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光大保德信阳光优选一年持有混合F基金净值查询(025540)

今年以来光大保德信阳光优选一年持有混合F基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围光大保德信阳光优选一年持有混合F025540净值及计算阶段收益
今年以来025540基金累计收益率1.06%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 光大保德信阳光优选一年持有混合F 0.8998 -0.75%
2026-09-16 光大保德信阳光优选一年持有混合F 0.9066 1.00%
2026-09-15 光大保德信阳光优选一年持有混合F 0.8976 -0.31%
2026-09-14 光大保德信阳光优选一年持有混合F 0.9004 -0.41%
2026-09-11 光大保德信阳光优选一年持有混合F 0.9041 -1.09%
2026-09-10 光大保德信阳光优选一年持有混合F 0.9141 -0.40%
2026-09-09 光大保德信阳光优选一年持有混合F 0.9178 -0.07%
2026-09-08 光大保德信阳光优选一年持有混合F 0.9184 -0.49%
2026-09-07 光大保德信阳光优选一年持有混合F 0.9229 0.17%
2026-09-04 光大保德信阳光优选一年持有混合F 0.9213 -0.28%
2026-09-03 光大保德信阳光优选一年持有混合F 0.9239 0.26%
2026-09-02 光大保德信阳光优选一年持有混合F 0.9215 -1.29%
2026-09-01 光大保德信阳光优选一年持有混合F 0.9335 -0.62%
2026-08-31 光大保德信阳光优选一年持有混合F 0.9393 0.20%
2026-08-28 光大保德信阳光优选一年持有混合F 0.9374 -0.05%
2026-08-27 光大保德信阳光优选一年持有混合F 0.9379 1.22%
2026-08-26 光大保德信阳光优选一年持有混合F 0.9266 0.82%
2026-08-25 光大保德信阳光优选一年持有混合F 0.9191 -0.25%
2026-08-24 光大保德信阳光优选一年持有混合F 0.9214 -1.15%
2026-08-21 光大保德信阳光优选一年持有混合F 0.9321 0.56%
2026-08-20 光大保德信阳光优选一年持有混合F 0.9269 0.19%
2026-08-19 光大保德信阳光优选一年持有混合F 0.9251 -2.52%
2026-08-18 光大保德信阳光优选一年持有混合F 0.9490 -0.15%
2026-08-17 光大保德信阳光优选一年持有混合F 0.9504 1.61%
2026-08-14 光大保德信阳光优选一年持有混合F 0.9353 0.26%
2026-08-13 光大保德信阳光优选一年持有混合F 0.9329 -0.83%
2026-08-12 光大保德信阳光优选一年持有混合F 0.9407 0.63%
2026-08-11 光大保德信阳光优选一年持有混合F 0.9348 -1.27%
2026-08-10 光大保德信阳光优选一年持有混合F 0.9468 0.69%
2026-08-07 光大保德信阳光优选一年持有混合F 0.9403 0.76%
2026-08-06 光大保德信阳光优选一年持有混合F 0.9332 -0.30%
2026-08-05 光大保德信阳光优选一年持有混合F 0.9360 2.09%
2026-08-04 光大保德信阳光优选一年持有混合F 0.9168 0.84%
2026-08-03 光大保德信阳光优选一年持有混合F 0.9092 -0.86%
2026-07-31 光大保德信阳光优选一年持有混合F 0.9171 1.39%
2026-07-30 光大保德信阳光优选一年持有混合F 0.9045 -0.89%
2026-07-29 光大保德信阳光优选一年持有混合F 0.9126 0.62%
2026-07-28 光大保德信阳光优选一年持有混合F 0.9070 -2.02%
2026-07-27 光大保德信阳光优选一年持有混合F 0.9257 1.83%
2026-07-24 光大保德信阳光优选一年持有混合F 0.9091 -1.39%
2026-07-23 光大保德信阳光优选一年持有混合F 0.9219 -0.13%
