.1432 |
-0.57% |
| 2026-08-10 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.1498 |
-0.22% |
| 2026-08-07 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.1523 |
2.27% |
| 2026-08-06 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.1267 |
-0.02% |
| 2026-08-05 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.1269 |
3.64% |
| 2026-08-04 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.0873 |
2.98% |
| 2026-08-03 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.0558 |
-0.98% |
| 2026-07-31 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.0662 |
2.59% |
| 2026-07-30 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.0393 |
-3.06% |
| 2026-07-29 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.0721 |
-0.07% |
| 2026-07-28 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.0728 |
-3.51% |
| 2026-07-27 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.1118 |
2.82% |
| 2026-07-24 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.0813 |
-2.14% |
| 2026-07-23 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.1050 |
-0.30% |
| 2026-07-22 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.1083 |
-1.54% |
| 2026-07-21 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.1256 |
3.94% |
| 2026-07-20 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.0829 |
-1.36% |
| 2026-07-17 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.0978 |
-5.16% |
| 2026-07-16 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.1575 |
-2.73% |
| 2026-07-15 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.1900 |
-0.99% |
| 2026-07-14 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.2019 |
1.80% |
| 2026-07-13 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.1807 |
-3.39% |
| 2026-07-10 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.2221 |
-2.92% |
| 2026-07-09 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.2589 |
3.72% |
| 2026-07-08 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.2138 |
-2.05% |
| 2026-07-07 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.2392 |
-1.67% |
| 2026-07-06 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.2602 |
-1.03% |
| 2026-07-03 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.2733 |
-0.02% |
| 2026-07-02 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.2736 |
-4.96% |
| 2026-07-01 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.3400 |
-1.29% |
| 2026-06-30 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.3575 |
2.44% |
| 2026-06-29 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.3252 |
0.53% |
| 2026-06-26 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.3182 |
-3.29% |
| 2026-06-25 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.3630 |
2.31% |
| 2026-06-24 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.3322 |
2.77% |
| 2026-06-23 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.2963 |
-3.49% |
| 2026-06-22 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.3432 |
0.44% |
| 2026-06-18 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.3373 |
0.80% |
| 2026-06-17 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.3267 |
1.65% |
| 2026-06-16 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.3052 |
0.73% |
| 2026-06-15 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.2958 |
4.53% |
| 2026-06-12 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.2396 |
0.12% |
| 2026-06-11 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.2381 |
-1.17% |
| 2026-06-10 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.2528 |
-2.05% |
| 2026-06-09 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.2790 |
3.27% |
| 2026-06-08 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.2385 |
-2.85% |
| 2026-06-05 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.2748 |
-2.22% |
| 2026-06-04 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.3037 |
0.56% |
| 2026-06-03 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.2965 |
0.70% |
| 2026-06-02 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.2875 |
2.50% |
| 2026-06-01 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.2561 |
-2.25% |
| 2026-05-29 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.2850 |
-2.32% |
| 2026-05-28 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.3155 |
1.57% |
| 2026-05-27 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.2952 |
-1.30% |
| 2026-05-26 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.3123 |
-0.23% |
| 2026-05-25 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.3153 |
1.76% |
| 2026-05-22 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.2926 |
2.65% |
| 2026-05-21 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.2592 |
-2.43% |
| 2026-05-20 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.2905 |
0.47% |
| 2026-05-19 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.2844 |
0.99% |
| 2026-05-18 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.2718 |
-0.48% |
| 2026-05-15 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.2779 |
-0.51% |
| 2026-05-14 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.2844 |
-1.81% |
| 2026-05-13 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.3081 |
1.38% |
| 2026-05-12 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.2903 |
-0.40% |
| 2026-05-11 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.2955 |
1.24% |
| 2026-05-08 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.2796 |
-0.63% |
| 2026-04-30 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.2406 |
0.45% |
| 2026-04-29 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.2350 |
1.44% |
| 2026-04-28 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.2175 |
-0.54% |
| 2026-04-27 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.2241 |
0.16% |
| 2026-04-24 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.2222 |
0.12% |
| 2026-04-23 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.2207 |
-0.57% |
| 2026-04-22 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.2277 |
1.00% |
| 2026-04-21 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.2156 |
0.69% |
| 2026-04-20 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.2073 |
0.03% |
| 2026-04-17 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.2069 |
-0.17% |
| 2026-04-16 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.2089 |
1.97% |
| 2026-04-15 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.1856 |
-0.55% |
| 2026-04-14 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.1922 |
0.35% |
| 2026-04-13 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.1881 |
0.19% |
| 2026-04-10 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.1858 |
1.26% |
| 2026-04-09 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.1710 |
-0.37% |
| 2026-04-08 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.1753 |
