近一年国投瑞银北证50成份指数发起式A基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银北证50成份指数发起式A025455净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
国投瑞银北证50成份指数发起式A |
0.7377 |
0.55% |
| 2026-09-14 |
国投瑞银北证50成份指数发起式A |
0.7337 |
-0.58% |
| 2026-09-11 |
国投瑞银北证50成份指数发起式A |
0.7380 |
-2.52% |
| 2026-09-10 |
国投瑞银北证50成份指数发起式A |
0.7566 |
-2.70% |
| 2026-09-09 |
国投瑞银北证50成份指数发起式A |
0.7770 |
-0.37% |
| 2026-09-08 |
国投瑞银北证50成份指数发起式A |
0.7799 |
-0.93% |
| 2026-09-07 |
国投瑞银北证50成份指数发起式A |
0.7872 |
0.81% |
| 2026-09-04 |
国投瑞银北证50成份指数发起式A |
0.7809 |
-0.10% |
| 2026-09-03 |
国投瑞银北证50成份指数发起式A |
0.7817 |
-1.55% |
| 2026-09-02 |
国投瑞银北证50成份指数发起式A |
0.7938 |
2.37% |
| 2026-09-01 |
国投瑞银北证50成份指数发起式A |
0.7754 |
1.25% |
| 2026-08-31 |
国投瑞银北证50成份指数发起式A |
0.7658 |
0.16% |
| 2026-08-28 |
国投瑞银北证50成份指数发起式A |
0.7646 |
-0.98% |
| 2026-08-27 |
国投瑞银北证50成份指数发起式A |
0.7722 |
0.63% |
| 2026-08-26 |
国投瑞银北证50成份指数发起式A |
0.7674 |
0.39% |
| 2026-08-25 |
国投瑞银北证50成份指数发起式A |
0.7644 |
0.87% |
| 2026-08-24 |
国投瑞银北证50成份指数发起式A |
0.7578 |
-1.93% |
| 2026-08-21 |
国投瑞银北证50成份指数发起式A |
0.7727 |
-0.53% |
| 2026-08-20 |
国投瑞银北证50成份指数发起式A |
0.7768 |
-0.10% |
| 2026-08-19 |
国投瑞银北证50成份指数发起式A |
0.7776 |
-4.66% |
| 2026-08-18 |
国投瑞银北证50成份指数发起式A |
0.8156 |
2.57% |
| 2026-08-17 |
国投瑞银北证50成份指数发起式A |
0.7952 |
1.83% |
| 2026-08-14 |
国投瑞银北证50成份指数发起式A |
0.7809 |
-0.87% |
| 2026-08-13 |
国投瑞银北证50成份指数发起式A |
0.7877 |
-1.60% |
| 2026-08-12 |
国投瑞银北证50成份指数发起式A |
0.8003 |
0.23% |
| 2026-08-11 |
国投瑞银北证50成份指数发起式A |
0.7985 |
-0.82% |
| 2026-08-10 |
国投瑞银北证50成份指数发起式A |
0.8051 |
-0.98% |
| 2026-08-07 |
国投瑞银北证50成份指数发起式A |
0.8130 |
0.92% |
| 2026-08-06 |
国投瑞银北证50成份指数发起式A |
0.8056 |
0.30% |
| 2026-08-05 |
国投瑞银北证50成份指数发起式A |
0.8032 |
2.27% |
| 2026-08-04 |
国投瑞银北证50成份指数发起式A |
0.7854 |
1.53% |
| 2026-08-03 |
国投瑞银北证50成份指数发起式A |
0.7736 |
-0.62% |
| 2026-07-31 |
国投瑞银北证50成份指数发起式A |
0.7784 |
3.10% |
| 2026-07-30 |
国投瑞银北证50成份指数发起式A |
0.7550 |
-1.37% |
| 2026-07-29 |
国投瑞银北证50成份指数发起式A |
0.7655 |
0.76% |
| 2026-07-28 |
国投瑞银北证50成份指数发起式A |
0.7597 |
-0.05% |
| 2026-07-27 |
国投瑞银北证50成份指数发起式A |
0.7601 |
2.19% |
| 2026-07-24 |
国投瑞银北证50成份指数发起式A |
0.7438 |
