热搜: 安双禧 华夏蓝筹混合(LOF)A 光大保德信量化股票A 广发聚丰混合A

光大保德信阳光价值30个月持有混合D基金净值查询(025566)

近一季光大保德信阳光价值30个月持有混合D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围光大保德信阳光价值30个月持有混合D025566净值及计算阶段收益
近一季025566基金累计收益率-16.91%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 光大保德信阳光价值30个月持有混合D 1.9730 1.14%
2026-09-15 光大保德信阳光价值30个月持有混合D 1.9508 -0.69%
2026-09-14 光大保德信阳光价值30个月持有混合D 1.9643 0.19%
2026-09-11 光大保德信阳光价值30个月持有混合D 1.9606 -1.49%
2026-09-10 光大保德信阳光价值30个月持有混合D 1.9902 -1.80%
2026-09-09 光大保德信阳光价值30个月持有混合D 2.0260 0.01%
2026-09-08 光大保德信阳光价值30个月持有混合D 2.0257 -0.35%
2026-09-07 光大保德信阳光价值30个月持有混合D 2.0329 2.23%
2026-09-04 光大保德信阳光价值30个月持有混合D 1.9885 -2.04%
2026-09-03 光大保德信阳光价值30个月持有混合D 2.0299 0.51%
2026-09-02 光大保德信阳光价值30个月持有混合D 2.0196 -1.43%
2026-09-01 光大保德信阳光价值30个月持有混合D 2.0490 -1.41%
2026-08-31 光大保德信阳光价值30个月持有混合D 2.0782 0.92%
2026-08-28 光大保德信阳光价值30个月持有混合D 2.0593 -0.63%
2026-08-27 光大保德信阳光价值30个月持有混合D 2.0724 3.04%
2026-08-26 光大保德信阳光价值30个月持有混合D 2.0113 0.59%
2026-08-25 光大保德信阳光价值30个月持有混合D 1.9995 0.13%
2026-08-24 光大保德信阳光价值30个月持有混合D 1.9969 -2.25%
2026-08-21 光大保德信阳光价值30个月持有混合D 2.0429 1.39%
2026-08-20 光大保德信阳光价值30个月持有混合D 2.0149 -0.04%
2026-08-19 光大保德信阳光价值30个月持有混合D 2.0157 -6.27%
2026-08-18 光大保德信阳光价值30个月持有混合D 2.1506 -0.24%
2026-08-17 光大保德信阳光价值30个月持有混合D 2.1558 3.11%
2026-08-14 光大保德信阳光价值30个月持有混合D 2.0908 0.47%
2026-08-13 光大保德信阳光价值30个月持有混合D 2.0811 -0.58%
2026-08-12 光大保德信阳光价值30个月持有混合D 2.0933 0.68%
2026-08-11 光大保德信阳光价值30个月持有混合D 2.0792 -0.57%
2026-08-10 光大保德信阳光价值30个月持有混合D 2.0911 -0.22%
2026-08-07 光大保德信阳光价值30个月持有混合D 2.0957 2.27%
2026-08-06 光大保德信阳光价值30个月持有混合D 2.0492 -0.02%
2026-08-05 光大保德信阳光价值30个月持有混合D 2.0496 3.64%
2026-08-04 光大保德信阳光价值30个月持有混合D 1.9776 2.98%
2026-08-03 光大保德信阳光价值30个月持有混合D 1.9203 -0.97%
2026-07-31 光大保德信阳光价值30个月持有混合D 1.9392 2.59%
2026-07-30 光大保德信阳光价值30个月持有混合D 1.8903 -3.06%
2026-07-29 光大保德信阳光价值30个月持有混合D 1.9500 -0.07%
2026-07-28 光大保德信阳光价值30个月持有混合D 1.9513 -3.51%
2026-07-27 光大保德信阳光价值30个月持有混合D 2.0222 2.82%
2026-07-24 光大保德信阳光价值30个月持有混合D 1.9667 -2.14%
2026-07-23 光大保德信阳光价值30个月持有混合D 2.0098 -0.30%
2026-07-22 光大保德信阳光价值30个月持有混合D 2.0159 -1.54%
2026-07-21 光大保德信阳光价值30个月持有混合D 2.0474 3.94%
2026-07-20 光大保德信阳光价值30个月持有混合D 1.9697 -1.36%
2026-07-17 光大保德信阳光价值30个月持有混合D 1.9969 -5.16%
2026-07-16 光大保德信阳光价值30个月持有混合D 2.1056 -2.73%
2026-07-15 光大保德信阳光价值30个月持有混合D 2.1647 -0.99%
2026-07-14 光大保德信阳光价值30个月持有混合D 2.1863 1.80%
2026-07-13 光大保德信阳光价值30个月持有混合D 2.1477 -3.39%
2026-07-10 光大保德信阳光价值30个月持有混合D 2.2231 -2.92%
2026-07-09 光大保德信阳光价值30个月持有混合D 2.2900 3.71%
2026-07-08 光大保德信阳光价值30个月持有混合D 2.2080 -2.05%
2026-07-07 光大保德信阳光价值30个月持有混合D 2.2542 -1.67%
2026-07-06 光大保德信阳光价值30个月持有混合D 2.2925 -1.02%
2026-07-03 光大保德信阳光价值30个月持有混合D 2.3162 -0.03%
2026-07-02 光大保德信阳光价值30个月持有混合D 2.3169 -4.96%
2026-07-01 光大保德信阳光价值30个月持有混合D 2.4377 -1.29%
2026-06-30 光大保德信阳光价值30个月持有混合D 2.4695 2.43%
2026-06-29 光大保德信阳光价值30个月持有混合D 2.4108 0.53%
2026-06-26 光大保德信阳光价值30个月持有混合D 2.3980 -3.29%
2026-06-25 光大保德信阳光价值30个月持有混合D 2.4796 2.31%
2026-06-24 光大保德信阳光价值30个月持有混合D 2.4235 2.77%
2026-06-23 光大保德信阳光价值30个月持有混合D 2.3582 -3.50%
2026-06-22 光大保德信阳光价值30个月持有混合D 2.4437 0.44%
2026-06-18 光大保德信阳光价值30个月持有混合D 2.4330 0.80%
2026-06-17 光大保德信阳光价值30个月持有混合D 2.4137 1.65%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
交银科技创新灵活配置混合C 2.0840 1.55%
交银医药创新股票C 3.1324 1.21%
华安国证机器人产业ETF发起式联接A 1.2183 1.19%
华安国证机器人产业ETF发起式联接C 1.2108 1.18%
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5537 1.11%
西部利得景瑞C 3.6680 1.05%
华安策略优选混合C 2.4247 0.95%
华安媒体互联网混合C 3.6780 0.91%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
汇添富弘悦回报混合发起式A 1.2632 2.78%
汇添富弘悦回报混合发起式C 1.2537 2.78%
博时健康成长双周定期可赎回混合C 0.8672 1.23%
博时健康成长双周定期可赎回混合A 0.9117 1.22%
交银启衡混合A 0.7875 1.22%
交银启衡混合C 0.7639 1.22%
交银启合混合A 1.5084 1.07%
交银启合混合C 1.4921 1.06%
标签云