近一月光大保德信阳光价值30个月持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围光大保德信阳光价值30个月持有混合A025565净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合A |
1.9450 |
-0.69% |
| 2026-09-14 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合A |
1.9585 |
0.18% |
| 2026-09-11 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合A |
1.9549 |
-1.49% |
| 2026-09-10 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合A |
1.9844 |
-1.80% |
| 2026-09-09 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合A |
2.0201 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合A |
2.0199 |
-0.35% |
| 2026-09-07 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合A |
2.0270 |
2.22% |
| 2026-09-04 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合A |
1.9829 |
-2.04% |
| 2026-09-03 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合A |
2.0241 |
0.51% |
| 2026-09-02 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合A |
2.0138 |
-1.44% |
| 2026-09-01 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合A |
2.0432 |
-1.40% |
| 2026-08-31 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合A |
2.0723 |
0.91% |
| 2026-08-28 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合A |
2.0536 |
-0.63% |
| 2026-08-27 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合A |
2.0667 |
3.04% |
| 2026-08-26 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合A |
2.0057 |
0.58% |
| 2026-08-25 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合A |
1.9941 |
0.13% |
| 2026-08-24 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合A |
1.9915 |
-2.25% |
| 2026-08-21 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合A |
2.0373 |
1.38% |
| 2026-08-20 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合A |
2.0095 |
-0.04% |
| 2026-08-19 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合A |
2.0103 |
-6.27% |
| 2026-08-18 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合A |
2.1448 |
-0.25% |
| 2026-08-17 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合A |
2.1501 |
3.11% |
