近一年中邮新锐量化选股混合发起式A基金净值查询
查询指定日期范围中邮新锐量化选股混合发起式A025486净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中邮新锐量化选股混合发起式A |
1.0015 |
-3.33% |
| 2026-09-14 |
中邮新锐量化选股混合发起式A |
1.0348 |
0.75% |
| 2026-09-11 |
中邮新锐量化选股混合发起式A |
1.0271 |
-2.51% |
| 2026-09-10 |
中邮新锐量化选股混合发起式A |
1.0529 |
-1.68% |
| 2026-09-09 |
中邮新锐量化选股混合发起式A |
1.0706 |
-0.61% |
| 2026-09-08 |
中邮新锐量化选股混合发起式A |
1.0772 |
1.42% |
| 2026-09-07 |
中邮新锐量化选股混合发起式A |
1.0621 |
0.75% |
| 2026-09-04 |
中邮新锐量化选股混合发起式A |
1.0542 |
0.35% |
| 2026-09-03 |
中邮新锐量化选股混合发起式A |
1.0505 |
-1.75% |
| 2026-09-02 |
中邮新锐量化选股混合发起式A |
1.0689 |
-0.23% |
| 2026-09-01 |
中邮新锐量化选股混合发起式A |
1.0714 |
0.89% |
| 2026-08-31 |
中邮新锐量化选股混合发起式A |
1.0620 |
1.36% |
| 2026-08-28 |
中邮新锐量化选股混合发起式A |
1.0477 |
1.26% |
| 2026-08-27 |
中邮新锐量化选股混合发起式A |
1.0347 |
-0.14% |
| 2026-08-26 |
中邮新锐量化选股混合发起式A |
1.0362 |
-0.14% |
| 2026-08-25 |
中邮新锐量化选股混合发起式A |
1.0377 |
2.55% |
| 2026-08-24 |
中邮新锐量化选股混合发起式A |
1.0119 |
-1.23% |
| 2026-08-21 |
中邮新锐量化选股混合发起式A |
1.0245 |
-0.44% |
| 2026-08-20 |
中邮新锐量化选股混合发起式A |
1.0290 |
1.98% |
| 2026-08-19 |
中邮新锐量化选股混合发起式A |
1.0090 |
-2.54% |
| 2026-08-18 |
中邮新锐量化选股混合发起式A |
1.0353 |
-0.05% |
| 2026-08-17 |
中邮新锐量化选股混合发起式A |
1.0358 |
1.74% |
| 2026-08-14 |
中邮新锐量化选股混合发起式A |
1.0181 |
0.41% |
| 2026-08-13 |
中邮新锐量化选股混合发起式A |
1.0139 |
-1.26% |
| 2026-08-12 |
中邮新锐量化选股混合发起式A |
1.0268 |
0.89% |
| 2026-08-11 |
中邮新锐量化选股混合发起式A |
1.0177 |
-0.27% |
| 2026-08-10 |
中邮新锐量化选股混合发起式A |
1.0205 |
3.19% |
| 2026-08-07 |
中邮新锐量化选股混合发起式A |
0.9890 |
0.20% |
| 2026-08-06 |
中邮新锐量化选股混合发起式A |
0.9870 |
0.90% |
| 2026-08-05 |
中邮新锐量化选股混合发起式A |
0.9782 |
0.02% |
| 2026-08-04 |
中邮新锐量化选股混合发起式A |
0.9780 |
1.05% |
| 2026-08-03 |
中邮新锐量化选股混合发起式A |
0.9678 |
3.07% |
| 2026-07-31 |
中邮新锐量化选股混合发起式A |
0.9390 |
2.45% |
| 2026-07-30 |
中邮新锐量化选股混合发起式A |
0.9165 |
-0.60% |
| 2026-07-29 |
中邮新锐量化选股混合发起式A |
0.9220 |
2.18% |
| 2026-07-28 |
中邮新锐量化选股混合发起式A |
