近一年广发信息产业股票发起式C基金净值查询
查询指定日期范围广发信息产业股票发起式C025512净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
广发信息产业股票发起式C |
1.1605 |
3.43% |
| 2026-09-15 |
广发信息产业股票发起式C |
1.1220 |
1.02% |
| 2026-09-14 |
广发信息产业股票发起式C |
1.1107 |
-1.14% |
| 2026-09-11 |
广发信息产业股票发起式C |
1.1235 |
-0.31% |
| 2026-09-10 |
广发信息产业股票发起式C |
1.1270 |
-0.34% |
| 2026-09-09 |
广发信息产业股票发起式C |
1.1309 |
-0.62% |
| 2026-09-08 |
广发信息产业股票发起式C |
1.1380 |
-0.98% |
| 2026-09-07 |
广发信息产业股票发起式C |
1.1493 |
4.48% |
| 2026-09-04 |
广发信息产业股票发起式C |
1.1000 |
-3.02% |
| 2026-09-03 |
广发信息产业股票发起式C |
1.1332 |
0.25% |
| 2026-09-02 |
广发信息产业股票发起式C |
1.1304 |
-1.93% |
| 2026-09-01 |
广发信息产业股票发起式C |
1.1522 |
-2.22% |
| 2026-08-31 |
广发信息产业股票发起式C |
1.1783 |
2.34% |
| 2026-08-28 |
广发信息产业股票发起式C |
1.1514 |
-1.15% |
| 2026-08-27 |
广发信息产业股票发起式C |
1.1648 |
4.23% |
| 2026-08-26 |
广发信息产业股票发起式C |
1.1175 |
0.94% |
| 2026-08-25 |
广发信息产业股票发起式C |
1.1071 |
-0.40% |
| 2026-08-24 |
广发信息产业股票发起式C |
1.1115 |
-4.02% |
| 2026-08-21 |
广发信息产业股票发起式C |
1.1562 |
1.95% |
| 2026-08-20 |
广发信息产业股票发起式C |
1.1341 |
-0.56% |
| 2026-08-19 |
广发信息产业股票发起式C |
1.1405 |
-8.86% |
| 2026-08-18 |
广发信息产业股票发起式C |
1.2416 |
-1.94% |
| 2026-08-17 |
广发信息产业股票发起式C |
1.2657 |
4.21% |
| 2026-08-14 |
广发信息产业股票发起式C |
1.2146 |
0.34% |
| 2026-08-13 |
广发信息产业股票发起式C |
1.2105 |
0.51% |
| 2026-08-12 |
广发信息产业股票发起式C |
1.2044 |
1.08% |
| 2026-08-11 |
广发信息产业股票发起式C |
1.1915 |
-1.21% |
| 2026-08-10 |
广发信息产业股票发起式C |
1.2061 |
-0.45% |
| 2026-08-07 |
广发信息产业股票发起式C |
1.2116 |
1.84% |
| 2026-08-06 |
广发信息产业股票发起式C |
1.1897 |
0.97% |
| 2026-08-05 |
广发信息产业股票发起式C |
1.1783 |
3.70% |
| 2026-08-04 |
广发信息产业股票发起式C |
1.1363 |
5.50% |
| 2026-08-03 |
广发信息产业股票发起式C |
1.0771 |
-3.93% |
| 2026-07-31 |
广发信息产业股票发起式C |
1.1194 |
3.91% |
| 2026-07-30 |
广发信息产业股票发起式C |
1.0773 |
-6.73% |
| 2026-07-29 |
广发信息产业股票发起式C |
1.1498 |
-0.05% |
| 2026-07-28 |
广发信息产业股票发起式C |
1.1504 |
-9.13% |
| 2026-07-27 |
广发信息产业股票发起式C |
1.2554 |
2.47% |
| 2026-07-24 |
广发信息产业股票发起式C |
1.2251 |
-0.17% |
| 2026-07-23 |
广发信息产业股票发起式C |