-3.90% |
| 2026-07-23 |
国投瑞银北证50成份指数发起式A |
0.7728 |
0.05% |
| 2026-07-22 |
国投瑞银北证50成份指数发起式A |
0.7724 |
-0.43% |
| 2026-07-21 |
国投瑞银北证50成份指数发起式A |
0.7757 |
3.12% |
| 2026-07-20 |
国投瑞银北证50成份指数发起式A |
0.7522 |
-2.75% |
| 2026-07-17 |
国投瑞银北证50成份指数发起式A |
0.7735 |
-2.10% |
| 2026-07-16 |
国投瑞银北证50成份指数发起式A |
0.7901 |
-2.53% |
| 2026-07-15 |
国投瑞银北证50成份指数发起式A |
0.8106 |
-1.79% |
| 2026-07-14 |
国投瑞银北证50成份指数发起式A |
0.8254 |
2.13% |
| 2026-07-13 |
国投瑞银北证50成份指数发起式A |
0.8082 |
-6.87% |
| 2026-07-10 |
国投瑞银北证50成份指数发起式A |
0.8637 |
-0.07% |
| 2026-07-09 |
国投瑞银北证50成份指数发起式A |
0.8643 |
0.46% |
| 2026-07-08 |
国投瑞银北证50成份指数发起式A |
0.8603 |
-2.45% |
| 2026-07-07 |
国投瑞银北证50成份指数发起式A |
0.8819 |
-0.71% |
| 2026-07-06 |
国投瑞银北证50成份指数发起式A |
0.8882 |
-3.27% |
| 2026-07-03 |
国投瑞银北证50成份指数发起式A |
0.9172 |
1.64% |
| 2026-07-02 |
国投瑞银北证50成份指数发起式A |
0.9024 |
0.09% |
| 2026-07-01 |
国投瑞银北证50成份指数发起式A |
0.9016 |
1.02% |
| 2026-06-30 |
国投瑞银北证50成份指数发起式A |
0.8925 |
2.05% |
| 2026-06-29 |
国投瑞银北证50成份指数发起式A |
0.8746 |
-3.13% |
| 2026-06-26 |
国投瑞银北证50成份指数发起式A |
0.9020 |
-0.81% |
| 2026-06-25 |
国投瑞银北证50成份指数发起式A |
0.9094 |
-1.36% |
| 2026-06-24 |
国投瑞银北证50成份指数发起式A |
0.9218 |
1.03% |
| 2026-06-23 |
国投瑞银北证50成份指数发起式A |
0.9124 |
0.72% |
| 2026-06-22 |
国投瑞银北证50成份指数发起式A |
0.9059 |
0.41% |
| 2026-06-18 |
国投瑞银北证50成份指数发起式A |
0.9022 |
-1.06% |
| 2026-06-17 |
国投瑞银北证50成份指数发起式A |
0.9119 |
0.21% |
| 2026-06-16 |
国投瑞银北证50成份指数发起式A |
0.9100 |
0.91% |
| 2026-06-15 |
国投瑞银北证50成份指数发起式A |
0.9018 |
1.74% |
| 2026-06-12 |
国投瑞银北证50成份指数发起式A |
0.8864 |
-0.73% |
| 2026-06-11 |
国投瑞银北证50成份指数发起式A |
0.8929 |
-3.23% |
| 2026-06-10 |
国投瑞银北证50成份指数发起式A |
0.9217 |
-3.11% |
| 2026-06-09 |
国投瑞银北证50成份指数发起式A |
0.9504 |
1.54% |
| 2026-06-08 |
国投瑞银北证50成份指数发起式A |
0.9360 |
1.20% |
| 2026-06-05 |
国投瑞银北证50成份指数发起式A |
0.9249 |
5.27% |
| 2026-06-04 |
国投瑞银北证50成份指数发起式A |
0.8786 |
-1.08% |
| 2026-06-03 |
国投瑞银北证50成份指数发起式A |
0.8882 |
-0.44% |
| 2026-06-02 |
国投瑞银北证50成份指数发起式A |
0.8921 |
0.17% |
| 2026-06-01 |
国投瑞银北证50成份指数发起式A |
0.8906 |
0.41% |
| 2026-05-29 |
国投瑞银北证50成份指数发起式A |
0.8870 |
-2.99% |
| 2026-05-28 |
国投瑞银北证50成份指数发起式A |
0.9143 |
2.39% |
