近一年光大保德信阳光优选一年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围光大保德信阳光优选一年持有混合C025534净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
光大保德信阳光优选一年持有混合C |
2.7995 |
1.01% |
| 2026-09-15 |
光大保德信阳光优选一年持有混合C |
2.7716 |
-0.32% |
| 2026-09-14 |
光大保德信阳光优选一年持有混合C |
2.7805 |
-0.42% |
| 2026-09-11 |
光大保德信阳光优选一年持有混合C |
2.7921 |
-1.09% |
| 2026-09-10 |
光大保德信阳光优选一年持有混合C |
2.8228 |
-0.41% |
| 2026-09-09 |
光大保德信阳光优选一年持有混合C |
2.8343 |
-0.07% |
| 2026-09-08 |
光大保德信阳光优选一年持有混合C |
2.8362 |
-0.49% |
| 2026-09-07 |
光大保德信阳光优选一年持有混合C |
2.8501 |
0.16% |
| 2026-09-04 |
光大保德信阳光优选一年持有混合C |
2.8455 |
-0.28% |
| 2026-09-03 |
光大保德信阳光优选一年持有混合C |
2.8534 |
0.26% |
| 2026-09-02 |
光大保德信阳光优选一年持有混合C |
2.8460 |
-1.29% |
| 2026-09-01 |
光大保德信阳光优选一年持有混合C |
2.8833 |
-0.61% |
| 2026-08-31 |
光大保德信阳光优选一年持有混合C |
2.9011 |
0.20% |
| 2026-08-28 |
光大保德信阳光优选一年持有混合C |
2.8954 |
-0.06% |
| 2026-08-27 |
光大保德信阳光优选一年持有混合C |
2.8970 |
1.22% |
| 2026-08-26 |
光大保德信阳光优选一年持有混合C |
2.8621 |
0.81% |
| 2026-08-25 |
光大保德信阳光优选一年持有混合C |
2.8391 |
-0.25% |
| 2026-08-24 |
光大保德信阳光优选一年持有混合C |
2.8463 |
-1.16% |
| 2026-08-21 |
光大保德信阳光优选一年持有混合C |
2.8796 |
0.57% |
| 2026-08-20 |
光大保德信阳光优选一年持有混合C |
2.8633 |
0.19% |
| 2026-08-19 |
光大保德信阳光优选一年持有混合C |
2.8579 |
-2.52% |
| 2026-08-18 |
光大保德信阳光优选一年持有混合C |
2.9317 |
-0.15% |
| 2026-08-17 |
光大保德信阳光优选一年持有混合C |
2.9362 |
1.61% |
| 2026-08-14 |
光大保德信阳光优选一年持有混合C |
2.8896 |
0.26% |
| 2026-08-13 |
光大保德信阳光优选一年持有混合C |
2.8822 |
-0.83% |
| 2026-08-12 |
光大保德信阳光优选一年持有混合C |
2.9064 |
0.63% |
| 2026-08-11 |
光大保德信阳光优选一年持有混合C |
2.8882 |
-1.27% |
| 2026-08-10 |
光大保德信阳光优选一年持有混合C |
2.9255 |
0.69% |
| 2026-08-07 |
光大保德信阳光优选一年持有混合C |
2.9055 |
0.76% |
| 2026-08-06 |
光大保德信阳光优选一年持有混合C |
2.8837 |
-0.30% |
| 2026-08-05 |
光大保德信阳光优选一年持有混合C |
2.8923 |
2.09% |
| 2026-08-04 |
光大保德信阳光优选一年持有混合C |
2.8331 |
0.84% |
| 2026-08-03 |
光大保德信阳光优选一年持有混合C |
2.8095 |
-0.87% |
| 2026-07-31 |
光大保德信阳光优选一年持有混合C |
2.8342 |
1.39% |
| 2026-07-30 |
光大保德信阳光优选一年持有混合C |
2.7953 |
-0.88% |
| 2026-07-29 |
光大保德信阳光优选一年持有混合C |
2.8202 |
0.61% |
| 2026-07-28 |
光大保德信阳光优选一年持有混合C |
2.8031 |
-2.02% |
| 2026-07-27 |
光大保德信阳光优选一年持有混合C |
