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中金优势领航一年持有混合A基金净值查询(025527)

近一季中金优势领航一年持有混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中金优势领航一年持有混合A025527净值及计算阶段收益
近一季025527基金累计收益率-13.33%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中金优势领航一年持有混合A 5.1586 3.21%
2026-09-15 中金优势领航一年持有混合A 4.9982 1.28%
2026-09-14 中金优势领航一年持有混合A 4.9352 -1.63%
2026-09-11 中金优势领航一年持有混合A 5.0158 -1.61%
2026-09-10 中金优势领航一年持有混合A 5.0979 -0.58%
2026-09-09 中金优势领航一年持有混合A 5.1277 0.44%
2026-09-08 中金优势领航一年持有混合A 5.1054 -0.71%
2026-09-07 中金优势领航一年持有混合A 5.1421 2.70%
2026-09-04 中金优势领航一年持有混合A 5.0068 -1.99%
2026-09-03 中金优势领航一年持有混合A 5.1084 0.03%
2026-09-02 中金优势领航一年持有混合A 5.1071 -1.45%
2026-09-01 中金优势领航一年持有混合A 5.1821 -2.91%
2026-08-31 中金优势领航一年持有混合A 5.3328 1.22%
2026-08-28 中金优势领航一年持有混合A 5.2687 -1.06%
2026-08-27 中金优势领航一年持有混合A 5.3254 2.30%
2026-08-26 中金优势领航一年持有混合A 5.2057 1.72%
2026-08-25 中金优势领航一年持有混合A 5.1178 -0.73%
2026-08-24 中金优势领航一年持有混合A 5.1553 -2.37%
2026-08-21 中金优势领航一年持有混合A 5.2804 0.37%
2026-08-20 中金优势领航一年持有混合A 5.2609 0.05%
2026-08-19 中金优势领航一年持有混合A 5.2582 -6.80%
2026-08-18 中金优势领航一年持有混合A 5.6419 0.45%
2026-08-17 中金优势领航一年持有混合A 5.6164 3.92%
2026-08-14 中金优势领航一年持有混合A 5.4044 0.61%
2026-08-13 中金优势领航一年持有混合A 5.3718 -0.34%
2026-08-12 中金优势领航一年持有混合A 5.3903 2.20%
2026-08-11 中金优势领航一年持有混合A 5.2744 -1.44%
2026-08-10 中金优势领航一年持有混合A 5.3513 -0.46%
2026-08-07 中金优势领航一年持有混合A 5.3760 2.71%
2026-08-06 中金优势领航一年持有混合A 5.2341 1.42%
2026-08-05 中金优势领航一年持有混合A 5.1610 4.06%
2026-08-04 中金优势领航一年持有混合A 4.9596 4.41%
2026-08-03 中金优势领航一年持有混合A 4.7501 -3.45%
2026-07-31 中金优势领航一年持有混合A 4.9142 2.30%
2026-07-30 中金优势领航一年持有混合A 4.8039 -4.95%
2026-07-29 中金优势领航一年持有混合A 5.0543 -1.39%
2026-07-28 中金优势领航一年持有混合A 5.1244 -5.57%
2026-07-27 中金优势领航一年持有混合A 5.4269 1.89%
2026-07-24 中金优势领航一年持有混合A 5.3262 -1.13%
2026-07-23 中金优势领航一年持有混合A 5.3871 -2.27%
2026-07-22 中金优势领航一年持有混合A 5.5096 -1.26%
2026-07-21 中金优势领航一年持有混合A 5.5797 8.02%
2026-07-20 中金优势领航一年持有混合A 5.1655 -1.95%
2026-07-17 中金优势领航一年持有混合A 5.2683 -5.95%
2026-07-16 中金优势领航一年持有混合A 5.6018 -3.03%
2026-07-15 中金优势领航一年持有混合A 5.7771 -2.39%
2026-07-14 中金优势领航一年持有混合A 5.9188 1.86%
2026-07-13 中金优势领航一年持有混合A 5.8110 -2.88%
2026-07-10 中金优势领航一年持有混合A 5.9836 -3.55%
2026-07-09 中金优势领航一年持有混合A 6.2040 5.33%
2026-07-08 中金优势领航一年持有混合A 5.8901 0.14%
2026-07-07 中金优势领航一年持有混合A 5.8820 -0.22%
2026-07-06 中金优势领航一年持有混合A 5.8948 0.36%
2026-07-03 中金优势领航一年持有混合A 5.8734 0.42%
2026-07-02 中金优势领航一年持有混合A 5.8487 -4.71%
2026-07-01 中金优势领航一年持有混合A 6.1378 -1.83%
2026-06-30 中金优势领航一年持有混合A 6.2522 2.48%
2026-06-29 中金优势领航一年持有混合A 6.1011 1.42%
2026-06-26 中金优势领航一年持有混合A 6.0154 -1.84%
2026-06-25 中金优势领航一年持有混合A 6.1281 0.48%
2026-06-24 中金优势领航一年持有混合A 6.0991 1.76%
2026-06-23 中金优势领航一年持有混合A 5.9936 -3.80%
2026-06-22 中金优势领航一年持有混合A 6.2305 1.28%
2026-06-18 中金优势领航一年持有混合A 6.1515 1.19%
2026-06-17 中金优势领航一年持有混合A 6.0794 2.14%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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