1.2272 |
-2.84% |
| 2026-07-22 |
广发信息产业股票发起式C |
1.2620 |
-2.41% |
| 2026-07-21 |
广发信息产业股票发起式C |
1.2932 |
11.13% |
| 2026-07-20 |
广发信息产业股票发起式C |
1.1637 |
-1.16% |
| 2026-07-17 |
广发信息产业股票发起式C |
1.1774 |
-8.75% |
| 2026-07-16 |
广发信息产业股票发起式C |
1.2804 |
-4.73% |
| 2026-07-15 |
广发信息产业股票发起式C |
1.3409 |
-3.23% |
| 2026-07-14 |
广发信息产业股票发起式C |
1.3842 |
1.64% |
| 2026-07-13 |
广发信息产业股票发起式C |
1.3618 |
-3.41% |
| 2026-07-10 |
广发信息产业股票发起式C |
1.4099 |
-8.16% |
| 2026-07-09 |
广发信息产业股票发起式C |
1.5250 |
7.99% |
| 2026-07-08 |
广发信息产业股票发起式C |
1.4122 |
1.65% |
| 2026-07-07 |
广发信息产业股票发起式C |
1.3893 |
-0.12% |
| 2026-07-06 |
广发信息产业股票发起式C |
1.3909 |
-1.18% |
| 2026-07-03 |
广发信息产业股票发起式C |
1.4075 |
-0.24% |
| 2026-07-02 |
广发信息产业股票发起式C |
1.4109 |
-9.45% |
| 2026-07-01 |
广发信息产业股票发起式C |
1.5442 |
-1.49% |
| 2026-06-30 |
广发信息产业股票发起式C |
1.5676 |
2.60% |
| 2026-06-29 |
广发信息产业股票发起式C |
1.5279 |
3.32% |
| 2026-06-26 |
广发信息产业股票发起式C |
1.4788 |
-2.65% |
| 2026-06-25 |
广发信息产业股票发起式C |
1.5190 |
4.81% |
| 2026-06-24 |
广发信息产业股票发起式C |
1.4493 |
4.24% |
| 2026-06-23 |
广发信息产业股票发起式C |
1.3904 |
-1.77% |
| 2026-06-22 |
广发信息产业股票发起式C |
1.4155 |
2.75% |
| 2026-06-18 |
广发信息产业股票发起式C |
1.3776 |
4.01% |
| 2026-06-17 |
广发信息产业股票发起式C |
1.3245 |
4.37% |
| 2026-06-16 |
广发信息产业股票发起式C |
1.2690 |
0.30% |
| 2026-06-15 |
广发信息产业股票发起式C |
1.2652 |
6.55% |
| 2026-06-12 |
广发信息产业股票发起式C |
1.1874 |
-1.19% |
| 2026-06-11 |
广发信息产业股票发起式C |
1.2015 |
0.70% |
| 2026-06-10 |
广发信息产业股票发起式C |
1.1931 |
-1.76% |
| 2026-06-09 |
广发信息产业股票发起式C |
1.2145 |
4.66% |
| 2026-06-08 |
广发信息产业股票发起式C |
1.1604 |
-2.63% |
| 2026-06-05 |
广发信息产业股票发起式C |
1.1918 |
-5.21% |
| 2026-06-04 |
广发信息产业股票发起式C |
1.2539 |
0.97% |
| 2026-06-03 |
广发信息产业股票发起式C |
1.2418 |
3.10% |
| 2026-06-02 |
广发信息产业股票发起式C |
1.2045 |
3.34% |
| 2026-06-01 |
广发信息产业股票发起式C |
1.1656 |
-4.67% |
| 2026-05-29 |
广发信息产业股票发起式C |
1.2200 |
-3.25% |
| 2026-05-28 |
广发信息产业股票发起式C |
1.2610 |
3.28% |
| 2026-05-27 |
广发信息产业股票发起式C |
1.2210 |
-3.14% |
| 2026-05-26 |
广发信息产业股票发起式C |
1.2593 |
-0.62% |
