近一年国投瑞银北证50成份指数发起式C基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银北证50成份指数发起式C025456净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国投瑞银北证50成份指数发起式C |
0.7440 |
1.06% |
| 2026-09-15 |
国投瑞银北证50成份指数发起式C |
0.7362 |
0.55% |
| 2026-09-14 |
国投瑞银北证50成份指数发起式C |
0.7322 |
-0.58% |
| 2026-09-11 |
国投瑞银北证50成份指数发起式C |
0.7365 |
-2.53% |
| 2026-09-10 |
国投瑞银北证50成份指数发起式C |
0.7551 |
-2.69% |
| 2026-09-09 |
国投瑞银北证50成份指数发起式C |
0.7754 |
-0.37% |
| 2026-09-08 |
国投瑞银北证50成份指数发起式C |
0.7783 |
-0.93% |
| 2026-09-07 |
国投瑞银北证50成份指数发起式C |
0.7856 |
0.80% |
| 2026-09-04 |
国投瑞银北证50成份指数发起式C |
0.7794 |
-0.10% |
| 2026-09-03 |
国投瑞银北证50成份指数发起式C |
0.7802 |
-1.54% |
| 2026-09-02 |
国投瑞银北证50成份指数发起式C |
0.7922 |
2.36% |
| 2026-09-01 |
国投瑞银北证50成份指数发起式C |
0.7739 |
1.26% |
| 2026-08-31 |
国投瑞银北证50成份指数发起式C |
0.7643 |
0.16% |
| 2026-08-28 |
国投瑞银北证50成份指数发起式C |
0.7631 |
-1.00% |
| 2026-08-27 |
国投瑞银北证50成份指数发起式C |
0.7708 |
0.64% |
| 2026-08-26 |
国投瑞银北证50成份指数发起式C |
0.7659 |
0.39% |
| 2026-08-25 |
国投瑞银北证50成份指数发起式C |
0.7629 |
0.86% |
| 2026-08-24 |
国投瑞银北证50成份指数发起式C |
0.7564 |
-1.93% |
| 2026-08-21 |
国投瑞银北证50成份指数发起式C |
0.7713 |
-0.52% |
| 2026-08-20 |
国投瑞银北证50成份指数发起式C |
0.7753 |
-0.10% |
| 2026-08-19 |
国投瑞银北证50成份指数发起式C |
0.7761 |
-4.67% |
| 2026-08-18 |
国投瑞银北证50成份指数发起式C |
0.8141 |
2.57% |
| 2026-08-17 |
国投瑞银北证50成份指数发起式C |
0.7937 |
1.82% |
| 2026-08-14 |
国投瑞银北证50成份指数发起式C |
0.7795 |
-0.87% |
| 2026-08-13 |
国投瑞银北证50成份指数发起式C |
0.7863 |
-1.59% |
| 2026-08-12 |
国投瑞银北证50成份指数发起式C |
0.7988 |
0.23% |
| 2026-08-11 |
国投瑞银北证50成份指数发起式C |
0.7970 |
-0.82% |
| 2026-08-10 |
国投瑞银北证50成份指数发起式C |
0.8036 |
-0.98% |
| 2026-08-07 |
国投瑞银北证50成份指数发起式C |
0.8115 |
0.91% |
| 2026-08-06 |
国投瑞银北证50成份指数发起式C |
0.8042 |
0.30% |
| 2026-08-05 |
国投瑞银北证50成份指数发起式C |
0.8018 |
2.27% |
| 2026-08-04 |
国投瑞银北证50成份指数发起式C |
0.7840 |
1.53% |
| 2026-08-03 |
国投瑞银北证50成份指数发起式C |
0.7722 |
-0.63% |
| 2026-07-31 |
国投瑞银北证50成份指数发起式C |
0.7771 |
3.10% |
| 2026-07-30 |
国投瑞银北证50成份指数发起式C |
0.7537 |
-1.37% |
| 2026-07-29 |
国投瑞银北证50成份指数发起式C |
0.7642 |
0.76% |
| 2026-07-28 |
国投瑞银北证50成份指数发起式C |
0.7584 |
-0.05% |
| 2026-07-27 |
国投瑞银北证50成份指数发起式C |
0.7588 |
2.18% |