0.9023 |
0.79% |
| 2026-07-27 |
中邮新锐量化选股混合发起式A |
0.8952 |
3.34% |
| 2026-07-24 |
中邮新锐量化选股混合发起式A |
0.8663 |
-2.22% |
| 2026-07-23 |
中邮新锐量化选股混合发起式A |
0.8860 |
3.17% |
| 2026-07-22 |
中邮新锐量化选股混合发起式A |
0.8588 |
-1.93% |
| 2026-07-21 |
中邮新锐量化选股混合发起式A |
0.8757 |
-1.26% |
| 2026-07-20 |
中邮新锐量化选股混合发起式A |
0.8867 |
-3.54% |
| 2026-07-17 |
中邮新锐量化选股混合发起式A |
0.9181 |
-3.90% |
| 2026-07-16 |
中邮新锐量化选股混合发起式A |
0.9554 |
0.72% |
| 2026-07-15 |
中邮新锐量化选股混合发起式A |
0.9486 |
1.30% |
| 2026-07-14 |
中邮新锐量化选股混合发起式A |
0.9364 |
2.32% |
| 2026-07-13 |
中邮新锐量化选股混合发起式A |
0.9152 |
-3.02% |
| 2026-07-10 |
中邮新锐量化选股混合发起式A |
0.9437 |
2.12% |
| 2026-07-09 |
中邮新锐量化选股混合发起式A |
0.9241 |
-0.03% |
| 2026-07-08 |
中邮新锐量化选股混合发起式A |
0.9244 |
-0.76% |
| 2026-07-07 |
中邮新锐量化选股混合发起式A |
0.9315 |
-3.02% |
| 2026-07-06 |
中邮新锐量化选股混合发起式A |
0.9596 |
-0.92% |
| 2026-07-03 |
中邮新锐量化选股混合发起式A |
0.9685 |
2.11% |
| 2026-07-02 |
中邮新锐量化选股混合发起式A |
0.9485 |
-0.05% |
| 2026-07-01 |
中邮新锐量化选股混合发起式A |
0.9490 |
2.75% |
| 2026-06-30 |
中邮新锐量化选股混合发起式A |
0.9236 |
-0.29% |
| 2026-06-29 |
中邮新锐量化选股混合发起式A |
0.9263 |
0.24% |
| 2026-06-26 |
中邮新锐量化选股混合发起式A |
0.9241 |
-1.89% |
| 2026-06-25 |
中邮新锐量化选股混合发起式A |
0.9419 |
-2.40% |
| 2026-06-24 |
中邮新锐量化选股混合发起式A |
0.9645 |
-3.58% |
| 2026-06-23 |
中邮新锐量化选股混合发起式A |
0.9990 |
1.48% |
| 2026-06-22 |
中邮新锐量化选股混合发起式A |
0.9844 |
1.20% |
| 2026-06-18 |
中邮新锐量化选股混合发起式A |
0.9727 |
-0.36% |
| 2026-06-17 |
中邮新锐量化选股混合发起式A |
0.9762 |
-2.04% |
| 2026-06-16 |
中邮新锐量化选股混合发起式A |
0.9961 |
0.20% |
| 2026-06-15 |
中邮新锐量化选股混合发起式A |
0.9941 |
-0.62% |
| 2026-06-12 |
中邮新锐量化选股混合发起式A |
1.0003 |
0.93% |
| 2026-06-11 |
中邮新锐量化选股混合发起式A |
0.9911 |
-1.08% |
| 2026-06-10 |
中邮新锐量化选股混合发起式A |
1.0019 |
-0.06% |
| 2026-06-09 |
中邮新锐量化选股混合发起式A |
1.0025 |
0.39% |
| 2026-06-08 |
中邮新锐量化选股混合发起式A |
0.9986 |
-2.42% |
| 2026-06-05 |
中邮新锐量化选股混合发起式A |
1.0234 |
1.69% |
| 2026-06-04 |
中邮新锐量化选股混合发起式A |
1.0064 |
