近一季中邮新锐量化选股混合发起式A基金净值查询
查询指定日期范围中邮新锐量化选股混合发起式A025486净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中邮新锐量化选股混合发起式A |
1.0135 |
1.20% |
| 2026-09-15 |
中邮新锐量化选股混合发起式A |
1.0015 |
-3.33% |
| 2026-09-14 |
中邮新锐量化选股混合发起式A |
1.0348 |
0.75% |
| 2026-09-11 |
中邮新锐量化选股混合发起式A |
1.0271 |
-2.51% |
| 2026-09-10 |
中邮新锐量化选股混合发起式A |
1.0529 |
-1.68% |
| 2026-09-09 |
中邮新锐量化选股混合发起式A |
1.0706 |
-0.61% |
| 2026-09-08 |
中邮新锐量化选股混合发起式A |
1.0772 |
1.42% |
| 2026-09-07 |
中邮新锐量化选股混合发起式A |
1.0621 |
0.75% |
| 2026-09-04 |
中邮新锐量化选股混合发起式A |
1.0542 |
0.35% |
| 2026-09-03 |
中邮新锐量化选股混合发起式A |
1.0505 |
-1.75% |
| 2026-09-02 |
中邮新锐量化选股混合发起式A |
1.0689 |
-0.23% |
| 2026-09-01 |
中邮新锐量化选股混合发起式A |
1.0714 |
0.89% |
| 2026-08-31 |
中邮新锐量化选股混合发起式A |
1.0620 |
1.36% |
| 2026-08-28 |
中邮新锐量化选股混合发起式A |
1.0477 |
1.26% |
| 2026-08-27 |
中邮新锐量化选股混合发起式A |
1.0347 |
-0.14% |
| 2026-08-26 |
中邮新锐量化选股混合发起式A |
1.0362 |
-0.14% |
| 2026-08-25 |
中邮新锐量化选股混合发起式A |
1.0377 |
2.55% |
| 2026-08-24 |
中邮新锐量化选股混合发起式A |
1.0119 |
-1.23% |
| 2026-08-21 |
中邮新锐量化选股混合发起式A |
1.0245 |
-0.44% |
| 2026-08-20 |
中邮新锐量化选股混合发起式A |
1.0290 |
1.98% |
| 2026-08-19 |
中邮新锐量化选股混合发起式A |
1.0090 |
-2.54% |
| 2026-08-18 |
中邮新锐量化选股混合发起式A |
1.0353 |
-0.05% |
| 2026-08-17 |
中邮新锐量化选股混合发起式A |
1.0358 |
1.74% |
| 2026-08-14 |
中邮新锐量化选股混合发起式A |
1.0181 |
0.41% |
| 2026-08-13 |
中邮新锐量化选股混合发起式A |
1.0139 |
-1.26% |
| 2026-08-12 |
中邮新锐量化选股混合发起式A |
1.0268 |
0.89% |
| 2026-08-11 |
中邮新锐量化选股混合发起式A |
1.0177 |
-0.27% |
| 2026-08-10 |
中邮新锐量化选股混合发起式A |
1.0205 |
3.19% |
| 2026-08-07 |
中邮新锐量化选股混合发起式A |
0.9890 |
0.20% |
| 2026-08-06 |
中邮新锐量化选股混合发起式A |
0.9870 |
0.90% |
| 2026-08-05 |
中邮新锐量化选股混合发起式A |
0.9782 |
0.02% |
| 2026-08-04 |
中邮新锐量化选股混合发起式A |
0.9780 |
1.05% |
| 2026-08-03 |
中邮新锐量化选股混合发起式A |
0.9678 |
3.07% |
| 2026-07-31 |
中邮新锐量化选股混合发起式A |
0.9390 |
2.45% |
| 2026-07-30 |
中邮新锐量化选股混合发起式A |
0.9165 |
-0.60% |
| 2026-07-29 |
中邮新锐量化选股混合发起式A |
0.9220 |
2.18% |
| 2026-07-28 |
中邮新锐量化选股混合发起式A |
0.9023 |
0.79% |
| 2026-07-27 |
中邮新锐量化选股混合发起式A |
0.8952 |
3.34% |
| 2026-07-24 |
中邮新锐量化选股混合发起式A |
0.8663 |
-2.22% |
| 2026-07-23 |
中邮新锐量化选股混合发起式A |
0.8860 |
3.17% |
| 2026-07-22 |
中邮新锐量化选股混合发起式A |
0.8588 |
-1.93% |
| 2026-07-21 |
中邮新锐量化选股混合发起式A |
0.8757 |
-1.26% |
| 2026-07-20 |
中邮新锐量化选股混合发起式A |
0.8867 |
-3.54% |
| 2026-07-17 |
中邮新锐量化选股混合发起式A |
0.9181 |
-3.90% |
| 2026-07-16 |
中邮新锐量化选股混合发起式A |
0.9554 |
0.72% |
| 2026-07-15 |
中邮新锐量化选股混合发起式A |
0.9486 |
1.30% |
| 2026-07-14 |
中邮新锐量化选股混合发起式A |
0.9364 |
2.32% |
| 2026-07-13 |
中邮新锐量化选股混合发起式A |
0.9152 |
-3.02% |
| 2026-07-10 |
中邮新锐量化选股混合发起式A |
0.9437 |
2.12% |
| 2026-07-09 |
中邮新锐量化选股混合发起式A |
0.9241 |
-0.03% |
| 2026-07-08 |
中邮新锐量化选股混合发起式A |
0.9244 |
-0.76% |
| 2026-07-07 |
中邮新锐量化选股混合发起式A |
0.9315 |
-3.02% |
| 2026-07-06 |
中邮新锐量化选股混合发起式A |
0.9596 |
-0.92% |
| 2026-07-03 |
中邮新锐量化选股混合发起式A |
0.9685 |
2.11% |
| 2026-07-02 |
中邮新锐量化选股混合发起式A |
0.9485 |
-0.05% |
| 2026-07-01 |
中邮新锐量化选股混合发起式A |
0.9490 |
2.75% |
| 2026-06-30 |
中邮新锐量化选股混合发起式A |
0.9236 |
-0.29% |
| 2026-06-29 |
中邮新锐量化选股混合发起式A |
0.9263 |
0.24% |
| 2026-06-26 |
中邮新锐量化选股混合发起式A |
0.9241 |
-1.89% |
| 2026-06-25 |
中邮新锐量化选股混合发起式A |
0.9419 |
-2.40% |
| 2026-06-24 |
中邮新锐量化选股混合发起式A |
0.9645 |
-3.58% |
| 2026-06-23 |
中邮新锐量化选股混合发起式A |
0.9990 |
1.48% |
| 2026-06-22 |
中邮新锐量化选股混合发起式A |
0.9844 |
1.20% |
| 2026-06-18 |
中邮新锐量化选股混合发起式A |
0.9727 |
-0.36% |
| 2026-06-17 |
中邮新锐量化选股混合发起式A |
0.9762 |
-2.04% |