| 2026-07-24 |
国投瑞银北证50成份指数发起式C |
0.7426 |
-3.89% |
| 2026-07-23 |
国投瑞银北证50成份指数发起式C |
0.7715 |
0.05% |
| 2026-07-22 |
国投瑞银北证50成份指数发起式C |
0.7711 |
-0.43% |
| 2026-07-21 |
国投瑞银北证50成份指数发起式C |
0.7744 |
3.13% |
| 2026-07-20 |
国投瑞银北证50成份指数发起式C |
0.7509 |
-2.76% |
| 2026-07-17 |
国投瑞银北证50成份指数发起式C |
0.7722 |
-2.10% |
| 2026-07-16 |
国投瑞银北证50成份指数发起式C |
0.7888 |
-2.53% |
| 2026-07-15 |
国投瑞银北证50成份指数发起式C |
0.8093 |
-1.80% |
| 2026-07-14 |
国投瑞银北证50成份指数发起式C |
0.8241 |
2.13% |
| 2026-07-13 |
国投瑞银北证50成份指数发起式C |
0.8069 |
-6.88% |
| 2026-07-10 |
国投瑞银北证50成份指数发起式C |
0.8624 |
-0.06% |
| 2026-07-09 |
国投瑞银北证50成份指数发起式C |
0.8629 |
0.47% |
| 2026-07-08 |
国投瑞银北证50成份指数发起式C |
0.8589 |
-2.45% |
| 2026-07-07 |
国投瑞银北证50成份指数发起式C |
0.8805 |
-0.71% |
| 2026-07-06 |
国投瑞银北证50成份指数发起式C |
0.8868 |
-3.27% |
| 2026-07-03 |
国投瑞银北证50成份指数发起式C |
0.9158 |
1.64% |
| 2026-07-02 |
国投瑞银北证50成份指数发起式C |
0.9010 |
0.08% |
| 2026-07-01 |
国投瑞银北证50成份指数发起式C |
0.9003 |
1.03% |
| 2026-06-30 |
国投瑞银北证50成份指数发起式C |
0.8911 |
2.05% |
| 2026-06-29 |
国投瑞银北证50成份指数发起式C |
0.8732 |
-3.15% |
| 2026-06-26 |
国投瑞银北证50成份指数发起式C |
0.9007 |
-0.80% |
| 2026-06-25 |
国投瑞银北证50成份指数发起式C |
0.9080 |
-1.37% |
| 2026-06-24 |
国投瑞银北证50成份指数发起式C |
0.9204 |
1.02% |
| 2026-06-23 |
国投瑞银北证50成份指数发起式C |
0.9111 |
0.73% |
| 2026-06-22 |
国投瑞银北证50成份指数发起式C |
0.9045 |
0.40% |
| 2026-06-18 |
国投瑞银北证50成份指数发起式C |
0.9009 |
-1.07% |
| 2026-06-17 |
国投瑞银北证50成份指数发起式C |
0.9106 |
0.21% |
| 2026-06-16 |
国投瑞银北证50成份指数发起式C |
0.9087 |
0.91% |
| 2026-06-15 |
国投瑞银北证50成份指数发起式C |
0.9005 |
1.73% |
| 2026-06-12 |
国投瑞银北证50成份指数发起式C |
0.8852 |
-0.72% |
| 2026-06-11 |
国投瑞银北证50成份指数发起式C |
0.8916 |
-3.23% |
| 2026-06-10 |
国投瑞银北证50成份指数发起式C |
0.9204 |
-3.12% |
| 2026-06-09 |
国投瑞银北证50成份指数发起式C |
0.9491 |
1.54% |
| 2026-06-08 |
国投瑞银北证50成份指数发起式C |
0.9347 |
1.19% |
| 2026-06-05 |
国投瑞银北证50成份指数发起式C |
0.9237 |
5.28% |
| 2026-06-04 |
国投瑞银北证50成份指数发起式C |
0.8774 |
-1.08% |
| 2026-06-03 |
国投瑞银北证50成份指数发起式C |
0.8870 |
-0.44% |
| 2026-06-02 |
国投瑞银北证50成份指数发起式C |
0.8909 |
0.17% |
| 2026-06-01 |
国投瑞银北证50成份指数发起式C |
0.8894 |
0.41% |
| 2026-05-29 |
国投瑞银北证50成份指数发起式C |
0.8858 |
-2.99% |
| 2026-05-28 |
国投瑞银北证50成份指数发起式C |
