近一季光大保德信阳光优选一年持有混合F基金净值查询
查询指定日期范围光大保德信阳光优选一年持有混合F025540净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
光大保德信阳光优选一年持有混合F |
0.9066 |
1.00% |
| 2026-09-15 |
光大保德信阳光优选一年持有混合F |
0.8976 |
-0.31% |
| 2026-09-14 |
光大保德信阳光优选一年持有混合F |
0.9004 |
-0.41% |
| 2026-09-11 |
光大保德信阳光优选一年持有混合F |
0.9041 |
-1.09% |
| 2026-09-10 |
光大保德信阳光优选一年持有混合F |
0.9141 |
-0.40% |
| 2026-09-09 |
光大保德信阳光优选一年持有混合F |
0.9178 |
-0.07% |
| 2026-09-08 |
光大保德信阳光优选一年持有混合F |
0.9184 |
-0.49% |
| 2026-09-07 |
光大保德信阳光优选一年持有混合F |
0.9229 |
0.17% |
| 2026-09-04 |
光大保德信阳光优选一年持有混合F |
0.9213 |
-0.28% |
| 2026-09-03 |
光大保德信阳光优选一年持有混合F |
0.9239 |
0.26% |
| 2026-09-02 |
光大保德信阳光优选一年持有混合F |
0.9215 |
-1.29% |
| 2026-09-01 |
光大保德信阳光优选一年持有混合F |
0.9335 |
-0.62% |
| 2026-08-31 |
光大保德信阳光优选一年持有混合F |
0.9393 |
0.20% |
| 2026-08-28 |
光大保德信阳光优选一年持有混合F |
0.9374 |
-0.05% |
| 2026-08-27 |
光大保德信阳光优选一年持有混合F |
0.9379 |
1.22% |
| 2026-08-26 |
光大保德信阳光优选一年持有混合F |
0.9266 |
0.82% |
| 2026-08-25 |
光大保德信阳光优选一年持有混合F |
0.9191 |
-0.25% |
| 2026-08-24 |
光大保德信阳光优选一年持有混合F |
0.9214 |
-1.15% |
| 2026-08-21 |
光大保德信阳光优选一年持有混合F |
0.9321 |
0.56% |
| 2026-08-20 |
光大保德信阳光优选一年持有混合F |
0.9269 |
0.19% |
| 2026-08-19 |
光大保德信阳光优选一年持有混合F |
0.9251 |
-2.52% |
| 2026-08-18 |
光大保德信阳光优选一年持有混合F |
0.9490 |
-0.15% |
| 2026-08-17 |
光大保德信阳光优选一年持有混合F |
0.9504 |
1.61% |
| 2026-08-14 |
光大保德信阳光优选一年持有混合F |
0.9353 |
0.26% |
| 2026-08-13 |
光大保德信阳光优选一年持有混合F |
0.9329 |
-0.83% |
| 2026-08-12 |
光大保德信阳光优选一年持有混合F |
0.9407 |
0.63% |
| 2026-08-11 |
光大保德信阳光优选一年持有混合F |
0.9348 |
-1.27% |
| 2026-08-10 |
光大保德信阳光优选一年持有混合F |
0.9468 |
0.69% |
| 2026-08-07 |
光大保德信阳光优选一年持有混合F |
0.9403 |
0.76% |
| 2026-08-06 |
光大保德信阳光优选一年持有混合F |
0.9332 |
-0.30% |
| 2026-08-05 |
光大保德信阳光优选一年持有混合F |
0.9360 |
2.09% |
| 2026-08-04 |
光大保德信阳光优选一年持有混合F |
0.9168 |
0.84% |
| 2026-08-03 |
光大保德信阳光优选一年持有混合F |
0.9092 |
-0.86% |
| 2026-07-31 |
光大保德信阳光优选一年持有混合F |
0.9171 |
1.39% |
| 2026-07-30 |
光大保德信阳光优选一年持有混合F |
0.9045 |
-0.89% |
| 2026-07-29 |
光大保德信阳光优选一年持有混合F |
0.9126 |
0.62% |
| 2026-07-28 |
光大保德信阳光优选一年持有混合F |
0.9070 |
-2.02% |
| 2026-07-27 |
光大保德信阳光优选一年持有混合F |
0.9257 |
1.83% |
| 2026-07-24 |
光大保德信阳光优选一年持有混合F |
0.9091 |
-1.39% |
| 2026-07-23 |
光大保德信阳光优选一年持有混合F |
0.9219 |
-0.13% |
| 2026-07-22 |
光大保德信阳光优选一年持有混合F |
0.9231 |
-0.18% |
| 2026-07-21 |
光大保德信阳光优选一年持有混合F |
0.9248 |
3.49% |
| 2026-07-20 |
光大保德信阳光优选一年持有混合F |
0.8936 |
1.48% |
| 2026-07-17 |
光大保德信阳光优选一年持有混合F |
0.8806 |
-3.46% |
| 2026-07-16 |
光大保德信阳光优选一年持有混合F |
0.9122 |
-1.60% |
| 2026-07-15 |
光大保德信阳光优选一年持有混合F |
0.9270 |
-0.18% |
| 2026-07-14 |
光大保德信阳光优选一年持有混合F |
0.9287 |
1.52% |
| 2026-07-13 |
光大保德信阳光优选一年持有混合F |
0.9148 |
-1.57% |
| 2026-07-10 |
光大保德信阳光优选一年持有混合F |
0.9294 |
-1.55% |
| 2026-07-09 |
光大保德信阳光优选一年持有混合F |
0.9440 |
2.32% |
| 2026-07-08 |
光大保德信阳光优选一年持有混合F |
0.9226 |
-0.22% |
| 2026-07-07 |
光大保德信阳光优选一年持有混合F |
0.9246 |
-1.11% |
| 2026-07-06 |
光大保德信阳光优选一年持有混合F |
0.9350 |
0.31% |
| 2026-07-03 |
光大保德信阳光优选一年持有混合F |
0.9321 |
0.46% |
| 2026-07-02 |
光大保德信阳光优选一年持有混合F |
0.9278 |
-2.39% |
| 2026-07-01 |
光大保德信阳光优选一年持有混合F |
0.9505 |
-0.17% |
| 2026-06-30 |
光大保德信阳光优选一年持有混合F |
0.9521 |
1.01% |
| 2026-06-29 |
光大保德信阳光优选一年持有混合F |
0.9426 |
1.76% |
| 2026-06-26 |
光大保德信阳光优选一年持有混合F |
0.9263 |
-2.52% |
| 2026-06-25 |
光大保德信阳光优选一年持有混合F |
0.9502 |
0.97% |
| 2026-06-24 |
光大保德信阳光优选一年持有混合F |
0.9411 |
0.53% |
| 2026-06-23 |
光大保德信阳光优选一年持有混合F |
0.9361 |
-2.09% |
| 2026-06-22 |
光大保德信阳光优选一年持有混合F |
0.9561 |
2.49% |
| 2026-06-18 |
光大保德信阳光优选一年持有混合F |
0.9329 |
-0.51% |
| 2026-06-17 |
光大保德信阳光优选一年持有混合F |
0.9377 |
0.72% |