2.8609 |
1.82% |
| 2026-07-24 |
光大保德信阳光优选一年持有混合C |
2.8097 |
-1.39% |
| 2026-07-23 |
光大保德信阳光优选一年持有混合C |
2.8494 |
-0.13% |
| 2026-07-22 |
光大保德信阳光优选一年持有混合C |
2.8530 |
-0.19% |
| 2026-07-21 |
光大保德信阳光优选一年持有混合C |
2.8584 |
3.49% |
| 2026-07-20 |
光大保德信阳光优选一年持有混合C |
2.7621 |
1.48% |
| 2026-07-17 |
光大保德信阳光优选一年持有混合C |
2.7219 |
-3.47% |
| 2026-07-16 |
光大保德信阳光优选一年持有混合C |
2.8198 |
-1.59% |
| 2026-07-15 |
光大保德信阳光优选一年持有混合C |
2.8654 |
-0.18% |
| 2026-07-14 |
光大保德信阳光优选一年持有混合C |
2.8706 |
1.52% |
| 2026-07-13 |
光大保德信阳光优选一年持有混合C |
2.8277 |
-1.58% |
| 2026-07-10 |
光大保德信阳光优选一年持有混合C |
2.8730 |
-1.55% |
| 2026-07-09 |
光大保德信阳光优选一年持有混合C |
2.9181 |
2.32% |
| 2026-07-08 |
光大保德信阳光优选一年持有混合C |
2.8520 |
-0.23% |
| 2026-07-07 |
光大保德信阳光优选一年持有混合C |
2.8585 |
-1.11% |
| 2026-07-06 |
光大保德信阳光优选一年持有混合C |
2.8906 |
0.31% |
| 2026-07-03 |
光大保德信阳光优选一年持有混合C |
2.8818 |
0.47% |
| 2026-07-02 |
光大保德信阳光优选一年持有混合C |
2.8684 |
-2.39% |
| 2026-07-01 |
光大保德信阳光优选一年持有混合C |
2.9386 |
-0.17% |
| 2026-06-30 |
光大保德信阳光优选一年持有混合C |
2.9436 |
1.01% |
| 2026-06-29 |
光大保德信阳光优选一年持有混合C |
2.9143 |
1.75% |
| 2026-06-26 |
光大保德信阳光优选一年持有混合C |
2.8641 |
-2.51% |
| 2026-06-25 |
光大保德信阳光优选一年持有混合C |
2.9379 |
0.96% |
| 2026-06-24 |
光大保德信阳光优选一年持有混合C |
2.9100 |
0.54% |
| 2026-06-23 |
光大保德信阳光优选一年持有混合C |
2.8945 |
-2.09% |
| 2026-06-22 |
光大保德信阳光优选一年持有混合C |
2.9562 |
2.47% |
| 2026-06-18 |
光大保德信阳光优选一年持有混合C |
2.8849 |
-0.51% |
| 2026-06-17 |
光大保德信阳光优选一年持有混合C |
2.8998 |
0.72% |
| 2026-06-16 |
光大保德信阳光优选一年持有混合C |
2.8790 |
-0.15% |
| 2026-06-15 |
光大保德信阳光优选一年持有混合C |
2.8832 |
2.30% |
| 2026-06-12 |
光大保德信阳光优选一年持有混合C |
2.8183 |
1.68% |
| 2026-06-11 |
光大保德信阳光优选一年持有混合C |
2.7716 |
-0.32% |
| 2026-06-10 |
光大保德信阳光优选一年持有混合C |
2.7804 |
-0.48% |
| 2026-06-09 |
光大保德信阳光优选一年持有混合C |
2.7938 |
1.96% |
| 2026-06-08 |
光大保德信阳光优选一年持有混合C |
2.7402 |
-1.76% |
| 2026-06-05 |
光大保德信阳光优选一年持有混合C |
2.7892 |
-1.53% |
| 2026-06-04 |
光大保德信阳光优选一年持有混合C |
2.8324 |
-0.92% |
| 2026-06-03 |
光大保德信阳光优选一年持有混合C |
2.8586 |
0.07% |
| 2026-06-02 |
光大保德信阳光优选一年持有混合C |
2.8565 |
1.43% |
| 2026-06-01 |
光大保德信阳光优选一年持有混合C |
2.8161 |
-0.70% |
| 2026-05-29 |
光大保德信阳光优选一年持有混合C |
