近一季广发信息产业股票发起式C基金净值查询
查询指定日期范围广发信息产业股票发起式C025512净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
广发信息产业股票发起式C |
1.1605 |
3.43% |
| 2026-09-15 |
广发信息产业股票发起式C |
1.1220 |
1.02% |
| 2026-09-14 |
广发信息产业股票发起式C |
1.1107 |
-1.14% |
| 2026-09-11 |
广发信息产业股票发起式C |
1.1235 |
-0.31% |
| 2026-09-10 |
广发信息产业股票发起式C |
1.1270 |
-0.34% |
| 2026-09-09 |
广发信息产业股票发起式C |
1.1309 |
-0.62% |
| 2026-09-08 |
广发信息产业股票发起式C |
1.1380 |
-0.98% |
| 2026-09-07 |
广发信息产业股票发起式C |
1.1493 |
4.48% |
| 2026-09-04 |
广发信息产业股票发起式C |
1.1000 |
-3.02% |
| 2026-09-03 |
广发信息产业股票发起式C |
1.1332 |
0.25% |
| 2026-09-02 |
广发信息产业股票发起式C |
1.1304 |
-1.93% |
| 2026-09-01 |
广发信息产业股票发起式C |
1.1522 |
-2.22% |
| 2026-08-31 |
广发信息产业股票发起式C |
1.1783 |
2.34% |
| 2026-08-28 |
广发信息产业股票发起式C |
1.1514 |
-1.15% |
| 2026-08-27 |
广发信息产业股票发起式C |
1.1648 |
4.23% |
| 2026-08-26 |
广发信息产业股票发起式C |
1.1175 |
0.94% |
| 2026-08-25 |
广发信息产业股票发起式C |
1.1071 |
-0.40% |
| 2026-08-24 |
广发信息产业股票发起式C |
1.1115 |
-4.02% |
| 2026-08-21 |
广发信息产业股票发起式C |
1.1562 |
1.95% |
| 2026-08-20 |
广发信息产业股票发起式C |
1.1341 |
-0.56% |
| 2026-08-19 |
广发信息产业股票发起式C |
1.1405 |
-8.86% |
| 2026-08-18 |
广发信息产业股票发起式C |
1.2416 |
-1.94% |
| 2026-08-17 |
广发信息产业股票发起式C |
1.2657 |
4.21% |
| 2026-08-14 |
广发信息产业股票发起式C |
1.2146 |
0.34% |
| 2026-08-13 |
广发信息产业股票发起式C |
1.2105 |
0.51% |
| 2026-08-12 |
广发信息产业股票发起式C |
1.2044 |
1.08% |
| 2026-08-11 |
广发信息产业股票发起式C |
1.1915 |
-1.21% |
| 2026-08-10 |
广发信息产业股票发起式C |
1.2061 |
-0.45% |
| 2026-08-07 |
广发信息产业股票发起式C |
1.2116 |
1.84% |
| 2026-08-06 |
广发信息产业股票发起式C |
1.1897 |
0.97% |
| 2026-08-05 |
广发信息产业股票发起式C |
1.1783 |
3.70% |
| 2026-08-04 |
广发信息产业股票发起式C |
1.1363 |
5.50% |
| 2026-08-03 |
广发信息产业股票发起式C |
1.0771 |
-3.93% |
| 2026-07-31 |
广发信息产业股票发起式C |
1.1194 |
3.91% |
| 2026-07-30 |
广发信息产业股票发起式C |
1.0773 |
-6.73% |
| 2026-07-29 |
广发信息产业股票发起式C |
1.1498 |
-0.05% |
| 2026-07-28 |
广发信息产业股票发起式C |
1.1504 |
-9.13% |
| 2026-07-27 |
广发信息产业股票发起式C |
1.2554 |
2.47% |
| 2026-07-24 |
广发信息产业股票发起式C |
1.2251 |
-0.17% |
| 2026-07-23 |
广发信息产业股票发起式C |
1.2272 |
-2.84% |
| 2026-07-22 |
广发信息产业股票发起式C |
1.2620 |
-2.41% |
| 2026-07-21 |
广发信息产业股票发起式C |
1.2932 |
11.13% |
| 2026-07-20 |
广发信息产业股票发起式C |
1.1637 |
-1.16% |
| 2026-07-17 |
广发信息产业股票发起式C |
1.1774 |
-8.75% |
| 2026-07-16 |
广发信息产业股票发起式C |
1.2804 |
-4.73% |
| 2026-07-15 |
广发信息产业股票发起式C |
1.3409 |
-3.23% |
| 2026-07-14 |
广发信息产业股票发起式C |
1.3842 |
1.64% |
| 2026-07-13 |
广发信息产业股票发起式C |
1.3618 |
-3.41% |
| 2026-07-10 |
广发信息产业股票发起式C |
1.4099 |
-8.16% |
| 2026-07-09 |
广发信息产业股票发起式C |
1.5250 |
7.99% |
| 2026-07-08 |
广发信息产业股票发起式C |
1.4122 |
1.65% |
| 2026-07-07 |
广发信息产业股票发起式C |
1.3893 |
-0.12% |
| 2026-07-06 |
广发信息产业股票发起式C |
1.3909 |
-1.18% |
| 2026-07-03 |
广发信息产业股票发起式C |
1.4075 |
-0.24% |
| 2026-07-02 |
广发信息产业股票发起式C |
1.4109 |
-9.45% |
| 2026-07-01 |
广发信息产业股票发起式C |
1.5442 |
-1.49% |
| 2026-06-30 |
广发信息产业股票发起式C |
1.5676 |
2.60% |
| 2026-06-29 |
广发信息产业股票发起式C |
1.5279 |
3.32% |
| 2026-06-26 |
广发信息产业股票发起式C |
1.4788 |
-2.65% |
| 2026-06-25 |
广发信息产业股票发起式C |
1.5190 |
4.81% |
| 2026-06-24 |
广发信息产业股票发起式C |
1.4493 |
4.24% |
| 2026-06-23 |
广发信息产业股票发起式C |
1.3904 |
-1.77% |
| 2026-06-22 |
广发信息产业股票发起式C |
1.4155 |
2.75% |
| 2026-06-18 |
广发信息产业股票发起式C |
1.3776 |
4.01% |
| 2026-06-17 |
广发信息产业股票发起式C |
1.3245 |
4.37% |
