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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-16 | 国富恒泽90天持有期债券A | 1.0008 | -0.02% |
| 2025-12-15 | 国富恒泽90天持有期债券A | 1.0010 | -0.01% |
| 2025-12-12 | 国富恒泽90天持有期债券A | 1.0011 | 0.02% |
| 2025-12-11 | 国富恒泽90天持有期债券A | 1.0009 | 0.00% |
| 2025-12-10 | 国富恒泽90天持有期债券A | 1.0009 | 0.02% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国富均衡增长混合A | 1.1336 | 2.76% |
| 国富均衡增长混合C | 1.1146 | 2.76% |
| 国富深化价值混合A | 2.0194 | 2.61% |
| 国富沪港深成长精选股票A | 2.1358 | 2.41% |
| 国富鑫享价值混合A | 1.0962 | 2.35% |
| 国富鑫享价值混合C | 1.0731 | 2.35% |
| 国富匠心精选混合A | 1.0644 | 2.30% |
| 国富匠心精选混合C | 1.0303 | 2.29% |
| 国富潜力组合混合A-人民币 | 1.1020 | 2.13% |
| 国富优质企业一年持有期混合C | 0.9555 | 2.02% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 民生鑫享债券C | 1.1986 | 1.97% |
| 民生鑫享债券D | 1.0474 | 1.97% |
| 民生加银鑫享债券E | 1.2345 | 1.96% |
| 民生鑫享债券A | 1.2350 | 1.96% |
| 万家可转债债券A | 1.4300 | 1.41% |
| 万家可转债债券C | 1.3981 | 1.41% |
| 万家可转债债券D | 1.4468 | 1.41% |
| 汇安嘉诚债券A | 1.2071 | 1.22% |
| 汇安嘉诚债券C | 1.1813 | 1.22% |
| 华商转债精选债券C | 1.2279 | 1.17% |