| 2026-05-27 |
国投瑞银北证50成份指数发起式A |
0.8930 |
-2.22% |
| 2026-05-26 |
国投瑞银北证50成份指数发起式A |
0.9133 |
-2.38% |
| 2026-05-25 |
国投瑞银北证50成份指数发起式A |
0.9350 |
-0.75% |
| 2026-05-22 |
国投瑞银北证50成份指数发起式A |
0.9421 |
0.24% |
| 2026-05-21 |
国投瑞银北证50成份指数发起式A |
0.9398 |
-1.79% |
| 2026-05-20 |
国投瑞银北证50成份指数发起式A |
0.9569 |
-0.94% |
| 2026-05-19 |
国投瑞银北证50成份指数发起式A |
0.9659 |
0.56% |
| 2026-05-18 |
国投瑞银北证50成份指数发起式A |
0.9605 |
-1.45% |
| 2026-05-15 |
国投瑞银北证50成份指数发起式A |
0.9746 |
-0.44% |
| 2026-05-14 |
国投瑞银北证50成份指数发起式A |
0.9789 |
-3.68% |
| 2026-05-13 |
国投瑞银北证50成份指数发起式A |
1.0149 |
1.28% |
| 2026-05-12 |
国投瑞银北证50成份指数发起式A |
1.0021 |
-0.46% |
| 2026-05-11 |
国投瑞银北证50成份指数发起式A |
1.0067 |
-0.67% |
| 2026-05-08 |
国投瑞银北证50成份指数发起式A |
1.0135 |
2.15% |
| 2026-04-30 |
国投瑞银北证50成份指数发起式A |
0.9426 |
-0.08% |
| 2026-04-29 |
国投瑞银北证50成份指数发起式A |
0.9434 |
0.47% |
| 2026-04-28 |
国投瑞银北证50成份指数发起式A |
0.9390 |
-2.55% |
| 2026-04-27 |
国投瑞银北证50成份指数发起式A |
0.9629 |
-0.63% |
| 2026-04-24 |
国投瑞银北证50成份指数发起式A |
0.9690 |
-0.53% |
| 2026-04-23 |
国投瑞银北证50成份指数发起式A |
0.9742 |
-2.95% |
| 2026-04-22 |
国投瑞银北证50成份指数发起式A |
1.0029 |
1.50% |
| 2026-04-21 |
国投瑞银北证50成份指数发起式A |
0.9881 |
-1.47% |
| 2026-04-20 |
国投瑞银北证50成份指数发起式A |
1.0026 |
1.05% |
| 2026-04-17 |
国投瑞银北证50成份指数发起式A |
0.9922 |
4.50% |
| 2026-04-16 |
国投瑞银北证50成份指数发起式A |
0.9495 |
1.27% |
| 2026-04-15 |
国投瑞银北证50成份指数发起式A |
0.9376 |
0.00% |
| 2026-04-14 |
国投瑞银北证50成份指数发起式A |
0.9376 |
1.10% |
| 2026-04-13 |
国投瑞银北证50成份指数发起式A |
0.9274 |
0.03% |
| 2026-04-10 |
国投瑞银北证50成份指数发起式A |
0.9271 |
1.57% |
| 2026-04-09 |
国投瑞银北证50成份指数发起式A |
0.9128 |
-1.58% |
| 2026-04-08 |
国投瑞银北证50成份指数发起式A |
0.9272 |
4.31% |
| 2026-04-07 |
国投瑞银北证50成份指数发起式A |
0.8889 |
-0.34% |
| 2026-04-03 |
国投瑞银北证50成份指数发起式A |
0.8919 |
-2.04% |
| 2026-04-02 |
国投瑞银北证50成份指数发起式A |
0.9101 |
0.28% |
| 2026-04-01 |
国投瑞银北证50成份指数发起式A |
0.9076 |
2.25% |
| 2026-03-31 |
国投瑞银北证50成份指数发起式A |
0.8876 |
-0.92% |
| 2026-03-30 |
国投瑞银北证50成份指数发起式A |
0.8958 |
-0.81% |
| 2026-03-27 |
国投瑞银北证50成份指数发起式A |
0.9031 |
0.34% |
| 2026-03-26 |
国投瑞银北证50成份指数发起式A |
0.9000 |
-1.49% |
| 2026-03-25 |
国投瑞银北证50成份指数发起式A |
0.9136 |
1.40% |
| 2026-03-24 |