| 2026-05-25 |
广发信息产业股票发起式C |
1.2672 |
4.09% |
| 2026-05-22 |
广发信息产业股票发起式C |
1.2174 |
1.94% |
| 2026-05-21 |
广发信息产业股票发起式C |
1.1942 |
-4.47% |
| 2026-05-20 |
广发信息产业股票发起式C |
1.2476 |
4.44% |
| 2026-05-19 |
广发信息产业股票发起式C |
1.1946 |
2.99% |
| 2026-05-18 |
广发信息产业股票发起式C |
1.1599 |
0.95% |
| 2026-05-15 |
广发信息产业股票发起式C |
1.1490 |
-0.26% |
| 2026-05-14 |
广发信息产业股票发起式C |
1.1520 |
-3.05% |
| 2026-05-13 |
广发信息产业股票发起式C |
1.1871 |
1.78% |
| 2026-05-12 |
广发信息产业股票发起式C |
1.1663 |
2.89% |
| 2026-05-11 |
广发信息产业股票发起式C |
1.1335 |
4.60% |
| 2026-05-08 |
广发信息产业股票发起式C |
1.0837 |
-1.57% |
| 2026-04-30 |
广发信息产业股票发起式C |
1.0362 |
1.86% |
| 2026-04-29 |
广发信息产业股票发起式C |
1.0173 |
0.39% |
| 2026-04-28 |
广发信息产业股票发起式C |
1.0133 |
-0.30% |
| 2026-04-27 |
广发信息产业股票发起式C |
1.0164 |
1.52% |
| 2026-04-24 |
广发信息产业股票发起式C |
1.0012 |
-0.68% |
| 2026-04-23 |
广发信息产业股票发起式C |
1.0081 |
-0.28% |
| 2026-04-22 |
广发信息产业股票发起式C |
1.0109 |
0.85% |
| 2026-04-21 |
广发信息产业股票发起式C |
1.0024 |
-0.35% |
| 2026-04-20 |
广发信息产业股票发起式C |
1.0059 |
0.07% |
| 2026-04-17 |
广发信息产业股票发起式C |
1.0052 |
0.22% |
| 2026-04-16 |
广发信息产业股票发起式C |
1.0030 |
0.78% |
| 2026-04-15 |
广发信息产业股票发起式C |
0.9952 |
-0.22% |
| 2026-04-14 |
广发信息产业股票发起式C |
0.9974 |
0.51% |
| 2026-04-13 |
广发信息产业股票发起式C |
0.9923 |
-0.15% |
| 2026-04-10 |
广发信息产业股票发起式C |
0.9938 |
0.28% |
| 2026-04-09 |
广发信息产业股票发起式C |
0.9910 |
0.10% |
| 2026-04-08 |
广发信息产业股票发起式C |
0.9900 |
1.67% |
| 2026-04-07 |
广发信息产业股票发起式C |
0.9737 |
0.26% |
| 2026-04-03 |
广发信息产业股票发起式C |
0.9712 |
0.15% |
| 2026-04-02 |
广发信息产业股票发起式C |
0.9697 |
-0.55% |
| 2026-04-01 |
广发信息产业股票发起式C |
0.9751 |
0.73% |
| 2026-03-31 |
广发信息产业股票发起式C |
0.9680 |
-0.60% |
| 2026-03-30 |
广发信息产业股票发起式C |
0.9738 |
-0.13% |
| 2026-03-27 |
广发信息产业股票发起式C |
0.9751 |
-0.11% |
| 2026-03-26 |
广发信息产业股票发起式C |
0.9762 |
-0.48% |
| 2026-03-25 |
广发信息产业股票发起式C |
0.9809 |
0.57% |
| 2026-03-24 |
广发信息产业股票发起式C |
0.9753 |
0.48% |
| 2026-03-23 |
广发信息产业股票发起式C |
0.9706 |
-0.87% |
| 2026-03-20 |
广发信息产业股票发起式C |
0.9791 |
-0.01% |
| 2026-03-19 |
广发信息产业股票发起式C |