0.9131 |
2.39% |
| 2026-05-27 |
国投瑞银北证50成份指数发起式C |
0.8918 |
-2.23% |
| 2026-05-26 |
国投瑞银北证50成份指数发起式C |
0.9121 |
-2.38% |
| 2026-05-25 |
国投瑞银北证50成份指数发起式C |
0.9338 |
-0.76% |
| 2026-05-22 |
国投瑞银北证50成份指数发起式C |
0.9409 |
0.23% |
| 2026-05-21 |
国投瑞银北证50成份指数发起式C |
0.9387 |
-1.78% |
| 2026-05-20 |
国投瑞银北证50成份指数发起式C |
0.9557 |
-0.94% |
| 2026-05-19 |
国投瑞银北证50成份指数发起式C |
0.9647 |
0.56% |
| 2026-05-18 |
国投瑞银北证50成份指数发起式C |
0.9593 |
-1.45% |
| 2026-05-15 |
国投瑞银北证50成份指数发起式C |
0.9734 |
-0.44% |
| 2026-05-14 |
国投瑞银北证50成份指数发起式C |
0.9777 |
-3.68% |
| 2026-05-13 |
国投瑞银北证50成份指数发起式C |
1.0137 |
1.28% |
| 2026-05-12 |
国投瑞银北证50成份指数发起式C |
1.0009 |
-0.46% |
| 2026-05-11 |
国投瑞银北证50成份指数发起式C |
1.0055 |
-0.67% |
| 2026-05-08 |
国投瑞银北证50成份指数发起式C |
1.0123 |
2.14% |
| 2026-04-30 |
国投瑞银北证50成份指数发起式C |
0.9416 |
-0.07% |
| 2026-04-29 |
国投瑞银北证50成份指数发起式C |
0.9423 |
0.47% |
| 2026-04-28 |
国投瑞银北证50成份指数发起式C |
0.9379 |
-2.56% |
| 2026-04-27 |
国投瑞银北证50成份指数发起式C |
0.9619 |
-0.63% |
| 2026-04-24 |
国投瑞银北证50成份指数发起式C |
0.9680 |
-0.53% |
| 2026-04-23 |
国投瑞银北证50成份指数发起式C |
0.9732 |
-2.94% |
| 2026-04-22 |
国投瑞银北证50成份指数发起式C |
1.0018 |
1.49% |
| 2026-04-21 |
国投瑞银北证50成份指数发起式C |
0.9871 |
-1.46% |
| 2026-04-20 |
国投瑞银北证50成份指数发起式C |
1.0015 |
1.04% |
| 2026-04-17 |
国投瑞银北证50成份指数发起式C |
0.9912 |
4.50% |
| 2026-04-16 |
国投瑞银北证50成份指数发起式C |
0.9485 |
1.27% |
| 2026-04-15 |
国投瑞银北证50成份指数发起式C |
0.9366 |
-0.01% |
| 2026-04-14 |
国投瑞银北证50成份指数发起式C |
0.9367 |
1.10% |
| 2026-04-13 |
国投瑞银北证50成份指数发起式C |
0.9265 |
0.03% |
| 2026-04-10 |
国投瑞银北证50成份指数发起式C |
0.9262 |
1.57% |
| 2026-04-09 |
国投瑞银北证50成份指数发起式C |
0.9119 |
-1.58% |
| 2026-04-08 |
国投瑞银北证50成份指数发起式C |
0.9263 |
4.30% |
| 2026-04-07 |
国投瑞银北证50成份指数发起式C |
0.8881 |
-0.34% |
| 2026-04-03 |
国投瑞银北证50成份指数发起式C |
0.8911 |
-2.04% |
| 2026-04-02 |
国投瑞银北证50成份指数发起式C |
0.9093 |
0.28% |
| 2026-04-01 |
国投瑞银北证50成份指数发起式C |
0.9068 |
2.26% |
| 2026-03-31 |
国投瑞银北证50成份指数发起式C |
0.8868 |
-0.92% |
| 2026-03-30 |
国投瑞银北证50成份指数发起式C |
0.8950 |
-0.81% |
| 2026-03-27 |
国投瑞银北证50成份指数发起式C |
0.9023 |
0.34% |
| 2026-03-26 |
国投瑞银北证50成份指数发起式C |
0.8992 |
-1.49% |
| 2026-03-25 |
国投瑞银北证50成份指数发起式C |
0.9128 |
1.40% |