3.96% |
| 2026-04-07 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.1305 |
0.86% |
| 2026-04-03 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.1209 |
0.04% |
| 2026-04-02 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.1204 |
-1.70% |
| 2026-04-01 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.1398 |
2.40% |
| 2026-03-31 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.1131 |
-1.75% |
| 2026-03-30 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.1329 |
-0.57% |
| 2026-03-27 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.1394 |
1.89% |
| 2026-03-26 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.1183 |
-0.88% |
| 2026-03-25 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.1282 |
1.78% |
| 2026-03-24 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.1085 |
1.92% |
| 2026-03-23 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.0876 |
-3.71% |
| 2026-03-20 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.1295 |
-0.87% |
| 2026-03-19 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.1394 |
-3.00% |
| 2026-03-18 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.1746 |
0.58% |
| 2026-03-17 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.1678 |
-1.67% |
| 2026-03-16 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.1876 |
-1.08% |
| 2026-03-13 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.2006 |
-0.91% |
| 2026-03-12 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.2116 |
-0.88% |
| 2026-03-11 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.2223 |
0.08% |
| 2026-03-10 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.2213 |
1.45% |
| 2026-03-09 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.2038 |
-1.28% |
| 2026-03-06 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.2194 |
1.04% |
| 2026-03-05 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.2068 |
1.17% |
| 2026-03-04 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.1928 |
-0.75% |
| 2026-03-03 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.2018 |
-2.06% |
| 2026-03-02 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.2271 |
-0.12% |
| 2026-02-27 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.2286 |
0.57% |
| 2026-02-26 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.2216 |
-0.03% |
| 2026-02-25 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.2220 |
-0.27% |
| 2026-02-24 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.2253 |
0.86% |
| 2026-02-13 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.2148 |
-1.45% |
| 2026-02-12 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.2327 |
1.05% |
| 2026-02-11 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.2199 |
0.36% |
| 2026-02-10 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.2155 |
-0.30% |
| 2026-02-09 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.2192 |
1.75% |
| 2026-02-06 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.1982 |
0.22% |
| 2026-02-05 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.1956 |
-1.39% |
| 2026-02-04 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.2125 |
0.35% |
| 2026-02-03 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.2083 |
2.98% |
| 2026-02-02 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.1733 |
-3.33% |
| 2026-01-30 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.2137 |
-0.16% |
| 2026-01-29 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.2157 |
-1.01% |
| 2026-01-28 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.2281 |
0.54% |
| 2026-01-27 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.2215 |
0.12% |
| 2026-01-26 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.2200 |
-0.20% |
| 2026-01-23 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.2225 |
0.25% |
| 2026-01-22 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.2194 |
-0.25% |
| 2026-01-21 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.2224 |
1.39% |
| 2026-01-20 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.2056 |
-0.06% |
| 2026-01-19 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.2063 |
0.87% |
| 2026-01-16 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.1959 |
0.21% |
| 2026-01-15 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.1934 |
-0.07% |
| 2026-01-14 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.1942 |
-0.30% |
| 2026-01-13 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.1978 |
0.07% |
| 2026-01-12 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.1970 |
0.50% |
| 2026-01-09 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
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0.59% |
| 2026-01-08 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
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-0.86% |
| 2026-01-07 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
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光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
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| 2026-01-05 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
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| 2025-12-31 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
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0.03% |
| 2025-12-30 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
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光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
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| 2025-12-26 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
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| 2025-12-25 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
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光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
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| 2025-12-22 |
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| 2025-12-19 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
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| 2025-12-18 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
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| 2025-12-17 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
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光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
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光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
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光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
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光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
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| 2025-11-26 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.1180 |
100.00% |
