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富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C基金净值查询(025510)

今年以来富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C基金净值查询
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查询指定日期范围富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C025510净值及计算阶段收益
今年以来025510基金累计收益率0.58%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0072 0.09%
2026-09-15 富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0063 -0.04%
2026-09-14 富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0067 -0.04%
2026-09-11 富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0071 -0.18%
2026-09-10 富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0089 -0.05%
2026-09-09 富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0094 0.02%
2026-09-08 富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0092 0.01%
2026-09-07 富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0091 0.02%
2026-09-04 富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0089 0.00%
2026-09-03 富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0089 0.12%
2026-09-02 富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0077 -0.17%
2026-09-01 富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0094 -0.01%
2026-08-31 富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0095 -0.05%
2026-08-28 富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0100 -0.02%
2026-08-27 富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0102 0.06%
2026-08-26 富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0096 0.03%
2026-08-25 富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0093 0.00%
2026-08-24 富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0093 -0.06%
2026-08-21 富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0099 0.06%
2026-08-20 富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0093 0.09%
2026-08-19 富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0084 -0.30%
2026-08-18 富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0114 -0.01%
2026-08-17 富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0115 0.22%
2026-08-14 富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0093 0.03%
2026-08-13 富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0090 -0.05%
2026-08-12 富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0095 0.07%
2026-08-11 富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0088 -0.05%
2026-08-10 富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0093 0.06%
2026-08-07 富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0087 0.16%
2026-08-06 富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0071 0.03%
2026-08-05 富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0068 0.19%
2026-08-04 富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0049 0.18%
2026-08-03 富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0031 -0.08%
2026-07-31 富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0039 0.17%
2026-07-30 富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0022 -0.17%
2026-07-29 富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0039 0.06%
2026-07-28 富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0033 -0.31%
2026-07-27 富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0064 0.21%
2026-07-24 富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0043 -0.19%
2026-07-23 富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0062 0.01%
2026-07-22 富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0061 -0.03%
2026-07-21 富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0064 0.36%
2026-07-20 富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0028 -0.03%
2026-07-17 富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0031 -0.43%
2026-07-16 富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0074 -0.16%
2026-07-15 富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0090 -0.05%
2026-07-14 富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0095 0.22%
2026-07-13 富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0073 -0.30%
2026-07-10 富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0103 -0.17%
2026-07-09 富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0120 0.24%
2026-07-08 富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0096 -0.09%
2026-07-07 富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0105 -0.12%
2026-07-06 富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0117 -0.04%
2026-07-03 富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0121 0.10%
2026-07-02 富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0111 -0.24%
2026-07-01 富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0135 -0.11%
2026-06-30 富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0146 0.13%
2026-06-29 富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0133 0.09%
2026-06-26 富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0124 -0.21%
2026-06-25 富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0145 0.06%
2026-06-24 富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0139 0.11%
2026-06-23 富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0128 -0.28%
2026-06-22 富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0156 0.10%
2026-06-18 富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0146 0.06%
2026-06-17 富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0140 0.10%
2026-06-16 富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0130 0.06%
2026-06-15 富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0124 0.31%
2026-06-12 富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0093 0.11%
2026-06-11 富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0082 -0.11%
2026-06-10 富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0093 -0.17%
2026-06-09 富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0110 0.16%
2026-06-08 富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0094 -0.29%
2026-06-05 富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0123 -0.15%
2026-06-04 富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0138 -0.02%
2026-06-03 富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0140 0.00%
2026-06-02 富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0140 0.12%
2026-06-01 富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0128 -0.06%
2026-05-29 富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0134 -0.04%
2026-05-28 富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0138 0.03%
2026-05-27 富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0135 -0.07%
2026-05-26 富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0142 -0.01%
2026-05-25 富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0143 0.14%
2026-05-22 富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0129 0.16%
2026-05-21 富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0113 -0.16%
2026-05-20 富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0129 0.02%