| 2026-03-24 |
国投瑞银北证50成份指数发起式C |
0.9002 |
1.87% |
| 2026-03-23 |
国投瑞银北证50成份指数发起式C |
0.8837 |
-5.54% |
| 2026-03-20 |
国投瑞银北证50成份指数发起式C |
0.9327 |
-0.95% |
| 2026-03-19 |
国投瑞银北证50成份指数发起式C |
0.9416 |
-3.17% |
| 2026-03-18 |
国投瑞银北证50成份指数发起式C |
0.9724 |
0.66% |
| 2026-03-17 |
国投瑞银北证50成份指数发起式C |
0.9660 |
-1.76% |
| 2026-03-16 |
国投瑞银北证50成份指数发起式C |
0.9833 |
-0.35% |
| 2026-03-13 |
国投瑞银北证50成份指数发起式C |
0.9868 |
-0.95% |
| 2026-03-12 |
国投瑞银北证50成份指数发起式C |
0.9963 |
-1.03% |
| 2026-03-11 |
国投瑞银北证50成份指数发起式C |
1.0067 |
0.38% |
| 2026-03-10 |
国投瑞银北证50成份指数发起式C |
1.0029 |
1.78% |
| 2026-03-09 |
国投瑞银北证50成份指数发起式C |
0.9854 |
-2.12% |
| 2026-03-06 |
国投瑞银北证50成份指数发起式C |
1.0067 |
0.01% |
| 2026-03-05 |
国投瑞银北证50成份指数发起式C |
1.0066 |
1.02% |
| 2026-03-04 |
国投瑞银北证50成份指数发起式C |
0.9964 |
-0.24% |
| 2026-03-03 |
国投瑞银北证50成份指数发起式C |
0.9988 |
-3.80% |
| 2026-03-02 |
国投瑞银北证50成份指数发起式C |
1.0383 |
-3.94% |
| 2026-02-27 |
国投瑞银北证50成份指数发起式C |
1.0792 |
-0.48% |
| 2026-02-26 |
国投瑞银北证50成份指数发起式C |
1.0844 |
-0.13% |
| 2026-02-25 |
国投瑞银北证50成份指数发起式C |
1.0858 |
0.71% |
| 2026-02-24 |
国投瑞银北证50成份指数发起式C |
1.0781 |
0.34% |
| 2026-02-13 |
国投瑞银北证50成份指数发起式C |
1.0745 |
-0.22% |
| 2026-02-12 |
国投瑞银北证50成份指数发起式C |
1.0769 |
0.49% |
| 2026-02-11 |
国投瑞银北证50成份指数发起式C |
1.0717 |
-0.41% |
| 2026-02-10 |
国投瑞银北证50成份指数发起式C |
1.0761 |
-0.56% |
| 2026-02-09 |
国投瑞银北证50成份指数发起式C |
1.0822 |
1.29% |
| 2026-02-06 |
国投瑞银北证50成份指数发起式C |
1.0684 |
0.85% |
| 2026-02-05 |
国投瑞银北证50成份指数发起式C |
1.0594 |
-1.91% |
| 2026-02-04 |
国投瑞银北证50成份指数发起式C |
1.0800 |
-0.70% |
| 2026-02-03 |
国投瑞银北证50成份指数发起式C |
1.0876 |
3.19% |
| 2026-02-02 |
国投瑞银北证50成份指数发起式C |
1.0540 |
-1.82% |
| 2026-01-30 |
国投瑞银北证50成份指数发起式C |
1.0735 |
-0.20% |
| 2026-01-29 |
国投瑞银北证50成份指数发起式C |
1.0756 |
-1.53% |
| 2026-01-28 |
国投瑞银北证50成份指数发起式C |
1.0923 |
-0.07% |
| 2026-01-27 |
国投瑞银北证50成份指数发起式C |
1.0931 |
-0.01% |
| 2026-01-26 |
国投瑞银北证50成份指数发起式C |
1.0932 |
-1.34% |
| 2026-01-23 |
国投瑞银北证50成份指数发起式C |
1.1081 |
3.65% |
| 2026-01-22 |
国投瑞银北证50成份指数发起式C |
1.0691 |
0.66% |
| 2026-01-21 |
国投瑞银北证50成份指数发起式C |
1.0621 |
0.11% |
| 2026-01-20 |
国投瑞银北证50成份指数发起式C |
1.0609 |
-1.83% |
| 2026-01-19 |