2.8359 |
-0.39% |
| 2026-05-28 |
光大保德信阳光优选一年持有混合C |
2.8470 |
-0.07% |
| 2026-05-27 |
光大保德信阳光优选一年持有混合C |
2.8489 |
-0.89% |
| 2026-05-26 |
光大保德信阳光优选一年持有混合C |
2.8745 |
0.24% |
| 2026-05-25 |
光大保德信阳光优选一年持有混合C |
2.8677 |
1.17% |
| 2026-05-22 |
光大保德信阳光优选一年持有混合C |
2.8345 |
0.95% |
| 2026-05-21 |
光大保德信阳光优选一年持有混合C |
2.8077 |
-1.79% |
| 2026-05-20 |
光大保德信阳光优选一年持有混合C |
2.8589 |
0.24% |
| 2026-05-19 |
光大保德信阳光优选一年持有混合C |
2.8521 |
0.67% |
| 2026-05-18 |
光大保德信阳光优选一年持有混合C |
2.8332 |
-0.18% |
| 2026-05-15 |
光大保德信阳光优选一年持有混合C |
2.8383 |
-1.05% |
| 2026-05-14 |
光大保德信阳光优选一年持有混合C |
2.8685 |
-1.56% |
| 2026-05-13 |
光大保德信阳光优选一年持有混合C |
2.9141 |
0.60% |
| 2026-05-12 |
光大保德信阳光优选一年持有混合C |
2.8968 |
-0.34% |
| 2026-05-11 |
光大保德信阳光优选一年持有混合C |
2.9067 |
1.26% |
| 2026-05-08 |
光大保德信阳光优选一年持有混合C |
2.8704 |
-0.30% |
| 2026-04-30 |
光大保德信阳光优选一年持有混合C |
2.8134 |
0.02% |
| 2026-04-29 |
光大保德信阳光优选一年持有混合C |
2.8127 |
1.48% |
| 2026-04-28 |
光大保德信阳光优选一年持有混合C |
2.7718 |
-0.35% |
| 2026-04-27 |
光大保德信阳光优选一年持有混合C |
2.7815 |
0.15% |
| 2026-04-24 |
光大保德信阳光优选一年持有混合C |
2.7772 |
-0.27% |
| 2026-04-23 |
光大保德信阳光优选一年持有混合C |
2.7846 |
-0.82% |
| 2026-04-22 |
光大保德信阳光优选一年持有混合C |
2.8076 |
0.46% |
| 2026-04-21 |
光大保德信阳光优选一年持有混合C |
2.7948 |
0.24% |
| 2026-04-20 |
光大保德信阳光优选一年持有混合C |
2.7882 |
0.60% |
| 2026-04-17 |
光大保德信阳光优选一年持有混合C |
2.7715 |
-0.41% |
| 2026-04-16 |
光大保德信阳光优选一年持有混合C |
2.7829 |
1.03% |
| 2026-04-15 |
光大保德信阳光优选一年持有混合C |
2.7546 |
-0.24% |
| 2026-04-14 |
光大保德信阳光优选一年持有混合C |
2.7611 |
1.05% |
| 2026-04-13 |
光大保德信阳光优选一年持有混合C |
2.7323 |
-0.25% |
| 2026-04-10 |
光大保德信阳光优选一年持有混合C |
2.7391 |
0.96% |
| 2026-04-09 |
光大保德信阳光优选一年持有混合C |
2.7130 |
-0.70% |
| 2026-04-08 |
光大保德信阳光优选一年持有混合C |
2.7321 |
3.47% |
| 2026-04-07 |
光大保德信阳光优选一年持有混合C |
2.6404 |
0.23% |
| 2026-04-03 |
光大保德信阳光优选一年持有混合C |
2.6343 |
-0.72% |
| 2026-04-02 |
光大保德信阳光优选一年持有混合C |
2.6533 |
-1.23% |
| 2026-04-01 |
光大保德信阳光优选一年持有混合C |
2.6864 |
1.54% |
| 2026-03-31 |
光大保德信阳光优选一年持有混合C |
2.6457 |
-0.98% |
| 2026-03-30 |
光大保德信阳光优选一年持有混合C |
2.6718 |
-0.10% |
| 2026-03-27 |
光大保德信阳光优选一年持有混合C |
2.6744 |
0.89% |
| 2026-03-26 |
光大保德信阳光优选一年持有混合C |
2.6509 |