2026-07-22 光大保德信阳光优选一年持有混合F 0.9231 -0.18%
2026-07-21 光大保德信阳光优选一年持有混合F 0.9248 3.49%
2026-07-20 光大保德信阳光优选一年持有混合F 0.8936 1.48%
2026-07-17 光大保德信阳光优选一年持有混合F 0.8806 -3.46%
2026-07-16 光大保德信阳光优选一年持有混合F 0.9122 -1.60%
2026-07-15 光大保德信阳光优选一年持有混合F 0.9270 -0.18%
2026-07-14 光大保德信阳光优选一年持有混合F 0.9287 1.52%
2026-07-13 光大保德信阳光优选一年持有混合F 0.9148 -1.57%
2026-07-10 光大保德信阳光优选一年持有混合F 0.9294 -1.55%
2026-07-09 光大保德信阳光优选一年持有混合F 0.9440 2.32%
2026-07-08 光大保德信阳光优选一年持有混合F 0.9226 -0.22%
2026-07-07 光大保德信阳光优选一年持有混合F 0.9246 -1.11%
2026-07-06 光大保德信阳光优选一年持有混合F 0.9350 0.31%
2026-07-03 光大保德信阳光优选一年持有混合F 0.9321 0.46%
2026-07-02 光大保德信阳光优选一年持有混合F 0.9278 -2.39%
2026-07-01 光大保德信阳光优选一年持有混合F 0.9505 -0.17%
2026-06-30 光大保德信阳光优选一年持有混合F 0.9521 1.01%
2026-06-29 光大保德信阳光优选一年持有混合F 0.9426 1.76%
2026-06-26 光大保德信阳光优选一年持有混合F 0.9263 -2.52%
2026-06-25 光大保德信阳光优选一年持有混合F 0.9502 0.97%
2026-06-24 光大保德信阳光优选一年持有混合F 0.9411 0.53%
2026-06-23 光大保德信阳光优选一年持有混合F 0.9361 -2.09%
2026-06-22 光大保德信阳光优选一年持有混合F 0.9561 2.49%
2026-06-18 光大保德信阳光优选一年持有混合F 0.9329 -0.51%
2026-06-17 光大保德信阳光优选一年持有混合F 0.9377 0.72%
2026-06-16 光大保德信阳光优选一年持有混合F 0.9310 -0.14%
2026-06-15 光大保德信阳光优选一年持有混合F 0.9323 2.30%
2026-06-12 光大保德信阳光优选一年持有混合F 0.9113 1.68%
2026-06-11 光大保德信阳光优选一年持有混合F 0.8962 -0.31%
2026-06-10 光大保德信阳光优选一年持有混合F 0.8990 -0.49%
2026-06-09 光大保德信阳光优选一年持有混合F 0.9034 1.96%
2026-06-08 光大保德信阳光优选一年持有混合F 0.8860 -1.75%
2026-06-05 光大保德信阳光优选一年持有混合F 0.9018 -1.52%
2026-06-04 光大保德信阳光优选一年持有混合F 0.9157 -0.92%
2026-06-03 光大保德信阳光优选一年持有混合F 0.9242 0.08%
2026-06-02 光大保德信阳光优选一年持有混合F 0.9235 1.44%
2026-06-01 光大保德信阳光优选一年持有混合F 0.9104 -0.70%
2026-05-29 光大保德信阳光优选一年持有混合F 0.9168 -0.39%
2026-05-28 光大保德信阳光优选一年持有混合F 0.9204 -0.07%
2026-05-27 光大保德信阳光优选一年持有混合F 0.9210 -0.88%
2026-05-26 光大保德信阳光优选一年持有混合F 0.9292 0.24%
2026-05-25 光大保德信阳光优选一年持有混合F 0.9270 1.18%
2026-05-22 光大保德信阳光优选一年持有混合F 0.9162 0.95%
2026-05-21 光大保德信阳光优选一年持有混合F 0.9076 -1.79%
2026-05-20 光大保德信阳光优选一年持有混合F 0.9241 0.24%
2026-05-19 光大保德信阳光优选一年持有混合F 0.9219 0.67%