-1.67% |
| 2026-06-03 |
中邮新锐量化选股混合发起式A |
1.0232 |
-1.42% |
| 2026-06-02 |
中邮新锐量化选股混合发起式A |
1.0377 |
-2.71% |
| 2026-06-01 |
中邮新锐量化选股混合发起式A |
1.0658 |
2.93% |
| 2026-05-29 |
中邮新锐量化选股混合发起式A |
1.0355 |
-2.70% |
| 2026-05-28 |
中邮新锐量化选股混合发起式A |
1.0642 |
0.15% |
| 2026-05-27 |
中邮新锐量化选股混合发起式A |
1.0626 |
-2.55% |
| 2026-05-26 |
中邮新锐量化选股混合发起式A |
1.0897 |
-2.28% |
| 2026-05-25 |
中邮新锐量化选股混合发起式A |
1.1145 |
-1.73% |
| 2026-05-22 |
中邮新锐量化选股混合发起式A |
1.1338 |
2.55% |
| 2026-05-21 |
中邮新锐量化选股混合发起式A |
1.1056 |
-3.47% |
| 2026-05-20 |
中邮新锐量化选股混合发起式A |
1.1453 |
-1.10% |
| 2026-05-19 |
中邮新锐量化选股混合发起式A |
1.1580 |
0.36% |
| 2026-05-18 |
中邮新锐量化选股混合发起式A |
1.1538 |
0.83% |
| 2026-05-15 |
中邮新锐量化选股混合发起式A |
1.1443 |
-0.54% |
| 2026-05-14 |
中邮新锐量化选股混合发起式A |
1.1505 |
-0.47% |
| 2026-05-13 |
中邮新锐量化选股混合发起式A |
1.1559 |
0.14% |
| 2026-05-12 |
中邮新锐量化选股混合发起式A |
1.1543 |
-1.23% |
| 2026-05-11 |
中邮新锐量化选股混合发起式A |
1.1685 |
0.69% |
| 2026-05-08 |
中邮新锐量化选股混合发起式A |
1.1605 |
1.25% |
| 2026-04-30 |
中邮新锐量化选股混合发起式A |
1.1418 |
1.02% |
| 2026-04-29 |
中邮新锐量化选股混合发起式A |
1.1303 |
1.48% |
| 2026-04-28 |
中邮新锐量化选股混合发起式A |
1.1138 |
-0.23% |
| 2026-04-27 |
中邮新锐量化选股混合发起式A |
1.1164 |
1.97% |
| 2026-04-24 |
中邮新锐量化选股混合发起式A |
1.0948 |
1.12% |
| 2026-04-23 |
中邮新锐量化选股混合发起式A |
1.0827 |
-0.90% |
| 2026-04-22 |
中邮新锐量化选股混合发起式A |
1.0925 |
-0.01% |
| 2026-04-21 |
中邮新锐量化选股混合发起式A |
1.0926 |
-0.20% |
| 2026-04-20 |
中邮新锐量化选股混合发起式A |
1.0948 |
0.82% |
| 2026-04-17 |
中邮新锐量化选股混合发起式A |
1.0859 |
-0.38% |
| 2026-04-16 |
中邮新锐量化选股混合发起式A |
1.0900 |
1.95% |
| 2026-04-15 |
中邮新锐量化选股混合发起式A |
1.0691 |
-0.31% |
| 2026-04-14 |
中邮新锐量化选股混合发起式A |
1.0724 |
0.15% |
| 2026-04-13 |
中邮新锐量化选股混合发起式A |
1.0708 |
-0.16% |
| 2026-04-10 |
中邮新锐量化选股混合发起式A |
1.0725 |
1.10% |
| 2026-04-09 |
中邮新锐量化选股混合发起式A |
1.0608 |
-1.62% |
| 2026-04-08 |
中邮新锐量化选股混合发起式A |
1.0780 |
3.92% |
| 2026-04-07 |
中邮新锐量化选股混合发起式A |
1.0373 |
2.69% |
| 2026-04-03 |