国投瑞银北证50成份指数发起式A |
0.9010 |
1.88% |
| 2026-03-23 |
国投瑞银北证50成份指数发起式A |
0.8844 |
-5.55% |
| 2026-03-20 |
国投瑞银北证50成份指数发起式A |
0.9335 |
-0.94% |
| 2026-03-19 |
国投瑞银北证50成份指数发起式A |
0.9424 |
-3.16% |
| 2026-03-18 |
国投瑞银北证50成份指数发起式A |
0.9732 |
0.66% |
| 2026-03-17 |
国投瑞银北证50成份指数发起式A |
0.9668 |
-1.76% |
| 2026-03-16 |
国投瑞银北证50成份指数发起式A |
0.9841 |
-0.34% |
| 2026-03-13 |
国投瑞银北证50成份指数发起式A |
0.9875 |
-0.95% |
| 2026-03-12 |
国投瑞银北证50成份指数发起式A |
0.9970 |
-1.04% |
| 2026-03-11 |
国投瑞银北证50成份指数发起式A |
1.0075 |
0.39% |
| 2026-03-10 |
国投瑞银北证50成份指数发起式A |
1.0036 |
1.77% |
| 2026-03-09 |
国投瑞银北证50成份指数发起式A |
0.9861 |
-2.11% |
| 2026-03-06 |
国投瑞银北证50成份指数发起式A |
1.0074 |
0.01% |
| 2026-03-05 |
国投瑞银北证50成份指数发起式A |
1.0073 |
1.02% |
| 2026-03-04 |
国投瑞银北证50成份指数发起式A |
0.9971 |
-0.24% |
| 2026-03-03 |
国投瑞银北证50成份指数发起式A |
0.9995 |
-3.80% |
| 2026-03-02 |
国投瑞银北证50成份指数发起式A |
1.0390 |
-3.94% |
| 2026-02-27 |
国投瑞银北证50成份指数发起式A |
1.0799 |
-0.48% |
| 2026-02-26 |
国投瑞银北证50成份指数发起式A |
1.0851 |
-0.13% |
| 2026-02-25 |
国投瑞银北证50成份指数发起式A |
1.0865 |
0.71% |
| 2026-02-24 |
国投瑞银北证50成份指数发起式A |
1.0788 |
0.34% |
| 2026-02-13 |
国投瑞银北证50成份指数发起式A |
1.0751 |
-0.22% |
| 2026-02-12 |
国投瑞银北证50成份指数发起式A |
1.0775 |
0.48% |
| 2026-02-11 |
国投瑞银北证50成份指数发起式A |
1.0723 |
-0.41% |
| 2026-02-10 |
国投瑞银北证50成份指数发起式A |
1.0767 |
-0.56% |
| 2026-02-09 |
国投瑞银北证50成份指数发起式A |
1.0828 |
1.29% |
| 2026-02-06 |
国投瑞银北证50成份指数发起式A |
1.0690 |
0.86% |
| 2026-02-05 |
国投瑞银北证50成份指数发起式A |
1.0599 |
-1.92% |
| 2026-02-04 |
国投瑞银北证50成份指数发起式A |
1.0806 |
-0.69% |
| 2026-02-03 |
国投瑞银北证50成份指数发起式A |
1.0881 |
3.18% |
| 2026-02-02 |
国投瑞银北证50成份指数发起式A |
1.0546 |
-1.81% |
| 2026-01-30 |
国投瑞银北证50成份指数发起式A |
1.0740 |
-0.20% |
| 2026-01-29 |
国投瑞银北证50成份指数发起式A |
1.0761 |
-1.53% |
| 2026-01-28 |
国投瑞银北证50成份指数发起式A |
1.0928 |
-0.07% |
| 2026-01-27 |
国投瑞银北证50成份指数发起式A |
1.0936 |
-0.01% |
| 2026-01-26 |
国投瑞银北证50成份指数发起式A |
1.0937 |
-1.34% |
| 2026-01-23 |
国投瑞银北证50成份指数发起式A |
1.1086 |
3.65% |
| 2026-01-22 |
国投瑞银北证50成份指数发起式A |
1.0696 |
0.66% |
| 2026-01-21 |
国投瑞银北证50成份指数发起式A |
1.0626 |
0.12% |
| 2026-01-20 |
国投瑞银北证50成份指数发起式A |
1.0613 |
-1.84% |
| 2026-01-19 |
国投瑞银北证50成份指数发起式A |
