近一年光大保德信阳光价值30个月持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围光大保德信阳光价值30个月持有混合A025565净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合A |
1.9671 |
1.14% |
| 2026-09-15 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合A |
1.9450 |
-0.69% |
| 2026-09-14 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合A |
1.9585 |
0.18% |
| 2026-09-11 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合A |
1.9549 |
-1.49% |
| 2026-09-10 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合A |
1.9844 |
-1.80% |
| 2026-09-09 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合A |
2.0201 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合A |
2.0199 |
-0.35% |
| 2026-09-07 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合A |
2.0270 |
2.22% |
| 2026-09-04 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合A |
1.9829 |
-2.04% |
| 2026-09-03 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合A |
2.0241 |
0.51% |
| 2026-09-02 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合A |
2.0138 |
-1.44% |
| 2026-09-01 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合A |
2.0432 |
-1.40% |
| 2026-08-31 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合A |
2.0723 |
0.91% |
| 2026-08-28 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合A |
2.0536 |
-0.63% |
| 2026-08-27 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合A |
2.0667 |
3.04% |
| 2026-08-26 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合A |
2.0057 |
0.58% |
| 2026-08-25 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合A |
1.9941 |
0.13% |
| 2026-08-24 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合A |
1.9915 |
-2.25% |
| 2026-08-21 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合A |
2.0373 |
1.38% |
| 2026-08-20 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合A |
2.0095 |
-0.04% |
| 2026-08-19 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合A |
2.0103 |
-6.27% |
| 2026-08-18 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合A |
2.1448 |
-0.25% |
| 2026-08-17 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合A |
2.1501 |
3.11% |
| 2026-08-14 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合A |
2.0853 |
0.47% |
| 2026-08-13 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合A |
2.0756 |
-0.58% |
| 2026-08-12 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合A |
2.0878 |
0.68% |
| 2026-08-11 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合A |
2.0738 |
-0.57% |
| 2026-08-10 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合A |
2.0857 |
-0.22% |
| 2026-08-07 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合A |
2.0904 |
2.27% |
| 2026-08-06 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合A |
2.0440 |
-0.02% |
| 2026-08-05 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合A |
2.0445 |
3.64% |
| 2026-08-04 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合A |
1.9727 |
2.99% |
| 2026-08-03 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合A |
1.9155 |
-0.98% |
| 2026-07-31 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合A |
1.9344 |
2.58% |
| 2026-07-30 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合A |
1.8857 |
-3.06% |
| 2026-07-29 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合A |
1.9453 |
-0.06% |
| 2026-07-28 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合A |
1.9465 |
-3.51% |
| 2026-07-27 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合A |
2.0173 |
2.82% |
| 2026-07-24 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合A |
1.9620 |
-2.14% |
| 2026-07-23 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合A |
2.0050 |
-0.30% |
| 2026-07-22 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合A |
2.0111 |
-1.54% |
| 2026-07-21 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合A |
2.0426 |
3.95% |
| 2026-07-20 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合A |
1.9650 |
-1.37% |
| 2026-07-17 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合A |
1.9923 |
-5.16% |
| 2026-07-16 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合A |
2.1007 |
-2.73% |
| 2026-07-15 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合A |
2.1597 |
-0.99% |
| 2026-07-14 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合A |
2.1813 |
1.80% |
| 2026-07-13 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合A |
2.1428 |
-3.40% |
| 2026-07-10 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合A |
2.2182 |
-2.92% |
| 2026-07-09 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合A |
2.2849 |
3.71% |
| 2026-07-08 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合A |
2.2031 |
-2.05% |
| 2026-07-07 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合A |
2.2492 |
-1.67% |
| 2026-07-06 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合A |
2.2875 |
-1.03% |
| 2026-07-03 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合A |
2.3112 |
-0.03% |
| 2026-07-02 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合A |
2.3119 |
-4.95% |
| 2026-07-01 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合A |
2.4324 |
-1.29% |
| 2026-06-30 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合A |
2.4642 |
2.44% |
| 2026-06-29 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合A |
2.4056 |
0.53% |
| 2026-06-26 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合A |
2.3928 |
-3.29% |
| 2026-06-25 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合A |
2.4743 |
2.31% |
| 2026-06-24 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合A |
2.4184 |
2.77% |
| 2026-06-23 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合A |
2.3532 |
-3.50% |
| 2026-06-22 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合A |
2.4385 |
0.44% |
| 2026-06-18 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合A |
2.4279 |
0.80% |
| 2026-06-17 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合A |
2.4087 |
1.65% |
