近一年光大保德信阳光价值30个月持有混合D基金净值查询
查询指定日期范围光大保德信阳光价值30个月持有混合D025566净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
1.9730 |
1.14% |
| 2026-09-15 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
1.9508 |
-0.69% |
| 2026-09-14 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
1.9643 |
0.19% |
| 2026-09-11 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
1.9606 |
-1.49% |
| 2026-09-10 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
1.9902 |
-1.80% |
| 2026-09-09 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
2.0260 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
2.0257 |
-0.35% |
| 2026-09-07 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
2.0329 |
2.23% |
| 2026-09-04 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
1.9885 |
-2.04% |
| 2026-09-03 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
2.0299 |
0.51% |
| 2026-09-02 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
2.0196 |
-1.43% |
| 2026-09-01 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
2.0490 |
-1.41% |
| 2026-08-31 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
2.0782 |
0.92% |
| 2026-08-28 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
2.0593 |
-0.63% |
| 2026-08-27 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
2.0724 |
3.04% |
| 2026-08-26 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
2.0113 |
0.59% |
| 2026-08-25 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
1.9995 |
0.13% |
| 2026-08-24 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
1.9969 |
-2.25% |
| 2026-08-21 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
2.0429 |
1.39% |
| 2026-08-20 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
2.0149 |
-0.04% |
| 2026-08-19 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
2.0157 |
-6.27% |
| 2026-08-18 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
2.1506 |
-0.24% |
| 2026-08-17 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
2.1558 |
3.11% |
| 2026-08-14 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
2.0908 |
0.47% |
| 2026-08-13 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
2.0811 |
-0.58% |
| 2026-08-12 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
2.0933 |
0.68% |
| 2026-08-11 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
2.0792 |
-0.57% |
| 2026-08-10 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
2.0911 |
-0.22% |
| 2026-08-07 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
2.0957 |
2.27% |
| 2026-08-06 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
2.0492 |
-0.02% |
| 2026-08-05 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
2.0496 |
3.64% |
| 2026-08-04 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
1.9776 |
2.98% |
| 2026-08-03 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
1.9203 |
-0.97% |
| 2026-07-31 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
1.9392 |
2.59% |
| 2026-07-30 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
1.8903 |
-3.06% |
| 2026-07-29 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
1.9500 |
-0.07% |
| 2026-07-28 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
1.9513 |
-3.51% |
| 2026-07-27 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
2.0222 |
2.82% |
| 2026-07-24 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
1.9667 |
-2.14% |
| 2026-07-23 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
2.0098 |
-0.30% |
| 2026-07-22 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
2.0159 |
-1.54% |
| 2026-07-21 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
2.0474 |
3.94% |
| 2026-07-20 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
1.9697 |
-1.36% |
| 2026-07-17 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
1.9969 |
-5.16% |
| 2026-07-16 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
2.1056 |
-2.73% |
| 2026-07-15 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
2.1647 |
-0.99% |
| 2026-07-14 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
2.1863 |
1.80% |
| 2026-07-13 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
2.1477 |
-3.39% |
| 2026-07-10 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
2.2231 |
-2.92% |
| 2026-07-09 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
2.2900 |
3.71% |
| 2026-07-08 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
2.2080 |
-2.05% |
| 2026-07-07 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
2.2542 |
-1.67% |
| 2026-07-06 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
2.2925 |
-1.02% |
| 2026-07-03 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
2.3162 |
-0.03% |
| 2026-07-02 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
2.3169 |
-4.96% |
| 2026-07-01 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
2.4377 |
-1.29% |
| 2026-06-30 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
2.4695 |
2.43% |
| 2026-06-29 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
2.4108 |
0.53% |
| 2026-06-26 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
2.3980 |
-3.29% |
| 2026-06-25 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
2.4796 |
2.31% |
| 2026-06-24 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
2.4235 |
2.77% |
| 2026-06-23 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
2.3582 |
-3.50% |
| 2026-06-22 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
2.4437 |
0.44% |
| 2026-06-18 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
2.4330 |
0.80% |
| 2026-06-17 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
2.4137 |
1.65% |
| 2026-06-16 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
2.3745 |
0.72% |
| 2026-06-15 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
2.3575 |
4.54% |
| 2026-06-12 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
2.2552 |
0.12% |
| 2026-06-11 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
2.2526 |
-1.17% |
| 2026-06-10 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
2.2793 |
-2.05% |
| 2026-06-09 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
2.3269 |
3.27% |
| 2026-06-08 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
2.2532 |
-2.85% |
| 2026-06-05 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
2.3193 |
-2.22% |
| 2026-06-04 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
2.3719 |
0.55% |
| 2026-06-03 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
2.3589 |
0.70% |
| 2026-06-02 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
2.3425 |
2.50% |
| 2026-06-01 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
2.2853 |
-2.26% |
| 2026-05-29 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
2.3381 |
-2.32% |
| 2026-05-28 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
2.3936 |
1.57% |
| 2026-05-27 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
2.3566 |
-1.30% |
| 2026-05-26 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
2.3877 |
-0.23% |
| 2026-05-25 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
2.3932 |
1.76% |
| 2026-05-22 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
2.3519 |
2.65% |
| 2026-05-21 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
2.2912 |
-2.42% |
| 2026-05-20 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
