近一季光大保德信阳光优选一年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围光大保德信阳光优选一年持有混合C025534净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
光大保德信阳光优选一年持有混合C |
2.7995 |
1.01% |
| 2026-09-15 |
光大保德信阳光优选一年持有混合C |
2.7716 |
-0.32% |
| 2026-09-14 |
光大保德信阳光优选一年持有混合C |
2.7805 |
-0.42% |
| 2026-09-11 |
光大保德信阳光优选一年持有混合C |
2.7921 |
-1.09% |
| 2026-09-10 |
光大保德信阳光优选一年持有混合C |
2.8228 |
-0.41% |
| 2026-09-09 |
光大保德信阳光优选一年持有混合C |
2.8343 |
-0.07% |
| 2026-09-08 |
光大保德信阳光优选一年持有混合C |
2.8362 |
-0.49% |
| 2026-09-07 |
光大保德信阳光优选一年持有混合C |
2.8501 |
0.16% |
| 2026-09-04 |
光大保德信阳光优选一年持有混合C |
2.8455 |
-0.28% |
| 2026-09-03 |
光大保德信阳光优选一年持有混合C |
2.8534 |
0.26% |
| 2026-09-02 |
光大保德信阳光优选一年持有混合C |
2.8460 |
-1.29% |
| 2026-09-01 |
光大保德信阳光优选一年持有混合C |
2.8833 |
-0.61% |
| 2026-08-31 |
光大保德信阳光优选一年持有混合C |
2.9011 |
0.20% |
| 2026-08-28 |
光大保德信阳光优选一年持有混合C |
2.8954 |
-0.06% |
| 2026-08-27 |
光大保德信阳光优选一年持有混合C |
2.8970 |
1.22% |
| 2026-08-26 |
光大保德信阳光优选一年持有混合C |
2.8621 |
0.81% |
| 2026-08-25 |
光大保德信阳光优选一年持有混合C |
2.8391 |
-0.25% |
| 2026-08-24 |
光大保德信阳光优选一年持有混合C |
2.8463 |
-1.16% |
| 2026-08-21 |
光大保德信阳光优选一年持有混合C |
2.8796 |
0.57% |
| 2026-08-20 |
光大保德信阳光优选一年持有混合C |
2.8633 |
0.19% |
| 2026-08-19 |
光大保德信阳光优选一年持有混合C |
2.8579 |
-2.52% |
| 2026-08-18 |
光大保德信阳光优选一年持有混合C |
2.9317 |
-0.15% |
| 2026-08-17 |
光大保德信阳光优选一年持有混合C |
2.9362 |
1.61% |
| 2026-08-14 |
光大保德信阳光优选一年持有混合C |
2.8896 |
0.26% |
| 2026-08-13 |
光大保德信阳光优选一年持有混合C |
2.8822 |
-0.83% |
| 2026-08-12 |
光大保德信阳光优选一年持有混合C |
2.9064 |
0.63% |
| 2026-08-11 |
光大保德信阳光优选一年持有混合C |
2.8882 |
-1.27% |
| 2026-08-10 |
光大保德信阳光优选一年持有混合C |
2.9255 |
0.69% |
| 2026-08-07 |
光大保德信阳光优选一年持有混合C |
2.9055 |
0.76% |
| 2026-08-06 |
光大保德信阳光优选一年持有混合C |
2.8837 |
-0.30% |
| 2026-08-05 |
光大保德信阳光优选一年持有混合C |
2.8923 |
2.09% |
| 2026-08-04 |
光大保德信阳光优选一年持有混合C |
2.8331 |
0.84% |
| 2026-08-03 |
光大保德信阳光优选一年持有混合C |
2.8095 |
-0.87% |
| 2026-07-31 |
光大保德信阳光优选一年持有混合C |
2.8342 |
1.39% |
| 2026-07-30 |
光大保德信阳光优选一年持有混合C |
2.7953 |
-0.88% |
| 2026-07-29 |
光大保德信阳光优选一年持有混合C |
2.8202 |
0.61% |
| 2026-07-28 |
光大保德信阳光优选一年持有混合C |
2.8031 |
-2.02% |
| 2026-07-27 |
光大保德信阳光优选一年持有混合C |
2.8609 |
1.82% |
| 2026-07-24 |
光大保德信阳光优选一年持有混合C |
2.8097 |
-1.39% |
| 2026-07-23 |
光大保德信阳光优选一年持有混合C |
2.8494 |
-0.13% |
| 2026-07-22 |
光大保德信阳光优选一年持有混合C |
2.8530 |
-0.19% |
| 2026-07-21 |
光大保德信阳光优选一年持有混合C |
2.8584 |
3.49% |
| 2026-07-20 |
光大保德信阳光优选一年持有混合C |
2.7621 |
1.48% |
| 2026-07-17 |
光大保德信阳光优选一年持有混合C |
2.7219 |
-3.47% |
| 2026-07-16 |
光大保德信阳光优选一年持有混合C |
2.8198 |
-1.59% |
| 2026-07-15 |
光大保德信阳光优选一年持有混合C |
2.8654 |
-0.18% |
| 2026-07-14 |
光大保德信阳光优选一年持有混合C |
2.8706 |
1.52% |
| 2026-07-13 |
光大保德信阳光优选一年持有混合C |
2.8277 |
-1.58% |
| 2026-07-10 |
光大保德信阳光优选一年持有混合C |
2.8730 |
-1.55% |
| 2026-07-09 |
光大保德信阳光优选一年持有混合C |
2.9181 |
2.32% |
| 2026-07-08 |
光大保德信阳光优选一年持有混合C |
2.8520 |
-0.23% |
| 2026-07-07 |
光大保德信阳光优选一年持有混合C |
2.8585 |
-1.11% |
| 2026-07-06 |
光大保德信阳光优选一年持有混合C |
2.8906 |
0.31% |
| 2026-07-03 |
光大保德信阳光优选一年持有混合C |
2.8818 |
0.47% |
| 2026-07-02 |
光大保德信阳光优选一年持有混合C |
2.8684 |
-2.39% |
| 2026-07-01 |
光大保德信阳光优选一年持有混合C |
2.9386 |
-0.17% |
| 2026-06-30 |
光大保德信阳光优选一年持有混合C |
2.9436 |
1.01% |
| 2026-06-29 |
光大保德信阳光优选一年持有混合C |
2.9143 |
1.75% |
| 2026-06-26 |
光大保德信阳光优选一年持有混合C |
2.8641 |
-2.51% |
| 2026-06-25 |
光大保德信阳光优选一年持有混合C |
2.9379 |
0.96% |
| 2026-06-24 |
光大保德信阳光优选一年持有混合C |
2.9100 |
0.54% |
| 2026-06-23 |
光大保德信阳光优选一年持有混合C |
2.8945 |
-2.09% |
| 2026-06-22 |
光大保德信阳光优选一年持有混合C |
2.9562 |
2.47% |
| 2026-06-18 |
光大保德信阳光优选一年持有混合C |
2.8849 |
-0.51% |
| 2026-06-17 |
光大保德信阳光优选一年持有混合C |
2.8998 |
0.72% |