| 2026-06-16 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合A |
2.3696 |
0.72% |
| 2026-06-15 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合A |
2.3526 |
4.53% |
| 2026-06-12 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合A |
2.2506 |
0.11% |
| 2026-06-11 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合A |
2.2481 |
-1.17% |
| 2026-06-10 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合A |
2.2747 |
-2.05% |
| 2026-06-09 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合A |
2.3223 |
3.27% |
| 2026-06-08 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合A |
2.2488 |
-2.85% |
| 2026-06-05 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合A |
2.3148 |
-2.22% |
| 2026-06-04 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合A |
2.3673 |
0.55% |
| 2026-06-03 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合A |
2.3544 |
0.70% |
| 2026-06-02 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合A |
2.3380 |
2.50% |
| 2026-06-01 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合A |
2.2810 |
-2.26% |
| 2026-05-29 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合A |
2.3337 |
-2.32% |
| 2026-05-28 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合A |
2.3891 |
1.56% |
| 2026-05-27 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合A |
2.3523 |
-1.30% |
| 2026-05-26 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合A |
2.3834 |
-0.23% |
| 2026-05-25 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合A |
2.3889 |
1.75% |
| 2026-05-22 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合A |
2.3477 |
2.65% |
| 2026-05-21 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合A |
2.2871 |
-2.42% |
| 2026-05-20 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合A |
2.3439 |
0.47% |
| 2026-05-19 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合A |
2.3330 |
0.99% |
| 2026-05-18 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合A |
2.3101 |
-0.49% |
| 2026-05-15 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合A |
2.3214 |
-0.51% |
| 2026-05-14 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合A |
2.3332 |
-1.81% |
| 2026-05-13 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合A |
2.3763 |
1.38% |
| 2026-05-12 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合A |
2.3440 |
-0.40% |
| 2026-05-11 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合A |
2.3535 |
1.24% |
| 2026-05-08 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合A |
2.3247 |
-0.63% |
| 2026-04-30 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合A |
2.2541 |
0.45% |
| 2026-04-29 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合A |
2.2439 |
1.43% |
| 2026-04-28 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合A |
2.2122 |
-0.54% |
| 2026-04-27 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合A |
2.2242 |
0.16% |
| 2026-04-24 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合A |
2.2207 |
0.12% |
| 2026-04-23 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合A |
2.2180 |
-0.58% |
| 2026-04-22 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合A |
2.2309 |
1.00% |
| 2026-04-21 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合A |
2.2088 |
0.68% |
| 2026-04-20 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合A |
2.1939 |
0.03% |
| 2026-04-17 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合A |
2.1933 |
-0.16% |
| 2026-04-16 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合A |
2.1969 |
1.97% |
| 2026-04-15 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合A |
2.1545 |
-0.56% |
| 2026-04-14 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合A |
2.1666 |
0.34% |
| 2026-04-13 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合A |
2.1592 |
0.19% |
| 2026-04-10 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合A |
2.1551 |
1.26% |
| 2026-04-09 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合A |
2.1282 |
-0.37% |
| 2026-04-08 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合A |
2.1361 |
3.96% |
| 2026-04-07 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合A |
2.0547 |
0.85% |
| 2026-04-03 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合A |
2.0374 |
0.05% |
| 2026-04-02 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合A |
2.0364 |
-1.71% |
| 2026-04-01 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合A |
2.0718 |
2.39% |
| 2026-03-31 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合A |
2.0234 |
-1.74% |
| 2026-03-30 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合A |
2.0593 |
-0.58% |
| 2026-03-27 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合A |
2.0713 |
1.88% |
| 2026-03-26 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合A |
2.0330 |
-0.88% |
| 2026-03-25 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合A |
2.0510 |
1.78% |
| 2026-03-24 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合A |
2.0152 |
1.92% |
| 2026-03-23 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合A |
1.9772 |
-3.72% |
| 2026-03-20 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合A |
2.0535 |
-0.87% |
| 2026-03-19 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合A |
2.0715 |
-3.00% |
| 2026-03-18 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合A |
2.1356 |
0.59% |
| 2026-03-17 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合A |
2.1231 |
-1.68% |
| 2026-03-16 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合A |
2.1593 |
-1.09% |
| 2026-03-13 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合A |
2.1830 |
-0.91% |
| 2026-03-12 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合A |
2.2030 |
-0.88% |
| 2026-03-11 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合A |
2.2225 |
0.08% |
| 2026-03-10 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合A |
2.2207 |
1.45% |
| 2026-03-09 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合A |
2.1889 |
-1.29% |