2.3481 |
0.47% |
| 2026-05-19 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
2.3371 |
0.99% |
| 2026-05-18 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
2.3141 |
-0.49% |
| 2026-05-15 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
2.3254 |
-0.50% |
| 2026-05-14 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
2.3372 |
-1.81% |
| 2026-05-13 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
2.3803 |
1.38% |
| 2026-05-12 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
2.3480 |
-0.40% |
| 2026-05-11 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
2.3574 |
1.24% |
| 2026-05-08 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
2.3285 |
-0.63% |
| 2026-04-30 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
2.2575 |
0.45% |
| 2026-04-29 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
2.2474 |
1.44% |
| 2026-04-28 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
2.2156 |
-0.53% |
| 2026-04-27 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
2.2275 |
0.15% |
| 2026-04-24 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
2.2242 |
0.13% |
| 2026-04-23 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
2.2214 |
-0.57% |
| 2026-04-22 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
2.2342 |
0.99% |
| 2026-04-21 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
2.2122 |
0.68% |
| 2026-04-20 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
2.1972 |
0.03% |
| 2026-04-17 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
2.1965 |
-0.16% |
| 2026-04-16 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
2.2001 |
1.97% |
| 2026-04-15 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
2.1576 |
-0.56% |
| 2026-04-14 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
2.1697 |
0.34% |
| 2026-04-13 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
2.1623 |
0.19% |
| 2026-04-10 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
2.1581 |
1.27% |
| 2026-04-09 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
2.1311 |
-0.37% |
| 2026-04-08 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
2.1390 |
3.96% |
| 2026-04-07 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
2.0575 |
0.85% |
| 2026-04-03 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
2.0401 |
0.05% |
| 2026-04-02 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
2.0391 |
-1.71% |
| 2026-04-01 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
2.0745 |
2.39% |
| 2026-03-31 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
2.0260 |
-1.75% |
| 2026-03-30 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
2.0620 |
-0.57% |
| 2026-03-27 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
2.0738 |
1.88% |
| 2026-03-26 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
2.0355 |
-0.88% |
| 2026-03-25 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
2.0535 |
1.78% |
| 2026-03-24 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
2.0176 |
1.92% |
| 2026-03-23 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
1.9796 |
-3.71% |
| 2026-03-20 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
2.0559 |
-0.86% |
| 2026-03-19 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
2.0738 |
-3.00% |
| 2026-03-18 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
2.1380 |
0.59% |
| 2026-03-17 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
2.1255 |
-1.67% |
| 2026-03-16 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
2.1617 |
-1.08% |
| 2026-03-13 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
2.1853 |
-0.91% |
| 2026-03-12 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
2.2054 |
-0.88% |
| 2026-03-11 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
2.2249 |
0.08% |
| 2026-03-10 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
2.2231 |
1.46% |
| 2026-03-09 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
2.1912 |
-1.28% |
| 2026-03-06 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
2.2197 |
1.05% |
| 2026-03-05 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
2.1967 |
1.17% |
| 2026-03-04 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
2.1712 |
-0.75% |
| 2026-03-03 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
2.1877 |
-2.06% |
| 2026-03-02 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
2.2337 |
-0.13% |
| 2026-02-27 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
2.2366 |
0.58% |
| 2026-02-26 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
2.2237 |
-0.04% |
| 2026-02-25 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
2.2245 |
-0.27% |
| 2026-02-24 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
2.2305 |
0.85% |
| 2026-02-13 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
2.2116 |
-1.45% |
| 2026-02-12 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
2.2442 |
1.05% |
| 2026-02-11 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
2.2208 |
0.36% |
| 2026-02-10 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
2.2129 |
-0.30% |
| 2026-02-09 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
2.2196 |
1.75% |
| 2026-02-06 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
2.1814 |
0.21% |
| 2026-02-05 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
2.1768 |
-1.39% |
| 2026-02-04 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
2.2075 |
0.35% |
| 2026-02-03 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
2.1999 |
2.98% |
| 2026-02-02 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
2.1362 |
-3.33% |
| 2026-01-30 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
2.2097 |
-0.16% |
| 2026-01-29 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
2.2133 |
-1.01% |
| 2026-01-28 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
2.2359 |
0.54% |
| 2026-01-27 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
2.2239 |
0.12% |
| 2026-01-26 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
2.2212 |
-0.21% |
| 2026-01-23 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
2.2258 |
0.25% |
| 2026-01-22 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
2.2203 |
-0.24% |
| 2026-01-21 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
2.2257 |
1.39% |
| 2026-01-20 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
2.1952 |
-0.05% |
| 2026-01-19 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
2.1964 |
0.87% |
| 2026-01-16 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
2.1775 |
0.21% |
| 2026-01-15 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
2.1729 |
-0.07% |
| 2026-01-14 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
2.1744 |
-0.30% |
| 2026-01-13 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
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0.06% |
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光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
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光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
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光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
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2.0362 |
100.00% |