1.0812 |
0.01% |
| 2026-01-16 |
国投瑞银北证50成份指数发起式A |
1.0811 |
0.21% |
| 2026-01-15 |
国投瑞银北证50成份指数发起式A |
1.0788 |
-2.10% |
| 2026-01-14 |
国投瑞银北证50成份指数发起式A |
1.1015 |
0.88% |
| 2026-01-13 |
国投瑞银北证50成份指数发起式A |
1.0919 |
-2.21% |
| 2026-01-12 |
国投瑞银北证50成份指数发起式A |
1.1166 |
4.88% |
| 2026-01-09 |
国投瑞银北证50成份指数发起式A |
1.0646 |
1.00% |
| 2026-01-08 |
国投瑞银北证50成份指数发起式A |
1.0541 |
0.75% |
| 2026-01-07 |
国投瑞银北证50成份指数发起式A |
1.0463 |
0.21% |
| 2026-01-06 |
国投瑞银北证50成份指数发起式A |
1.0441 |
1.68% |
| 2026-01-05 |
国投瑞银北证50成份指数发起式A |
1.0268 |
1.66% |
| 2025-12-31 |
国投瑞银北证50成份指数发起式A |
1.0100 |
-0.63% |
| 2025-12-30 |
国投瑞银北证50成份指数发起式A |
1.0164 |
-0.32% |
| 2025-12-29 |
国投瑞银北证50成份指数发起式A |
1.0197 |
-0.40% |
| 2025-12-26 |
国投瑞银北证50成份指数发起式A |
1.0238 |
0.29% |
| 2025-12-25 |
国投瑞银北证50成份指数发起式A |
1.0208 |
0.77% |
| 2025-12-24 |
国投瑞银北证50成份指数发起式A |
1.0130 |
0.37% |
| 2025-12-23 |
国投瑞银北证50成份指数发起式A |
1.0093 |
-0.58% |
| 2025-12-22 |
国投瑞银北证50成份指数发起式A |
1.0152 |
0.21% |
| 2025-12-19 |
国投瑞银北证50成份指数发起式A |
1.0131 |
0.90% |
| 2025-12-18 |
国投瑞银北证50成份指数发起式A |
1.0041 |
-0.44% |
| 2025-12-17 |
国投瑞银北证50成份指数发起式A |
1.0085 |
-0.02% |
| 2025-12-16 |
国投瑞银北证50成份指数发起式A |
1.0087 |
0.47% |
| 2025-12-15 |
国投瑞银北证50成份指数发起式A |
1.0040 |
-1.06% |
| 2025-12-12 |
国投瑞银北证50成份指数发起式A |
1.0148 |
0.18% |
| 2025-12-11 |
国投瑞银北证50成份指数发起式A |
1.0130 |
3.37% |
| 2025-12-10 |
国投瑞银北证50成份指数发起式A |
0.9800 |
-0.69% |
| 2025-12-09 |
国投瑞银北证50成份指数发起式A |
0.9868 |
-1.52% |
| 2025-12-08 |
国投瑞银北证50成份指数发起式A |
1.0020 |
1.20% |
| 2025-12-05 |
国投瑞银北证50成份指数发起式A |
0.9901 |
1.43% |
| 2025-12-04 |
国投瑞银北证50成份指数发起式A |
0.9761 |
-0.35% |
| 2025-12-03 |
国投瑞银北证50成份指数发起式A |
0.9795 |
-0.38% |
| 2025-12-02 |
国投瑞银北证50成份指数发起式A |
0.9832 |
-0.69% |
| 2025-12-01 |
国投瑞银北证50成份指数发起式A |
0.9900 |
1.41% |
| 2025-11-28 |
国投瑞银北证50成份指数发起式A |
0.9762 |
0.37% |
| 2025-11-27 |
国投瑞银北证50成份指数发起式A |
0.9726 |
-0.58% |
| 2025-11-26 |
国投瑞银北证50成份指数发起式A |
0.9783 |
-0.40% |
| 2025-11-25 |
国投瑞银北证50成份指数发起式A |
0.9822 |
0.65% |
| 2025-11-24 |
国投瑞银北证50成份指数发起式A |
0.9759 |
0.35% |
| 2025-11-21 |
国投瑞银北证50成份指数发起式A |
0.9725 |
-2.83% |
| 2025-11-18 |
国投瑞银北证50成份指数发起式A |
1.0000 |
100.00% |