中邮新锐量化选股混合发起式A |
1.0101 |
-3.46% |
| 2026-04-02 |
中邮新锐量化选股混合发起式A |
1.0450 |
-1.94% |
| 2026-04-01 |
中邮新锐量化选股混合发起式A |
1.0657 |
0.95% |
| 2026-03-31 |
中邮新锐量化选股混合发起式A |
1.0557 |
-1.22% |
| 2026-03-30 |
中邮新锐量化选股混合发起式A |
1.0687 |
1.29% |
| 2026-03-27 |
中邮新锐量化选股混合发起式A |
1.0551 |
1.77% |
| 2026-03-26 |
中邮新锐量化选股混合发起式A |
1.0367 |
-1.54% |
| 2026-03-25 |
中邮新锐量化选股混合发起式A |
1.0529 |
2.24% |
| 2026-03-24 |
中邮新锐量化选股混合发起式A |
1.0298 |
5.19% |
| 2026-03-23 |
中邮新锐量化选股混合发起式A |
0.9790 |
-6.62% |
| 2026-03-20 |
中邮新锐量化选股混合发起式A |
1.0438 |
-3.70% |
| 2026-03-19 |
中邮新锐量化选股混合发起式A |
1.0824 |
-2.77% |
| 2026-03-18 |
中邮新锐量化选股混合发起式A |
1.1132 |
1.93% |
| 2026-03-17 |
中邮新锐量化选股混合发起式A |
1.0921 |
-2.65% |
| 2026-03-16 |
中邮新锐量化选股混合发起式A |
1.1218 |
0.28% |
| 2026-03-13 |
中邮新锐量化选股混合发起式A |
1.1187 |
-0.07% |
| 2026-03-12 |
中邮新锐量化选股混合发起式A |
1.1195 |
-1.17% |
| 2026-03-11 |
中邮新锐量化选股混合发起式A |
1.1327 |
-0.46% |
| 2026-03-10 |
中邮新锐量化选股混合发起式A |
1.1379 |
2.93% |
| 2026-03-09 |
中邮新锐量化选股混合发起式A |
1.1055 |
-0.94% |
| 2026-03-06 |
中邮新锐量化选股混合发起式A |
1.1160 |
3.16% |
| 2026-03-05 |
中邮新锐量化选股混合发起式A |
1.0818 |
1.16% |
| 2026-03-04 |
中邮新锐量化选股混合发起式A |
1.0694 |
-0.92% |
| 2026-03-03 |
中邮新锐量化选股混合发起式A |
1.0793 |
-2.61% |
| 2026-03-02 |
中邮新锐量化选股混合发起式A |
1.1082 |
-3.05% |
| 2026-02-27 |
中邮新锐量化选股混合发起式A |
1.1420 |
0.47% |
| 2026-02-26 |
中邮新锐量化选股混合发起式A |
1.1367 |
-0.05% |
| 2026-02-25 |
中邮新锐量化选股混合发起式A |
1.1373 |
-0.04% |
| 2026-02-24 |
中邮新锐量化选股混合发起式A |
1.1378 |
1.71% |
| 2026-02-13 |
中邮新锐量化选股混合发起式A |
1.1187 |
0.26% |
| 2026-02-12 |
中邮新锐量化选股混合发起式A |
1.1158 |
-0.57% |
| 2026-02-11 |
中邮新锐量化选股混合发起式A |
1.1222 |
0.11% |
| 2026-02-10 |
中邮新锐量化选股混合发起式A |
1.1210 |
0.05% |
| 2026-02-09 |
中邮新锐量化选股混合发起式A |
1.1204 |
1.64% |
| 2026-02-06 |
中邮新锐量化选股混合发起式A |
1.1023 |
0.51% |
| 2026-02-05 |
中邮新锐量化选股混合发起式A |
1.0967 |
-0.23% |
| 2026-02-04 |
中邮新锐量化选股混合发起式A |
1.0992 |
0.04% |
| 2026-02-03 |
中邮新锐量化选股混合发起式A |
