近一季光大保德信阳光价值30个月持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围光大保德信阳光价值30个月持有混合A025565净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合A |
1.9671 |
1.14% |
| 2026-09-15 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合A |
1.9450 |
-0.69% |
| 2026-09-14 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合A |
1.9585 |
0.18% |
| 2026-09-11 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合A |
1.9549 |
-1.49% |
| 2026-09-10 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合A |
1.9844 |
-1.80% |
| 2026-09-09 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合A |
2.0201 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合A |
2.0199 |
-0.35% |
| 2026-09-07 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合A |
2.0270 |
2.22% |
| 2026-09-04 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合A |
1.9829 |
-2.04% |
| 2026-09-03 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合A |
2.0241 |
0.51% |
| 2026-09-02 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合A |
2.0138 |
-1.44% |
| 2026-09-01 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合A |
2.0432 |
-1.40% |
| 2026-08-31 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合A |
2.0723 |
0.91% |
| 2026-08-28 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合A |
2.0536 |
-0.63% |
| 2026-08-27 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合A |
2.0667 |
3.04% |
| 2026-08-26 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合A |
2.0057 |
0.58% |
| 2026-08-25 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合A |
1.9941 |
0.13% |
| 2026-08-24 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合A |
1.9915 |
-2.25% |
| 2026-08-21 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合A |
2.0373 |
1.38% |
| 2026-08-20 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合A |
2.0095 |
-0.04% |
| 2026-08-19 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合A |
2.0103 |
-6.27% |
| 2026-08-18 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合A |
2.1448 |
-0.25% |
| 2026-08-17 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合A |
2.1501 |
3.11% |
| 2026-08-14 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合A |
2.0853 |
0.47% |
| 2026-08-13 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合A |
2.0756 |
-0.58% |
| 2026-08-12 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合A |
2.0878 |
0.68% |
| 2026-08-11 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合A |
2.0738 |
-0.57% |
| 2026-08-10 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合A |
2.0857 |
-0.22% |
| 2026-08-07 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合A |
2.0904 |
2.27% |
| 2026-08-06 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合A |
2.0440 |
-0.02% |
| 2026-08-05 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合A |
2.0445 |
3.64% |
| 2026-08-04 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合A |
1.9727 |
2.99% |
| 2026-08-03 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合A |
1.9155 |
-0.98% |
| 2026-07-31 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合A |
1.9344 |
2.58% |
| 2026-07-30 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合A |
1.8857 |
-3.06% |
| 2026-07-29 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合A |
1.9453 |
-0.06% |
| 2026-07-28 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合A |
1.9465 |
-3.51% |
| 2026-07-27 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合A |
2.0173 |
2.82% |
| 2026-07-24 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合A |
1.9620 |
-2.14% |
| 2026-07-23 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合A |
2.0050 |
-0.30% |
| 2026-07-22 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合A |
2.0111 |
-1.54% |
| 2026-07-21 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合A |
2.0426 |
3.95% |
| 2026-07-20 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合A |
1.9650 |
-1.37% |
| 2026-07-17 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合A |
1.9923 |
-5.16% |
| 2026-07-16 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合A |
2.1007 |
-2.73% |
| 2026-07-15 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合A |
2.1597 |
-0.99% |
| 2026-07-14 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合A |
2.1813 |
1.80% |
| 2026-07-13 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合A |
2.1428 |
-3.40% |
| 2026-07-10 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合A |
2.2182 |
-2.92% |
| 2026-07-09 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合A |
2.2849 |
3.71% |
| 2026-07-08 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合A |
2.2031 |
-2.05% |
| 2026-07-07 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合A |
2.2492 |
-1.67% |
| 2026-07-06 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合A |
2.2875 |
-1.03% |
| 2026-07-03 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合A |
2.3112 |
-0.03% |
| 2026-07-02 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合A |
2.3119 |
-4.95% |
| 2026-07-01 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合A |
2.4324 |
-1.29% |
| 2026-06-30 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合A |
2.4642 |
2.44% |
| 2026-06-29 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合A |
2.4056 |
0.53% |
| 2026-06-26 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合A |
2.3928 |
-3.29% |
| 2026-06-25 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合A |
2.4743 |
2.31% |
| 2026-06-24 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合A |
2.4184 |
2.77% |
| 2026-06-23 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合A |
2.3532 |
-3.50% |
| 2026-06-22 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合A |
2.4385 |
0.44% |
| 2026-06-18 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合A |
2.4279 |
0.80% |
| 2026-06-17 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合A |
2.4087 |
1.65% |
