近半年平安恒生港股通科技指数发起式A基金净值查询
查询指定日期范围平安恒生港股通科技指数发起式A025525净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
平安恒生港股通科技指数发起式A |
0.8979 |
-0.92% |
| 2025-12-17 |
平安恒生港股通科技指数发起式A |
0.9062 |
0.91% |
| 2025-12-16 |
平安恒生港股通科技指数发起式A |
0.8980 |
-1.59% |
| 2025-12-15 |
平安恒生港股通科技指数发起式A |
0.9125 |
-2.21% |
| 2025-12-12 |
平安恒生港股通科技指数发起式A |
0.9331 |
1.52% |
| 2025-12-11 |
平安恒生港股通科技指数发起式A |
0.9191 |
-1.01% |
| 2025-12-10 |
平安恒生港股通科技指数发起式A |
0.9285 |
0.75% |
| 2025-12-09 |
平安恒生港股通科技指数发起式A |
0.9216 |
-1.51% |
| 2025-12-08 |
平安恒生港股通科技指数发起式A |
0.9357 |
-0.12% |
| 2025-12-05 |
平安恒生港股通科技指数发起式A |
0.9368 |
0.72% |
| 2025-12-04 |
平安恒生港股通科技指数发起式A |
0.9301 |
1.75% |
| 2025-12-03 |
平安恒生港股通科技指数发起式A |
0.9141 |
-1.54% |
| 2025-12-02 |
平安恒生港股通科技指数发起式A |
0.9284 |
-0.34% |
| 2025-12-01 |
平安恒生港股通科技指数发起式A |
0.9316 |
0.56% |
| 2025-11-28 |
平安恒生港股通科技指数发起式A |
0.9264 |
0.14% |
| 2025-11-27 |
平安恒生港股通科技指数发起式A |
0.9251 |
-0.45% |
| 2025-11-26 |
平安恒生港股通科技指数发起式A |
0.9293 |
-0.11% |
| 2025-11-25 |
平安恒生港股通科技指数发起式A |
0.9303 |
1.41% |
| 2025-11-24 |
平安恒生港股通科技指数发起式A |
0.9174 |
2.46% |
| 2025-11-21 |
平安恒生港股通科技指数发起式A |
0.8954 |
-2.64% |
| 2025-11-20 |
平安恒生港股通科技指数发起式A |
0.9197 |
-0.57% |
| 2025-11-19 |
平安恒生港股通科技指数发起式A |
0.9250 |
-1.00% |
| 2025-11-18 |
平安恒生港股通科技指数发起式A |
0.9343 |
-1.41% |
| 2025-11-17 |
平安恒生港股通科技指数发起式A |
0.9477 |
-0.65% |
| 2025-11-14 |
平安恒生港股通科技指数发起式A |
0.9539 |
-2.34% |
| 2025-11-13 |
平安恒生港股通科技指数发起式A |
0.9768 |
0.85% |
| 2025-11-12 |
平安恒生港股通科技指数发起式A |
0.9686 |
-0.04% |
| 2025-11-11 |
平安恒生港股通科技指数发起式A |
0.9690 |
-0.54% |
| 2025-11-10 |
平安恒生港股通科技指数发起式A |
0.9743 |
0.88% |
| 2025-11-07 |
平安恒生港股通科技指数发起式A |
0.9658 |
-2.16% |
| 2025-11-06 |
平安恒生港股通科技指数发起式A |
0.9871 |
2.34% |
| 2025-11-05 |
平安恒生港股通科技指数发起式A |
0.9645 |
-0.43% |
| 2025-11-04 |
平安恒生港股通科技指数发起式A |
0.9687 |
-1.88% |
| 2025-11-03 |
平安恒生港股通科技指数发起式A |
0.9873 |
0.03% |
| 2025-10-31 |
平安恒生港股通科技指数发起式A |
0.9870 |
-1.85% |
| 2025-10-30 |
平安恒生港股通科技指数发起式A |
1.0056 |
-0.43% |
| 2025-10-29 |
平安恒生港股通科技指数发起式A |
1.0099 |
-0.02% |
| 2025-10-28 |
平安恒生港股通科技指数发起式A |
1.0101 |
-1.11% |
| 2025-10-27 |
平安恒生港股通科技指数发起式A |
1.0214 |
1.99% |
| 2025-10-24 |
平安恒生港股通科技指数发起式A |
1.0015 |
2.15% |
| 2025-10-23 |
平安恒生港股通科技指数发起式A |
0.9804 |
0.38% |
| 2025-10-22 |
平安恒生港股通科技指数发起式A |
0.9767 |
-1.14% |
| 2025-10-21 |
平安恒生港股通科技指数发起式A |
0.9880 |
0.90% |
| 2025-10-20 |
平安恒生港股通科技指数发起式A |
0.9792 |
1.93% |
| 2025-10-17 |
平安恒生港股通科技指数发起式A |
0.9607 |
-2.87% |
| 2025-10-16 |
平安恒生港股通科技指数发起式A |
0.9891 |
-0.58% |
| 2025-10-15 |
平安恒生港股通科技指数发起式A |
0.9949 |
-0.52% |
| 2025-10-10 |
平安恒生港股通科技指数发起式A |
1.0001 |
0.01% |
| 2025-09-30 |
平安恒生港股通科技指数发起式A |
1.0000 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
平安恒生港股通科技指数发起式A |
1.0000 |
0.00% |
| 2025-09-23 |
平安恒生港股通科技指数发起式A |
1.0000 |
0.00% |