| 2026-03-06 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合A |
2.2175 |
1.04% |
| 2026-03-05 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合A |
2.1946 |
1.18% |
| 2026-03-04 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合A |
2.1691 |
-0.75% |
| 2026-03-03 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合A |
2.1856 |
-2.06% |
| 2026-03-02 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合A |
2.2315 |
-0.13% |
| 2026-02-27 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合A |
2.2345 |
0.58% |
| 2026-02-26 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合A |
2.2216 |
-0.04% |
| 2026-02-25 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合A |
2.2225 |
-0.27% |
| 2026-02-24 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合A |
2.2285 |
0.84% |
| 2026-02-13 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合A |
2.2099 |
-1.45% |
| 2026-02-12 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合A |
2.2424 |
1.05% |
| 2026-02-11 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合A |
2.2192 |
0.36% |
| 2026-02-10 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合A |
2.2113 |
-0.30% |
| 2026-02-09 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合A |
2.2180 |
1.75% |
| 2026-02-06 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合A |
2.1799 |
0.21% |
| 2026-02-05 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合A |
2.1753 |
-1.39% |
| 2026-02-04 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合A |
2.2060 |
0.34% |
| 2026-02-03 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合A |
2.1985 |
2.98% |
| 2026-02-02 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合A |
2.1348 |
-3.33% |
| 2026-01-30 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合A |
2.2084 |
-0.16% |
| 2026-01-29 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合A |
2.2120 |
-1.01% |
| 2026-01-28 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合A |
2.2346 |
0.54% |
| 2026-01-27 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合A |
2.2226 |
0.12% |
| 2026-01-26 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合A |
2.2199 |
-0.21% |
| 2026-01-23 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合A |
2.2246 |
0.25% |
| 2026-01-22 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合A |
2.2191 |
-0.24% |
| 2026-01-21 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合A |
2.2245 |
1.39% |
| 2026-01-20 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合A |
2.1941 |
-0.05% |
| 2026-01-19 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合A |
2.1953 |
0.86% |
| 2026-01-16 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合A |
2.1765 |
0.21% |
| 2026-01-15 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合A |
2.1719 |
-0.07% |
| 2026-01-14 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合A |
2.1734 |
-0.30% |
| 2026-01-13 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合A |
2.1799 |
0.06% |
| 2026-01-12 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合A |
2.1787 |
0.50% |
| 2026-01-09 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合A |
2.1678 |
0.58% |
| 2026-01-08 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合A |
2.1552 |
-0.86% |
| 2026-01-07 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合A |
2.1739 |
0.08% |
| 2026-01-06 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合A |
2.1722 |
1.86% |
| 2026-01-05 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合A |
2.1325 |
1.97% |
| 2025-12-31 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合A |
2.0913 |
0.03% |
| 2025-12-30 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合A |
2.0906 |
0.64% |
| 2025-12-29 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合A |
2.0774 |
-0.73% |
| 2025-12-26 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合A |
2.0926 |
-0.20% |
| 2025-12-25 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合A |
2.0968 |
0.58% |
| 2025-12-24 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合A |
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0.29% |
| 2025-12-23 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合A |
2.0788 |
-0.30% |
| 2025-12-22 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合A |
2.0851 |
0.15% |
| 2025-12-19 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合A |
2.0820 |
0.64% |
| 2025-12-18 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合A |
2.0687 |
-0.18% |
| 2025-12-17 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合A |
2.0724 |
1.49% |
| 2025-12-16 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合A |
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-1.09% |
| 2025-12-15 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合A |
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-0.46% |
| 2025-12-12 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合A |
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0.66% |
| 2025-12-11 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合A |
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-0.41% |
| 2025-12-10 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合A |
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0.33% |
| 2025-12-09 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合A |
2.0620 |
-1.02% |
| 2025-12-08 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合A |
2.0832 |
-0.10% |
| 2025-12-05 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合A |
2.0852 |
0.66% |
| 2025-12-04 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合A |
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0.15% |
| 2025-12-03 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合A |
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-0.08% |
| 2025-12-02 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合A |
2.0701 |
0.75% |
| 2025-11-28 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合A |
2.0547 |
100.00% |