1.0988 |
1.81% |
| 2026-02-02 |
中邮新锐量化选股混合发起式A |
1.0793 |
-1.05% |
| 2026-01-30 |
中邮新锐量化选股混合发起式A |
1.0907 |
1.48% |
| 2026-01-29 |
中邮新锐量化选股混合发起式A |
1.0748 |
-0.68% |
| 2026-01-28 |
中邮新锐量化选股混合发起式A |
1.0822 |
-0.94% |
| 2026-01-27 |
中邮新锐量化选股混合发起式A |
1.0925 |
0.37% |
| 2026-01-26 |
中邮新锐量化选股混合发起式A |
1.0885 |
-0.47% |
| 2026-01-23 |
中邮新锐量化选股混合发起式A |
1.0936 |
0.68% |
| 2026-01-22 |
中邮新锐量化选股混合发起式A |
1.0862 |
0.78% |
| 2026-01-21 |
中邮新锐量化选股混合发起式A |
1.0778 |
1.18% |
| 2026-01-20 |
中邮新锐量化选股混合发起式A |
1.0652 |
-0.08% |
| 2026-01-19 |
中邮新锐量化选股混合发起式A |
1.0661 |
1.79% |
| 2026-01-16 |
中邮新锐量化选股混合发起式A |
1.0474 |
0.04% |
| 2026-01-15 |
中邮新锐量化选股混合发起式A |
1.0470 |
0.45% |
| 2026-01-14 |
中邮新锐量化选股混合发起式A |
1.0423 |
0.17% |
| 2026-01-13 |
中邮新锐量化选股混合发起式A |
1.0405 |
0.37% |
| 2026-01-12 |
中邮新锐量化选股混合发起式A |
1.0367 |
1.48% |
| 2026-01-09 |
中邮新锐量化选股混合发起式A |
1.0216 |
1.06% |
| 2026-01-08 |
中邮新锐量化选股混合发起式A |
1.0109 |
1.76% |
| 2026-01-07 |
中邮新锐量化选股混合发起式A |
0.9934 |
-0.57% |
| 2026-01-06 |
中邮新锐量化选股混合发起式A |
0.9991 |
0.06% |
| 2026-01-05 |
中邮新锐量化选股混合发起式A |
0.9985 |
1.15% |
| 2025-12-31 |
中邮新锐量化选股混合发起式A |
0.9871 |
0.40% |
| 2025-12-30 |
中邮新锐量化选股混合发起式A |
0.9832 |
-0.66% |
| 2025-12-29 |
中邮新锐量化选股混合发起式A |
0.9897 |
0.49% |
| 2025-12-26 |
中邮新锐量化选股混合发起式A |
0.9849 |
-0.66% |
| 2025-12-25 |
中邮新锐量化选股混合发起式A |
0.9914 |
1.15% |
| 2025-12-24 |
中邮新锐量化选股混合发起式A |
0.9801 |
1.03% |
| 2025-12-23 |
中邮新锐量化选股混合发起式A |
0.9701 |
-0.54% |
| 2025-12-22 |
中邮新锐量化选股混合发起式A |
0.9754 |
-0.26% |
| 2025-12-19 |
中邮新锐量化选股混合发起式A |
0.9779 |
1.44% |
| 2025-12-12 |
中邮新锐量化选股混合发起式A |
0.9638 |
-2.93% |
| 2025-12-05 |
中邮新锐量化选股混合发起式A |
0.9920 |
-0.65% |
| 2025-11-28 |
中邮新锐量化选股混合发起式A |
0.9985 |
2.88% |
| 2025-11-21 |
中邮新锐量化选股混合发起式A |
0.9697 |
-4.58% |
| 2025-11-14 |
中邮新锐量化选股混合发起式A |
1.0141 |
1.46% |
| 2025-11-07 |
中邮新锐量化选股混合发起式A |
0.9993 |
-0.07% |
| 2025-11-04 |
中邮新锐量化选股混合发起式A |
1.0000 |
100.00% |
