近一月国投瑞银北证50成份指数发起式C基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银北证50成份指数发起式C025456净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国投瑞银北证50成份指数发起式C |
0.7440 |
1.06% |
| 2026-09-15 |
国投瑞银北证50成份指数发起式C |
0.7362 |
0.55% |
| 2026-09-14 |
国投瑞银北证50成份指数发起式C |
0.7322 |
-0.58% |
| 2026-09-11 |
国投瑞银北证50成份指数发起式C |
0.7365 |
-2.53% |
| 2026-09-10 |
国投瑞银北证50成份指数发起式C |
0.7551 |
-2.69% |
| 2026-09-09 |
国投瑞银北证50成份指数发起式C |
0.7754 |
-0.37% |
| 2026-09-08 |
国投瑞银北证50成份指数发起式C |
0.7783 |
-0.93% |
| 2026-09-07 |
国投瑞银北证50成份指数发起式C |
0.7856 |
0.80% |
| 2026-09-04 |
国投瑞银北证50成份指数发起式C |
0.7794 |
-0.10% |
| 2026-09-03 |
国投瑞银北证50成份指数发起式C |
0.7802 |
-1.54% |
| 2026-09-02 |
国投瑞银北证50成份指数发起式C |
0.7922 |
2.36% |
| 2026-09-01 |
国投瑞银北证50成份指数发起式C |
0.7739 |
1.26% |
| 2026-08-31 |
国投瑞银北证50成份指数发起式C |
0.7643 |
0.16% |
| 2026-08-28 |
国投瑞银北证50成份指数发起式C |
0.7631 |
-1.00% |
| 2026-08-27 |
国投瑞银北证50成份指数发起式C |
0.7708 |
0.64% |
| 2026-08-26 |
国投瑞银北证50成份指数发起式C |
0.7659 |
0.39% |
| 2026-08-25 |
国投瑞银北证50成份指数发起式C |
0.7629 |
0.86% |
| 2026-08-24 |
国投瑞银北证50成份指数发起式C |
0.7564 |
-1.93% |
| 2026-08-21 |
国投瑞银北证50成份指数发起式C |
0.7713 |
-0.52% |
| 2026-08-20 |
国投瑞银北证50成份指数发起式C |
0.7753 |
-0.10% |
| 2026-08-19 |
国投瑞银北证50成份指数发起式C |
0.7761 |
-4.67% |
| 2026-08-18 |
国投瑞银北证50成份指数发起式C |
0.8141 |
2.57% |
| 2026-08-17 |
国投瑞银北证50成份指数发起式C |
0.7937 |
1.82% |