0.9792 |
-0.40% |
| 2026-03-18 |
广发信息产业股票发起式C |
0.9831 |
0.71% |
| 2026-03-17 |
广发信息产业股票发起式C |
0.9762 |
-0.49% |
| 2026-03-16 |
广发信息产业股票发起式C |
0.9810 |
0.28% |
| 2026-03-13 |
广发信息产业股票发起式C |
0.9783 |
-0.02% |
| 2026-03-12 |
广发信息产业股票发起式C |
0.9785 |
-0.13% |
| 2026-03-11 |
广发信息产业股票发起式C |
0.9798 |
-0.30% |
| 2026-03-10 |
广发信息产业股票发起式C |
0.9827 |
0.55% |
| 2026-03-09 |
广发信息产业股票发起式C |
0.9773 |
-0.44% |
| 2026-03-06 |
广发信息产业股票发起式C |
0.9816 |
0.05% |
| 2026-03-05 |
广发信息产业股票发起式C |
0.9811 |
0.32% |
| 2026-03-04 |
广发信息产业股票发起式C |
0.9780 |
-0.35% |
| 2026-03-03 |
广发信息产业股票发起式C |
0.9814 |
-0.53% |
| 2026-03-02 |
广发信息产业股票发起式C |
0.9866 |
-0.26% |
| 2026-02-27 |
广发信息产业股票发起式C |
0.9892 |
-0.25% |
| 2026-02-26 |
广发信息产业股票发起式C |
0.9917 |
-0.25% |
| 2026-02-25 |
广发信息产业股票发起式C |
0.9942 |
0.14% |
| 2026-02-24 |
广发信息产业股票发起式C |
0.9928 |
-0.66% |
| 2026-02-13 |
广发信息产业股票发起式C |
0.9994 |
-0.19% |
| 2026-02-12 |
广发信息产业股票发起式C |
1.0013 |
0.03% |
| 2026-02-11 |
广发信息产业股票发起式C |
1.0010 |
-0.18% |
| 2026-02-10 |
广发信息产业股票发起式C |
1.0028 |
0.23% |
| 2026-02-09 |
广发信息产业股票发起式C |
1.0005 |
0.49% |
| 2026-02-06 |
广发信息产业股票发起式C |
0.9956 |
-0.40% |
| 2026-02-05 |
广发信息产业股票发起式C |
0.9996 |
-0.02% |
| 2026-02-04 |
广发信息产业股票发起式C |
0.9998 |
-0.45% |
| 2026-02-03 |
广发信息产业股票发起式C |
1.0043 |
-0.28% |
| 2026-02-02 |
广发信息产业股票发起式C |
1.0071 |
-0.47% |
| 2026-01-30 |
广发信息产业股票发起式C |
1.0119 |
-0.18% |
| 2026-01-23 |
广发信息产业股票发起式C |
1.0137 |
-0.39% |
| 2026-01-16 |
广发信息产业股票发起式C |
1.0177 |
1.02% |
| 2026-01-09 |
广发信息产业股票发起式C |
1.0074 |
1.29% |
| 2025-12-31 |
广发信息产业股票发起式C |
0.9944 |
-0.12% |
| 2025-12-26 |
广发信息产业股票发起式C |
0.9956 |
0.25% |
| 2025-12-19 |
广发信息产业股票发起式C |
0.9931 |
-0.32% |
| 2025-12-12 |
广发信息产业股票发起式C |
0.9963 |
-0.04% |
| 2025-12-05 |
广发信息产业股票发起式C |
0.9967 |
-0.34% |
| 2025-11-28 |
广发信息产业股票发起式C |
1.0001 |
0.45% |
| 2025-11-21 |
广发信息产业股票发起式C |
0.9956 |
-0.22% |
| 2025-11-14 |
广发信息产业股票发起式C |
0.9978 |
-0.21% |
| 2025-11-07 |
广发信息产业股票发起式C |
0.9999 |
-0.01% |
| 2025-11-04 |
广发信息产业股票发起式C |
1.0000 |
100.00% |
