近一季光大保德信阳光价值30个月持有混合D基金净值查询
查询指定日期范围光大保德信阳光价值30个月持有混合D025566净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
1.9730 |
1.14% |
| 2026-09-15 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
1.9508 |
-0.69% |
| 2026-09-14 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
1.9643 |
0.19% |
| 2026-09-11 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
1.9606 |
-1.49% |
| 2026-09-10 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
1.9902 |
-1.80% |
| 2026-09-09 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
2.0260 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
2.0257 |
-0.35% |
| 2026-09-07 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
2.0329 |
2.23% |
| 2026-09-04 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
1.9885 |
-2.04% |
| 2026-09-03 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
2.0299 |
0.51% |
| 2026-09-02 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
2.0196 |
-1.43% |
| 2026-09-01 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
2.0490 |
-1.41% |
| 2026-08-31 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
2.0782 |
0.92% |
| 2026-08-28 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
2.0593 |
-0.63% |
| 2026-08-27 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
2.0724 |
3.04% |
| 2026-08-26 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
2.0113 |
0.59% |
| 2026-08-25 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
1.9995 |
0.13% |
| 2026-08-24 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
1.9969 |
-2.25% |
| 2026-08-21 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
2.0429 |
1.39% |
| 2026-08-20 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
2.0149 |
-0.04% |
| 2026-08-19 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
2.0157 |
-6.27% |
| 2026-08-18 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
2.1506 |
-0.24% |
| 2026-08-17 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
2.1558 |
3.11% |
| 2026-08-14 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
2.0908 |
0.47% |
| 2026-08-13 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
2.0811 |
-0.58% |
| 2026-08-12 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
2.0933 |
0.68% |
| 2026-08-11 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
2.0792 |
-0.57% |
| 2026-08-10 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
2.0911 |
-0.22% |
| 2026-08-07 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
2.0957 |
2.27% |
| 2026-08-06 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
2.0492 |
-0.02% |
| 2026-08-05 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
2.0496 |
3.64% |
| 2026-08-04 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
1.9776 |
2.98% |
| 2026-08-03 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
1.9203 |
-0.97% |
| 2026-07-31 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
1.9392 |
2.59% |
| 2026-07-30 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
1.8903 |
-3.06% |
| 2026-07-29 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
1.9500 |
-0.07% |
| 2026-07-28 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
1.9513 |
-3.51% |
| 2026-07-27 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
2.0222 |
2.82% |
| 2026-07-24 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
1.9667 |
-2.14% |
| 2026-07-23 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
2.0098 |
-0.30% |
| 2026-07-22 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
2.0159 |
-1.54% |
| 2026-07-21 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
2.0474 |
3.94% |
| 2026-07-20 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
1.9697 |
-1.36% |
| 2026-07-17 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
1.9969 |
-5.16% |
| 2026-07-16 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
2.1056 |
-2.73% |
| 2026-07-15 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
2.1647 |
-0.99% |
| 2026-07-14 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
2.1863 |
1.80% |
| 2026-07-13 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
2.1477 |
-3.39% |
| 2026-07-10 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
2.2231 |
-2.92% |
| 2026-07-09 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
2.2900 |
3.71% |
| 2026-07-08 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
2.2080 |
-2.05% |
| 2026-07-07 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
2.2542 |
-1.67% |
| 2026-07-06 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
2.2925 |
-1.02% |
| 2026-07-03 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
2.3162 |
-0.03% |
| 2026-07-02 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
2.3169 |
-4.96% |
| 2026-07-01 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
2.4377 |
-1.29% |
| 2026-06-30 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
2.4695 |
2.43% |
| 2026-06-29 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
2.4108 |
0.53% |
| 2026-06-26 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
2.3980 |
-3.29% |
| 2026-06-25 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
2.4796 |
2.31% |
| 2026-06-24 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
2.4235 |
2.77% |
| 2026-06-23 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
2.3582 |
-3.50% |
| 2026-06-22 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
2.4437 |
0.44% |
| 2026-06-18 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
2.4330 |
0.80% |
| 2026-06-17 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
2.4137 |
1.65% |