国投瑞银北证50成份指数发起式C |
1.0807 |
0.01% |
| 2026-01-16 |
国投瑞银北证50成份指数发起式C |
1.0806 |
0.20% |
| 2026-01-15 |
国投瑞银北证50成份指数发起式C |
1.0784 |
-2.10% |
| 2026-01-14 |
国投瑞银北证50成份指数发起式C |
1.1011 |
0.88% |
| 2026-01-13 |
国投瑞银北证50成份指数发起式C |
1.0915 |
-2.21% |
| 2026-01-12 |
国投瑞银北证50成份指数发起式C |
1.1162 |
4.89% |
| 2026-01-09 |
国投瑞银北证50成份指数发起式C |
1.0642 |
1.00% |
| 2026-01-08 |
国投瑞银北证50成份指数发起式C |
1.0537 |
0.75% |
| 2026-01-07 |
国投瑞银北证50成份指数发起式C |
1.0459 |
0.20% |
| 2026-01-06 |
国投瑞银北证50成份指数发起式C |
1.0438 |
1.69% |
| 2026-01-05 |
国投瑞银北证50成份指数发起式C |
1.0265 |
1.65% |
| 2025-12-31 |
国投瑞银北证50成份指数发起式C |
1.0098 |
-0.62% |
| 2025-12-30 |
国投瑞银北证50成份指数发起式C |
1.0161 |
-0.32% |
| 2025-12-29 |
国投瑞银北证50成份指数发起式C |
1.0194 |
-0.40% |
| 2025-12-26 |
国投瑞银北证50成份指数发起式C |
1.0235 |
0.29% |
| 2025-12-25 |
国投瑞银北证50成份指数发起式C |
1.0205 |
0.77% |
| 2025-12-24 |
国投瑞银北证50成份指数发起式C |
1.0127 |
0.37% |
| 2025-12-23 |
国投瑞银北证50成份指数发起式C |
1.0090 |
-0.59% |
| 2025-12-22 |
国投瑞银北证50成份指数发起式C |
1.0150 |
0.21% |
| 2025-12-19 |
国投瑞银北证50成份指数发起式C |
1.0129 |
0.90% |
| 2025-12-18 |
国投瑞银北证50成份指数发起式C |
1.0039 |
-0.44% |
| 2025-12-17 |
国投瑞银北证50成份指数发起式C |
1.0083 |
-0.02% |
| 2025-12-16 |
国投瑞银北证50成份指数发起式C |
1.0085 |
0.47% |
| 2025-12-15 |
国投瑞银北证50成份指数发起式C |
1.0038 |
-1.06% |
| 2025-12-12 |
国投瑞银北证50成份指数发起式C |
1.0146 |
0.18% |
| 2025-12-11 |
国投瑞银北证50成份指数发起式C |
1.0128 |
3.36% |
| 2025-12-10 |
国投瑞银北证50成份指数发起式C |
0.9799 |
-0.69% |
| 2025-12-09 |
国投瑞银北证50成份指数发起式C |
0.9867 |
-1.52% |
| 2025-12-08 |
国投瑞银北证50成份指数发起式C |
1.0019 |
1.20% |
| 2025-12-05 |
国投瑞银北证50成份指数发起式C |
0.9900 |
1.43% |
| 2025-12-04 |
国投瑞银北证50成份指数发起式C |
0.9760 |
-0.35% |
| 2025-12-03 |
国投瑞银北证50成份指数发起式C |
0.9794 |
-0.38% |
| 2025-12-02 |
国投瑞银北证50成份指数发起式C |
0.9831 |
-0.69% |
| 2025-12-01 |
国投瑞银北证50成份指数发起式C |
0.9899 |
1.41% |
| 2025-11-28 |
国投瑞银北证50成份指数发起式C |
0.9761 |
0.36% |
| 2025-11-27 |
国投瑞银北证50成份指数发起式C |
0.9726 |
-0.58% |
| 2025-11-26 |
国投瑞银北证50成份指数发起式C |
0.9783 |
-0.39% |
| 2025-11-25 |
国投瑞银北证50成份指数发起式C |
0.9821 |
0.64% |
| 2025-11-24 |
国投瑞银北证50成份指数发起式C |
0.9759 |
0.35% |
| 2025-11-21 |
国投瑞银北证50成份指数发起式C |
0.9725 |
-2.83% |
| 2025-11-18 |
国投瑞银北证50成份指数发起式C |
1.0000 |
100.00% |
