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国投瑞银北证50成份指数发起式C基金净值查询(025456)

近一季国投瑞银北证50成份指数发起式C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国投瑞银北证50成份指数发起式C025456净值及计算阶段收益
近一季025456基金累计收益率-18.25%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国投瑞银北证50成份指数发起式C 0.7440 1.06%
2026-09-15 国投瑞银北证50成份指数发起式C 0.7362 0.55%
2026-09-14 国投瑞银北证50成份指数发起式C 0.7322 -0.58%
2026-09-11 国投瑞银北证50成份指数发起式C 0.7365 -2.53%
2026-09-10 国投瑞银北证50成份指数发起式C 0.7551 -2.69%
2026-09-09 国投瑞银北证50成份指数发起式C 0.7754 -0.37%
2026-09-08 国投瑞银北证50成份指数发起式C 0.7783 -0.93%
2026-09-07 国投瑞银北证50成份指数发起式C 0.7856 0.80%
2026-09-04 国投瑞银北证50成份指数发起式C 0.7794 -0.10%
2026-09-03 国投瑞银北证50成份指数发起式C 0.7802 -1.54%
2026-09-02 国投瑞银北证50成份指数发起式C 0.7922 2.36%
2026-09-01 国投瑞银北证50成份指数发起式C 0.7739 1.26%
2026-08-31 国投瑞银北证50成份指数发起式C 0.7643 0.16%
2026-08-28 国投瑞银北证50成份指数发起式C 0.7631 -1.00%
2026-08-27 国投瑞银北证50成份指数发起式C 0.7708 0.64%
2026-08-26 国投瑞银北证50成份指数发起式C 0.7659 0.39%
2026-08-25 国投瑞银北证50成份指数发起式C 0.7629 0.86%
2026-08-24 国投瑞银北证50成份指数发起式C 0.7564 -1.93%
2026-08-21 国投瑞银北证50成份指数发起式C 0.7713 -0.52%
2026-08-20 国投瑞银北证50成份指数发起式C 0.7753 -0.10%
2026-08-19 国投瑞银北证50成份指数发起式C 0.7761 -4.67%
2026-08-18 国投瑞银北证50成份指数发起式C 0.8141 2.57%
2026-08-17 国投瑞银北证50成份指数发起式C 0.7937 1.82%
2026-08-14 国投瑞银北证50成份指数发起式C 0.7795 -0.87%
2026-08-13 国投瑞银北证50成份指数发起式C 0.7863 -1.59%
2026-08-12 国投瑞银北证50成份指数发起式C 0.7988 0.23%
2026-08-11 国投瑞银北证50成份指数发起式C 0.7970 -0.82%
2026-08-10 国投瑞银北证50成份指数发起式C 0.8036 -0.98%
2026-08-07 国投瑞银北证50成份指数发起式C 0.8115 0.91%
2026-08-06 国投瑞银北证50成份指数发起式C 0.8042 0.30%
2026-08-05 国投瑞银北证50成份指数发起式C 0.8018 2.27%
2026-08-04 国投瑞银北证50成份指数发起式C 0.7840 1.53%
2026-08-03 国投瑞银北证50成份指数发起式C 0.7722 -0.63%
2026-07-31 国投瑞银北证50成份指数发起式C 0.7771 3.10%
2026-07-30 国投瑞银北证50成份指数发起式C 0.7537 -1.37%
2026-07-29 国投瑞银北证50成份指数发起式C 0.7642 0.76%
2026-07-28 国投瑞银北证50成份指数发起式C 0.7584 -0.05%
2026-07-27 国投瑞银北证50成份指数发起式C 0.7588 2.18%
2026-07-24 国投瑞银北证50成份指数发起式C 0.7426 -3.89%
2026-07-23 国投瑞银北证50成份指数发起式C 0.7715 0.05%
2026-07-22 国投瑞银北证50成份指数发起式C 0.7711 -0.43%
2026-07-21 国投瑞银北证50成份指数发起式C 0.7744 3.13%
2026-07-20 国投瑞银北证50成份指数发起式C 0.7509 -2.76%
2026-07-17 国投瑞银北证50成份指数发起式C 0.7722 -2.10%
2026-07-16 国投瑞银北证50成份指数发起式C 0.7888 -2.53%
2026-07-15 国投瑞银北证50成份指数发起式C 0.8093 -1.80%
2026-07-14 国投瑞银北证50成份指数发起式C 0.8241 2.13%
2026-07-13 国投瑞银北证50成份指数发起式C 0.8069 -6.88%
2026-07-10 国投瑞银北证50成份指数发起式C 0.8624 -0.06%
2026-07-09 国投瑞银北证50成份指数发起式C 0.8629 0.47%
2026-07-08 国投瑞银北证50成份指数发起式C 0.8589 -2.45%
2026-07-07 国投瑞银北证50成份指数发起式C 0.8805 -0.71%
2026-07-06 国投瑞银北证50成份指数发起式C 0.8868 -3.27%
2026-07-03 国投瑞银北证50成份指数发起式C 0.9158 1.64%
2026-07-02 国投瑞银北证50成份指数发起式C 0.9010 0.08%
2026-07-01 国投瑞银北证50成份指数发起式C 0.9003 1.03%
2026-06-30 国投瑞银北证50成份指数发起式C 0.8911 2.05%
2026-06-29 国投瑞银北证50成份指数发起式C 0.8732 -3.15%
2026-06-26 国投瑞银北证50成份指数发起式C 0.9007 -0.80%
2026-06-25 国投瑞银北证50成份指数发起式C 0.9080 -1.37%
2026-06-24 国投瑞银北证50成份指数发起式C 0.9204 1.02%
2026-06-23 国投瑞银北证50成份指数发起式C 0.9111 0.73%
2026-06-22 国投瑞银北证50成份指数发起式C 0.9045 0.40%
2026-06-18 国投瑞银北证50成份指数发起式C 0.9009 -1.07%
2026-06-17 国投瑞银北证50成份指数发起式C 0.9106 0.21%
国投瑞银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国投瑞银价值成长一年持有混合A 0.8962 3.99%
国投瑞银价值成长一年持有混合C 0.8757 3.99%
国投瑞银专精特新量化选股混合A 1.7396 3.57%
国投瑞银专精特新量化选股混合C 1.7137 3.56%
国投进宝 3.2872 3.46%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A 1.5869 3.45%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C 1.5780 3.45%
国投瑞银先进制造混合 2.9905 3.41%
国投瑞银产业趋势混合A 1.0048 3.41%
国投瑞银产业趋势混合C 0.9838 3.39%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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