今年以来华夏创业板人工智能ETF发起式联接A基金净值查询
查询指定日期范围华夏创业板人工智能ETF发起式联接A025505净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接A |
1.1032 |
4.71% |
| 2025-12-16 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接A |
1.0536 |
-3.03% |
| 2025-12-15 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接A |
1.0855 |
-1.95% |
| 2025-12-12 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接A |
1.1071 |
1.56% |
| 2025-12-11 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接A |
1.0901 |
-3.50% |
| 2025-12-10 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接A |
1.1282 |
1.16% |
| 2025-12-09 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接A |
1.1153 |
2.52% |
| 2025-12-08 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接A |
1.0879 |
5.07% |
| 2025-12-05 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接A |
1.0354 |
1.14% |
| 2025-12-04 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接A |
1.0237 |
0.98% |
| 2025-12-03 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接A |
1.0138 |
-1.20% |
| 2025-12-02 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接A |
1.0261 |
-0.14% |
| 2025-12-01 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接A |
1.0275 |
2.17% |
| 2025-11-28 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接A |
1.0057 |
0.26% |
| 2025-11-27 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接A |
1.0031 |
-0.81% |
| 2025-11-26 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接A |
1.0113 |
4.85% |
| 2025-11-25 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接A |
0.9645 |
3.33% |
| 2025-11-24 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接A |
0.9334 |
0.53% |
| 2025-11-21 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接A |
0.9285 |
-4.42% |
| 2025-11-20 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接A |
0.9714 |
0.33% |
| 2025-11-19 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接A |
0.9682 |
0.57% |
| 2025-11-18 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接A |
0.9627 |
0.32% |
| 2025-11-17 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接A |
0.9596 |
2.25% |
| 2025-11-14 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接A |
0.9385 |
-3.47% |
| 2025-11-13 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接A |
0.9722 |
0.10% |
| 2025-11-12 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接A |
0.9712 |
0.59% |
| 2025-11-11 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接A |
0.9655 |
-2.83% |
| 2025-11-10 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接A |
0.9928 |
-0.31% |
| 2025-11-07 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接A |
0.9959 |
-0.81% |
| 2025-11-06 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接A |
1.0040 |
2.03% |
| 2025-11-05 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接A |
0.9840 |
-0.65% |
| 2025-11-04 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接A |
0.9904 |
-0.92% |
| 2025-11-03 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接A |
0.9996 |
1.06% |
| 2025-10-31 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接A |
0.9891 |
-2.88% |
| 2025-10-30 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接A |
1.0184 |
-3.01% |
| 2025-10-29 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接A |
1.0500 |
0.57% |
| 2025-10-28 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接A |
1.0441 |
0.50% |
| 2025-10-27 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接A |
1.0389 |
3.43% |
| 2025-10-24 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接A |
1.0044 |
5.29% |
| 2025-10-23 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接A |
0.9539 |
-1.18% |
| 2025-10-22 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接A |
0.9653 |
-0.22% |
| 2025-10-21 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接A |
0.9674 |
5.03% |
| 2025-10-20 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接A |
0.9211 |
3.42% |
| 2025-10-17 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接A |
0.8906 |
-2.20% |
| 2025-10-16 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接A |
0.9106 |
0.41% |
| 2025-10-15 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接A |
0.9069 |
1.36% |
| 2025-10-14 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接A |
0.8947 |
-5.36% |
| 2025-10-13 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接A |
0.9454 |
-0.85% |
| 2025-10-10 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接A |
0.9535 |
-3.33% |
| 2025-10-09 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接A |
0.9863 |
-0.77% |
| 2025-09-30 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接A |
0.9940 |
-1.28% |
| 2025-09-29 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接A |
1.0069 |
1.35% |
| 2025-09-26 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接A |
0.9935 |
-3.32% |
| 2025-09-25 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接A |
1.0276 |
1.82% |
| 2025-09-24 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接A |
1.0092 |
0.34% |
| 2025-09-23 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接A |
1.0058 |
0.38% |
| 2025-09-22 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接A |
1.0020 |
0.15% |
| 2025-09-19 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接A |
1.0005 |
0.00% |
| 2025-09-16 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接A |
1.0000 |
0.00% |
