近一季国投瑞银北证50成份指数发起式A基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银北证50成份指数发起式A025455净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
国投瑞银北证50成份指数发起式A |
1.0085 |
-0.02% |
| 2025-12-16 |
国投瑞银北证50成份指数发起式A |
1.0087 |
0.47% |
| 2025-12-15 |
国投瑞银北证50成份指数发起式A |
1.0040 |
-1.06% |
| 2025-12-12 |
国投瑞银北证50成份指数发起式A |
1.0148 |
0.18% |
| 2025-12-11 |
国投瑞银北证50成份指数发起式A |
1.0130 |
3.37% |
| 2025-12-10 |
国投瑞银北证50成份指数发起式A |
0.9800 |
-0.69% |
| 2025-12-09 |
国投瑞银北证50成份指数发起式A |
0.9868 |
-1.52% |
| 2025-12-08 |
国投瑞银北证50成份指数发起式A |
1.0020 |
1.20% |
| 2025-12-05 |
国投瑞银北证50成份指数发起式A |
0.9901 |
1.43% |
| 2025-12-04 |
国投瑞银北证50成份指数发起式A |
0.9761 |
-0.35% |
| 2025-12-03 |
国投瑞银北证50成份指数发起式A |
0.9795 |
-0.38% |
| 2025-12-02 |
国投瑞银北证50成份指数发起式A |
0.9832 |
-0.69% |
| 2025-12-01 |
国投瑞银北证50成份指数发起式A |
0.9900 |
1.41% |
| 2025-11-28 |
国投瑞银北证50成份指数发起式A |
0.9762 |
0.37% |
| 2025-11-27 |
国投瑞银北证50成份指数发起式A |
0.9726 |
-0.58% |
| 2025-11-26 |
国投瑞银北证50成份指数发起式A |
0.9783 |
-0.40% |
| 2025-11-25 |
国投瑞银北证50成份指数发起式A |
0.9822 |
0.65% |
| 2025-11-24 |
国投瑞银北证50成份指数发起式A |
0.9759 |
0.35% |
| 2025-11-21 |
国投瑞银北证50成份指数发起式A |
0.9725 |
-2.83% |
| 2025-11-18 |
国投瑞银北证50成份指数发起式A |
1.0000 |
100.00% |
