近一季国投瑞银北证50成份指数发起式C基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银北证50成份指数发起式C025456净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
国投瑞银北证50成份指数发起式C |
1.0085 |
0.47% |
| 2025-12-15 |
国投瑞银北证50成份指数发起式C |
1.0038 |
-1.06% |
| 2025-12-12 |
国投瑞银北证50成份指数发起式C |
1.0146 |
0.18% |
| 2025-12-11 |
国投瑞银北证50成份指数发起式C |
1.0128 |
3.36% |
| 2025-12-10 |
国投瑞银北证50成份指数发起式C |
0.9799 |
-0.69% |
| 2025-12-09 |
国投瑞银北证50成份指数发起式C |
0.9867 |
-1.52% |
| 2025-12-08 |
国投瑞银北证50成份指数发起式C |
1.0019 |
1.20% |
| 2025-12-05 |
国投瑞银北证50成份指数发起式C |
0.9900 |
1.43% |
| 2025-12-04 |
国投瑞银北证50成份指数发起式C |
0.9760 |
-0.35% |
| 2025-12-03 |
国投瑞银北证50成份指数发起式C |
0.9794 |
-0.38% |
| 2025-12-02 |
国投瑞银北证50成份指数发起式C |
0.9831 |
-0.69% |
| 2025-12-01 |
国投瑞银北证50成份指数发起式C |
0.9899 |
1.41% |
| 2025-11-28 |
国投瑞银北证50成份指数发起式C |
0.9761 |
0.36% |
| 2025-11-27 |
国投瑞银北证50成份指数发起式C |
0.9726 |
-0.58% |
| 2025-11-26 |
国投瑞银北证50成份指数发起式C |
0.9783 |
-0.39% |
| 2025-11-25 |
国投瑞银北证50成份指数发起式C |
0.9821 |
0.64% |
| 2025-11-24 |
国投瑞银北证50成份指数发起式C |
0.9759 |
0.35% |
| 2025-11-21 |
国投瑞银北证50成份指数发起式C |
0.9725 |
-2.83% |
| 2025-11-18 |
国投瑞银北证50成份指数发起式C |
1.0000 |
100.00% |