2026-05-19 富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0127 0.08%
2026-05-18 富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0119 -0.02%
2026-05-15 富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0121 -0.17%
2026-05-14 富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0138 -0.21%
2026-05-13 富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0159 0.16%
2026-05-12 富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0143 0.00%
2026-05-11 富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0143 0.15%
2026-05-08 富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0128 0.00%
2026-05-07 富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0128 0.12%
2026-04-29 富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0095 0.13%
2026-04-28 富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0082 -0.09%
2026-04-27 富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0091 0.05%
2026-04-24 富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0086 -0.05%
2026-04-23 富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0091 -0.09%
2026-04-22 富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0100 0.09%
2026-04-21 富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0091 0.03%
2026-04-20 富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0088 0.05%
2026-04-17 富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0083 0.02%
2026-04-16 富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0081 0.13%
2026-04-15 富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0068 0.00%
2026-04-14 富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0068 0.13%
2026-04-13 富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0055 0.02%
2026-04-10 富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0053 0.11%
2026-04-09 富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0042 -0.07%
2026-04-08 富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0049 0.33%
2026-04-07 富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0016 0.07%
2026-04-03 富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0009 -0.01%
2026-04-02 富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0010 -0.13%
2026-04-01 富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0023 0.20%
2026-03-31 富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0003 -0.08%
2026-03-30 富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0011 0.05%
2026-03-27 富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0006 0.09%
2026-03-26 富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C 0.9997 -0.10%
2026-03-25 富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0007 0.18%
2026-03-24 富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C 0.9989 0.21%
2026-03-23 富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C 0.9968 -0.38%
2026-03-20 富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0006 -0.08%
2026-03-19 富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0014 -0.28%
2026-03-18 富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0042 0.05%
2026-03-17 富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0037 -0.11%
2026-03-16 富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0048 -0.05%
2026-03-13 富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0053 -0.10%
2026-03-12 富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0063 -0.05%
2026-03-11 富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0068 0.03%
2026-03-10 富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0065 0.15%
2026-03-09 富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0050 -0.13%
2026-03-06 富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0063 0.03%
2026-03-05 富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0060 0.07%
2026-03-04 富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0053 -0.08%
2026-03-03 富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0061 -0.26%
2026-03-02 富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0087 0.09%
2026-02-27 富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0078 0.04%
2026-02-26 富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0074 -0.04%
2026-02-25 富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0078 0.09%
2026-02-24 富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0069 0.18%
2026-02-13 富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0051 -0.15%
2026-02-12 富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0066 0.05%
2026-02-11 富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0061 0.04%
2026-02-10 富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0057 0.02%
2026-02-09 富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0055 0.23%
2026-02-06 富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0032 -0.02%
2026-02-05 富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0034 -0.17%
2026-02-04 富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0051 0.08%
2026-02-03 富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0043 0.28%
2026-02-02 富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0015 -0.47%
2026-01-30 富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0062 -0.27%
2026-01-29 富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0089 0.08%
2026-01-28 富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0081 0.13%
2026-01-27 富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0068 0.03%
2026-01-26 富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0065 0.04%
2026-01-23 富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0061 0.11%
2026-01-22 富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0050 0.03%
2026-01-21 富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0047 0.12%
2026-01-20 富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0035 -0.01%
2026-01-19 富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0036 0.04%
2026-01-16 富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0032 0.14%
2026-01-09 富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0018 0.13%
富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
恒生生物科技ETF富国 0.9705 1.71%
物流ETF 1.1949 1.62%
富国医药成长30股票A 0.9169 1.45%
船舶ETF 0.9545 1.35%
机器人ETF富国 0.7772 1.26%
富国医保混合A 3.3030 1.23%
智能汽车 0.9077 1.18%
智能汽车LOF 1.6790 1.14%
创新药ETF富国 0.8270 1.12%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0166 -0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0145 -0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0152 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0135 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0109 -0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0181 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9989 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 0.9966 -0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9934 -0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9910 -0.11%
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