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国投瑞银北证50成份指数发起式A基金净值查询(025455)

近一季国投瑞银北证50成份指数发起式A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国投瑞银北证50成份指数发起式A025455净值及计算阶段收益
近一季025455基金累计收益率-17.35%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 国投瑞银北证50成份指数发起式A 0.7377 0.55%
2026-09-14 国投瑞银北证50成份指数发起式A 0.7337 -0.58%
2026-09-11 国投瑞银北证50成份指数发起式A 0.7380 -2.52%
2026-09-10 国投瑞银北证50成份指数发起式A 0.7566 -2.70%
2026-09-09 国投瑞银北证50成份指数发起式A 0.7770 -0.37%
2026-09-08 国投瑞银北证50成份指数发起式A 0.7799 -0.93%
2026-09-07 国投瑞银北证50成份指数发起式A 0.7872 0.81%
2026-09-04 国投瑞银北证50成份指数发起式A 0.7809 -0.10%
2026-09-03 国投瑞银北证50成份指数发起式A 0.7817 -1.55%
2026-09-02 国投瑞银北证50成份指数发起式A 0.7938 2.37%
2026-09-01 国投瑞银北证50成份指数发起式A 0.7754 1.25%
2026-08-31 国投瑞银北证50成份指数发起式A 0.7658 0.16%
2026-08-28 国投瑞银北证50成份指数发起式A 0.7646 -0.98%
2026-08-27 国投瑞银北证50成份指数发起式A 0.7722 0.63%
2026-08-26 国投瑞银北证50成份指数发起式A 0.7674 0.39%
2026-08-25 国投瑞银北证50成份指数发起式A 0.7644 0.87%
2026-08-24 国投瑞银北证50成份指数发起式A 0.7578 -1.93%
2026-08-21 国投瑞银北证50成份指数发起式A 0.7727 -0.53%
2026-08-20 国投瑞银北证50成份指数发起式A 0.7768 -0.10%
2026-08-19 国投瑞银北证50成份指数发起式A 0.7776 -4.66%
2026-08-18 国投瑞银北证50成份指数发起式A 0.8156 2.57%
2026-08-17 国投瑞银北证50成份指数发起式A 0.7952 1.83%
2026-08-14 国投瑞银北证50成份指数发起式A 0.7809 -0.87%
2026-08-13 国投瑞银北证50成份指数发起式A 0.7877 -1.60%
2026-08-12 国投瑞银北证50成份指数发起式A 0.8003 0.23%
2026-08-11 国投瑞银北证50成份指数发起式A 0.7985 -0.82%
2026-08-10 国投瑞银北证50成份指数发起式A 0.8051 -0.98%
2026-08-07 国投瑞银北证50成份指数发起式A 0.8130 0.92%
2026-08-06 国投瑞银北证50成份指数发起式A 0.8056 0.30%
2026-08-05 国投瑞银北证50成份指数发起式A 0.8032 2.27%
2026-08-04 国投瑞银北证50成份指数发起式A 0.7854 1.53%
2026-08-03 国投瑞银北证50成份指数发起式A 0.7736 -0.62%
2026-07-31 国投瑞银北证50成份指数发起式A 0.7784 3.10%
2026-07-30 国投瑞银北证50成份指数发起式A 0.7550 -1.37%
2026-07-29 国投瑞银北证50成份指数发起式A 0.7655 0.76%
2026-07-28 国投瑞银北证50成份指数发起式A 0.7597 -0.05%
2026-07-27 国投瑞银北证50成份指数发起式A 0.7601 2.19%
2026-07-24 国投瑞银北证50成份指数发起式A 0.7438 -3.90%
2026-07-23 国投瑞银北证50成份指数发起式A 0.7728 0.05%
2026-07-22 国投瑞银北证50成份指数发起式A 0.7724 -0.43%
2026-07-21 国投瑞银北证50成份指数发起式A 0.7757 3.12%
2026-07-20 国投瑞银北证50成份指数发起式A 0.7522 -2.75%
2026-07-17 国投瑞银北证50成份指数发起式A 0.7735 -2.10%
2026-07-16 国投瑞银北证50成份指数发起式A 0.7901 -2.53%
2026-07-15 国投瑞银北证50成份指数发起式A 0.8106 -1.79%
2026-07-14 国投瑞银北证50成份指数发起式A 0.8254 2.13%
2026-07-13 国投瑞银北证50成份指数发起式A 0.8082 -6.87%
2026-07-10 国投瑞银北证50成份指数发起式A 0.8637 -0.07%
2026-07-09 国投瑞银北证50成份指数发起式A 0.8643 0.46%
2026-07-08 国投瑞银北证50成份指数发起式A 0.8603 -2.45%
2026-07-07 国投瑞银北证50成份指数发起式A 0.8819 -0.71%
2026-07-06 国投瑞银北证50成份指数发起式A 0.8882 -3.27%
2026-07-03 国投瑞银北证50成份指数发起式A 0.9172 1.64%
2026-07-02 国投瑞银北证50成份指数发起式A 0.9024 0.09%
2026-07-01 国投瑞银北证50成份指数发起式A 0.9016 1.02%
2026-06-30 国投瑞银北证50成份指数发起式A 0.8925 2.05%
2026-06-29 国投瑞银北证50成份指数发起式A 0.8746 -3.13%
2026-06-26 国投瑞银北证50成份指数发起式A 0.9020 -0.81%
2026-06-25 国投瑞银北证50成份指数发起式A 0.9094 -1.36%
2026-06-24 国投瑞银北证50成份指数发起式A 0.9218 1.03%
2026-06-23 国投瑞银北证50成份指数发起式A 0.9124 0.72%
2026-06-22 国投瑞银北证50成份指数发起式A 0.9059 0.41%
2026-06-18 国投瑞银北证50成份指数发起式A 0.9022 -1.06%
2026-06-17 国投瑞银北证50成份指数发起式A 0.9119 0.21%
国投瑞银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国投瑞银价值成长一年持有混合A 0.8962 3.99%
国投瑞银价值成长一年持有混合C 0.8757 3.99%
国投瑞银专精特新量化选股混合A 1.7396 3.57%
国投瑞银专精特新量化选股混合C 1.7137 3.56%
国投进宝 3.2872 3.46%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A 1.5869 3.45%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C 1.5780 3.45%
国投瑞银先进制造混合 2.9905 3.41%
国投瑞银产业趋势混合A 1.0048 3.41%
国投瑞银产业趋势混合C 0.9838 3.39%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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