近一月光大保德信阳光价值30个月持有混合E基金净值查询
查询指定日期范围光大保德信阳光价值30个月持有混合E025567净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.0728 |
-0.69% |
| 2026-09-14 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.0802 |
0.19% |
| 2026-09-11 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.0782 |
-1.49% |
| 2026-09-10 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.0945 |
-1.80% |
| 2026-09-09 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.1142 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.1140 |
-0.35% |
| 2026-09-07 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.1179 |
2.23% |
| 2026-09-04 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.0935 |
-2.03% |
| 2026-09-03 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.1162 |
0.50% |
| 2026-09-02 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.1106 |
-1.43% |
| 2026-09-01 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.1267 |
-1.41% |
| 2026-08-31 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.1428 |
0.92% |
| 2026-08-28 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.1324 |
-0.63% |
| 2026-08-27 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.1396 |
3.05% |
| 2026-08-26 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.1059 |
0.58% |
| 2026-08-25 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.0995 |
0.13% |
| 2026-08-24 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.0981 |
-2.24% |
| 2026-08-21 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.1233 |
1.39% |
| 2026-08-20 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.1079 |
-0.05% |
| 2026-08-19 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.1084 |
-6.27% |
| 2026-08-18 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.1825 |
-0.24% |
| 2026-08-17 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
1.1854 |
3.11% |