-1.23% |
| 2026-03-25 |
光大保德信阳光优选一年持有混合C |
2.6840 |
1.50% |
| 2026-03-24 |
光大保德信阳光优选一年持有混合C |
2.6443 |
1.24% |
| 2026-03-23 |
光大保德信阳光优选一年持有混合C |
2.6119 |
-3.27% |
| 2026-03-20 |
光大保德信阳光优选一年持有混合C |
2.7002 |
-0.50% |
| 2026-03-19 |
光大保德信阳光优选一年持有混合C |
2.7139 |
-2.17% |
| 2026-03-18 |
光大保德信阳光优选一年持有混合C |
2.7741 |
0.45% |
| 2026-03-17 |
光大保德信阳光优选一年持有混合C |
2.7617 |
-0.81% |
| 2026-03-16 |
光大保德信阳光优选一年持有混合C |
2.7842 |
-0.44% |
| 2026-03-13 |
光大保德信阳光优选一年持有混合C |
2.7965 |
-0.70% |
| 2026-03-12 |
光大保德信阳光优选一年持有混合C |
2.8162 |
-0.30% |
| 2026-03-11 |
光大保德信阳光优选一年持有混合C |
2.8246 |
0.58% |
| 2026-03-10 |
光大保德信阳光优选一年持有混合C |
2.8083 |
1.34% |
| 2026-03-09 |
光大保德信阳光优选一年持有混合C |
2.7711 |
-0.95% |
| 2026-03-06 |
光大保德信阳光优选一年持有混合C |
2.7977 |
0.58% |
| 2026-03-05 |
光大保德信阳光优选一年持有混合C |
2.7815 |
0.56% |
| 2026-03-04 |
光大保德信阳光优选一年持有混合C |
2.7660 |
-0.97% |
| 2026-03-03 |
光大保德信阳光优选一年持有混合C |
2.7930 |
-1.90% |
| 2026-03-02 |
光大保德信阳光优选一年持有混合C |
2.8472 |
0.18% |
| 2026-02-27 |
光大保德信阳光优选一年持有混合C |
2.8421 |
0.12% |
| 2026-02-26 |
光大保德信阳光优选一年持有混合C |
2.8387 |
-0.14% |
| 2026-02-25 |
光大保德信阳光优选一年持有混合C |
2.8426 |
0.52% |
| 2026-02-24 |
光大保德信阳光优选一年持有混合C |
2.8280 |
0.22% |
| 2026-02-13 |
光大保德信阳光优选一年持有混合C |
2.8218 |
-1.31% |
| 2026-02-12 |
光大保德信阳光优选一年持有混合C |
2.8592 |
0.12% |
| 2026-02-11 |
光大保德信阳光优选一年持有混合C |
2.8559 |
0.01% |
| 2026-02-10 |
光大保德信阳光优选一年持有混合C |
2.8556 |
0.14% |
| 2026-02-09 |
光大保德信阳光优选一年持有混合C |
2.8517 |
1.20% |
| 2026-02-06 |
光大保德信阳光优选一年持有混合C |
2.8179 |
-0.37% |
| 2026-02-05 |
光大保德信阳光优选一年持有混合C |
2.8285 |
-0.54% |
| 2026-02-04 |
光大保德信阳光优选一年持有混合C |
2.8438 |
0.56% |
| 2026-02-03 |
光大保德信阳光优选一年持有混合C |
2.8279 |
1.22% |
| 2026-02-02 |
光大保德信阳光优选一年持有混合C |
2.7937 |
-2.17% |
| 2026-01-30 |
光大保德信阳光优选一年持有混合C |
2.8556 |
-0.90% |
| 2026-01-29 |
光大保德信阳光优选一年持有混合C |
2.8815 |
0.08% |
| 2026-01-28 |
光大保德信阳光优选一年持有混合C |
2.8791 |
0.46% |
| 2026-01-27 |
光大保德信阳光优选一年持有混合C |
2.8658 |
-0.05% |
| 2026-01-26 |
光大保德信阳光优选一年持有混合C |
2.8672 |
-0.26% |
| 2026-01-23 |
光大保德信阳光优选一年持有混合C |
2.8747 |
0.31% |
| 2026-01-22 |
光大保德信阳光优选一年持有混合C |
2.8658 |
-0.01% |
| 2026-01-21 |
光大保德信阳光优选一年持有混合C |
2.8660 |
0.20% |