2026-05-18 光大保德信阳光优选一年持有混合F 0.9158 -0.17%
2026-05-15 光大保德信阳光优选一年持有混合F 0.9174 -1.05%
2026-05-14 光大保德信阳光优选一年持有混合F 0.9271 -1.56%
2026-05-13 光大保德信阳光优选一年持有混合F 0.9418 0.60%
2026-05-12 光大保德信阳光优选一年持有混合F 0.9362 -0.34%
2026-05-11 光大保德信阳光优选一年持有混合F 0.9394 1.27%
2026-05-08 光大保德信阳光优选一年持有混合F 0.9276 -0.30%
2026-04-30 光大保德信阳光优选一年持有混合F 0.9091 0.03%
2026-04-29 光大保德信阳光优选一年持有混合F 0.9088 1.47%
2026-04-28 光大保德信阳光优选一年持有混合F 0.8956 -0.34%
2026-04-27 光大保德信阳光优选一年持有混合F 0.8987 0.16%
2026-04-24 光大保德信阳光优选一年持有混合F 0.8973 -0.27%
2026-04-23 光大保德信阳光优选一年持有混合F 0.8997 -0.82%
2026-04-22 光大保德信阳光优选一年持有混合F 0.9071 0.47%
2026-04-21 光大保德信阳光优选一年持有混合F 0.9029 0.23%
2026-04-20 光大保德信阳光优选一年持有混合F 0.9008 0.61%
2026-04-17 光大保德信阳光优选一年持有混合F 0.8953 -0.41%
2026-04-16 光大保德信阳光优选一年持有混合F 0.8990 1.02%
2026-04-15 光大保德信阳光优选一年持有混合F 0.8899 -0.22%
2026-04-14 光大保德信阳光优选一年持有混合F 0.8919 1.05%
2026-04-13 光大保德信阳光优选一年持有混合F 0.8826 -0.25%
2026-04-10 光大保德信阳光优选一年持有混合F 0.8848 0.97%
2026-04-09 光大保德信阳光优选一年持有混合F 0.8763 -0.70%
2026-04-08 光大保德信阳光优选一年持有混合F 0.8825 3.47%
2026-04-07 光大保德信阳光优选一年持有混合F 0.8529 0.25%
2026-04-03 光大保德信阳光优选一年持有混合F 0.8508 -0.72%
2026-04-02 光大保德信阳光优选一年持有混合F 0.8570 -1.22%
2026-04-01 光大保德信阳光优选一年持有混合F 0.8676 1.53%
2026-03-31 光大保德信阳光优选一年持有混合F 0.8545 -0.97%
2026-03-30 光大保德信阳光优选一年持有混合F 0.8629 -0.09%
2026-03-27 光大保德信阳光优选一年持有混合F 0.8637 0.89%
2026-03-26 光大保德信阳光优选一年持有混合F 0.8561 -1.23%
2026-03-25 光大保德信阳光优选一年持有混合F 0.8668 1.51%
2026-03-24 光大保德信阳光优选一年持有混合F 0.8539 1.24%
2026-03-23 光大保德信阳光优选一年持有混合F 0.8434 -3.27%
2026-03-20 光大保德信阳光优选一年持有混合F 0.8719 -0.50%
2026-03-19 光大保德信阳光优选一年持有混合F 0.8763 -2.17%
2026-03-18 光大保德信阳光优选一年持有混合F 0.8957 0.45%
2026-03-17 光大保德信阳光优选一年持有混合F 0.8917 -0.81%
2026-03-16 光大保德信阳光优选一年持有混合F 0.8990 -0.43%
2026-03-13 光大保德信阳光优选一年持有混合F 0.9029 -0.70%
2026-03-12 光大保德信阳光优选一年持有混合F 0.9093 -0.30%
2026-03-11 光大保德信阳光优选一年持有混合F 0.9120 0.58%
2026-03-10 光大保德信阳光优选一年持有混合F 0.9067 1.35%
2026-03-09 光大保德信阳光优选一年持有混合F 0.8946 -0.95%
2026-03-06 光大保德信阳光优选一年持有混合F 0.9032 0.58%
2026-03-05 光大保德信阳光优选一年持有混合F 0.8980 0.57%