| 2026-01-20 |
光大保德信阳光优选一年持有混合C |
2.8604 |
-0.01% |
| 2026-01-19 |
光大保德信阳光优选一年持有混合C |
2.8607 |
0.30% |
| 2026-01-16 |
光大保德信阳光优选一年持有混合C |
2.8521 |
-0.07% |
| 2026-01-15 |
光大保德信阳光优选一年持有混合C |
2.8542 |
0.24% |
| 2026-01-14 |
光大保德信阳光优选一年持有混合C |
2.8473 |
0.17% |
| 2026-01-13 |
光大保德信阳光优选一年持有混合C |
2.8426 |
-0.37% |
| 2026-01-12 |
光大保德信阳光优选一年持有混合C |
2.8531 |
0.61% |
| 2026-01-09 |
光大保德信阳光优选一年持有混合C |
2.8359 |
0.49% |
| 2026-01-08 |
光大保德信阳光优选一年持有混合C |
2.8221 |
-0.36% |
| 2026-01-07 |
光大保德信阳光优选一年持有混合C |
2.8324 |
0.07% |
| 2026-01-06 |
光大保德信阳光优选一年持有混合C |
2.8303 |
0.90% |
| 2026-01-05 |
光大保德信阳光优选一年持有混合C |
2.8051 |
1.60% |
| 2025-12-31 |
光大保德信阳光优选一年持有混合C |
2.7608 |
-0.26% |
| 2025-12-30 |
光大保德信阳光优选一年持有混合C |
2.7681 |
0.39% |
| 2025-12-29 |
光大保德信阳光优选一年持有混合C |
2.7574 |
-0.38% |
| 2025-12-26 |
光大保德信阳光优选一年持有混合C |
2.7679 |
-0.08% |
| 2025-12-25 |
光大保德信阳光优选一年持有混合C |
2.7701 |
0.25% |
| 2025-12-24 |
光大保德信阳光优选一年持有混合C |
2.7631 |
0.43% |
| 2025-12-23 |
光大保德信阳光优选一年持有混合C |
2.7513 |
-0.02% |
| 2025-12-22 |
光大保德信阳光优选一年持有混合C |
2.7519 |
0.78% |
| 2025-12-19 |
光大保德信阳光优选一年持有混合C |
2.7306 |
0.45% |
| 2025-12-18 |
光大保德信阳光优选一年持有混合C |
2.7185 |
-0.45% |
| 2025-12-17 |
光大保德信阳光优选一年持有混合C |
2.7308 |
1.44% |
| 2025-12-16 |
光大保德信阳光优选一年持有混合C |
2.6921 |
-0.97% |
| 2025-12-15 |
光大保德信阳光优选一年持有混合C |
2.7186 |
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| 2025-12-12 |
光大保德信阳光优选一年持有混合C |
2.7370 |
0.77% |
| 2025-12-11 |
光大保德信阳光优选一年持有混合C |
2.7162 |
-0.67% |
| 2025-12-10 |
光大保德信阳光优选一年持有混合C |
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0.10% |
| 2025-12-09 |
光大保德信阳光优选一年持有混合C |
2.7318 |
-0.40% |
| 2025-12-08 |
光大保德信阳光优选一年持有混合C |
2.7429 |
0.36% |
| 2025-12-05 |
光大保德信阳光优选一年持有混合C |
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0.59% |
| 2025-12-04 |
光大保德信阳光优选一年持有混合C |
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0.32% |
| 2025-12-03 |
光大保德信阳光优选一年持有混合C |
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-0.36% |
| 2025-12-02 |
光大保德信阳光优选一年持有混合C |
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0.43% |
| 2025-11-28 |
光大保德信阳光优选一年持有混合C |
2.7066 |
100.00% |