2026-03-04 光大保德信阳光优选一年持有混合F 0.8929 -0.96%
2026-03-03 光大保德信阳光优选一年持有混合F 0.9016 -1.90%
2026-03-02 光大保德信阳光优选一年持有混合F 0.9191 0.19%
2026-02-27 光大保德信阳光优选一年持有混合F 0.9174 0.12%
2026-02-26 光大保德信阳光优选一年持有混合F 0.9163 -0.14%
2026-02-25 光大保德信阳光优选一年持有混合F 0.9176 0.53%
2026-02-24 光大保德信阳光优选一年持有混合F 0.9128 0.23%
2026-02-13 光大保德信阳光优选一年持有混合F 0.9107 -1.31%
2026-02-12 光大保德信阳光优选一年持有混合F 0.9228 0.13%
2026-02-11 光大保德信阳光优选一年持有混合F 0.9216 0.01%
2026-02-10 光大保德信阳光优选一年持有混合F 0.9215 0.13%
2026-02-09 光大保德信阳光优选一年持有混合F 0.9203 1.21%
2026-02-06 光大保德信阳光优选一年持有混合F 0.9093 -0.37%
2026-02-05 光大保德信阳光优选一年持有混合F 0.9127 -0.54%
2026-02-04 光大保德信阳光优选一年持有混合F 0.9177 0.57%
2026-02-03 光大保德信阳光优选一年持有混合F 0.9125 1.22%
2026-02-02 光大保德信阳光优选一年持有混合F 0.9015 -2.16%
2026-01-30 光大保德信阳光优选一年持有混合F 0.9214 -0.89%
2026-01-29 光大保德信阳光优选一年持有混合F 0.9297 0.09%
2026-01-28 光大保德信阳光优选一年持有混合F 0.9289 0.47%
2026-01-27 光大保德信阳光优选一年持有混合F 0.9246 -0.05%
2026-01-26 光大保德信阳光优选一年持有混合F 0.9251 -0.25%
2026-01-23 光大保德信阳光优选一年持有混合F 0.9274 0.30%
2026-01-22 光大保德信阳光优选一年持有混合F 0.9246 0.00%
2026-01-21 光大保德信阳光优选一年持有混合F 0.9246 0.20%
2026-01-20 光大保德信阳光优选一年持有混合F 0.9228 -0.01%
2026-01-19 光大保德信阳光优选一年持有混合F 0.9229 0.30%
2026-01-16 光大保德信阳光优选一年持有混合F 0.9201 -0.07%
2026-01-15 光大保德信阳光优选一年持有混合F 0.9207 0.24%
2026-01-14 光大保德信阳光优选一年持有混合F 0.9185 0.16%
2026-01-13 光大保德信阳光优选一年持有混合F 0.9170 -0.36%
2026-01-12 光大保德信阳光优选一年持有混合F 0.9203 0.61%
2026-01-09 光大保德信阳光优选一年持有混合F 0.9147 0.48%
2026-01-08 光大保德信阳光优选一年持有混合F 0.9103 -0.36%
2026-01-07 光大保德信阳光优选一年持有混合F 0.9136 0.08%
2026-01-06 光大保德信阳光优选一年持有混合F 0.9129 0.91%
2026-01-05 光大保德信阳光优选一年持有混合F 0.9047 1.61%
光大保德信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
光大保德信国证机器人产业指数发起式A 0.8223 1.16%
光大保德信国证机器人产业指数发起式C 0.8208 1.16%
光大诚鑫A 1.9086 0.31%
光大诚鑫C 1.8836 0.31%
光大保德信专精特新混合A 1.2180 0.26%
光大保德信专精特新混合C 1.2138 0.25%
光大保德信品质生活混合C 0.7511 0.19%
光大保德信品质生活混合A 0.7722 0.18%
光大保德信优势配置混合A 0.8182 0.15%
光大保德信产业新动力混合A 2.7730 0.11%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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