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金鹰中证港股通高股息投资指数A基金净值查询(025435)

今年以来金鹰中证港股通高股息投资指数A基金净值查询
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查询指定日期范围金鹰中证港股通高股息投资指数A025435净值及计算阶段收益
今年以来025435基金累计收益率-2.79%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 金鹰中证港股通高股息投资指数A 0.9723 -1.30%
2026-09-14 金鹰中证港股通高股息投资指数A 0.9849 0.17%
2026-09-11 金鹰中证港股通高股息投资指数A 0.9832 -0.55%
2026-09-10 金鹰中证港股通高股息投资指数A 0.9886 -0.63%
2026-09-09 金鹰中证港股通高股息投资指数A 0.9949 0.08%
2026-09-08 金鹰中证港股通高股息投资指数A 0.9941 0.82%
2026-09-07 金鹰中证港股通高股息投资指数A 0.9860 -0.61%
2026-09-04 金鹰中证港股通高股息投资指数A 0.9921 0.56%
2026-09-03 金鹰中证港股通高股息投资指数A 0.9866 -0.25%
2026-09-02 金鹰中证港股通高股息投资指数A 0.9891 -0.51%
2026-09-01 金鹰中证港股通高股息投资指数A 0.9942 -0.15%
2026-08-31 金鹰中证港股通高股息投资指数A 0.9957 -0.16%
2026-08-28 金鹰中证港股通高股息投资指数A 0.9973 -0.27%
2026-08-27 金鹰中证港股通高股息投资指数A 1.0000 0.12%
2026-08-26 金鹰中证港股通高股息投资指数A 0.9988 -0.18%
2026-08-25 金鹰中证港股通高股息投资指数A 1.0006 -0.48%
2026-08-24 金鹰中证港股通高股息投资指数A 1.0054 -0.25%
2026-08-21 金鹰中证港股通高股息投资指数A 1.0079 1.62%
2026-08-20 金鹰中证港股通高股息投资指数A 0.9918 0.76%
2026-08-19 金鹰中证港股通高股息投资指数A 0.9843 0.34%
2026-08-18 金鹰中证港股通高股息投资指数A 0.9810 0.85%
2026-08-17 金鹰中证港股通高股息投资指数A 0.9727 1.44%
2026-08-14 金鹰中证港股通高股息投资指数A 0.9589 0.14%
2026-08-13 金鹰中证港股通高股息投资指数A 0.9576 -0.48%
2026-08-12 金鹰中证港股通高股息投资指数A 0.9622 -0.51%
2026-08-11 金鹰中证港股通高股息投资指数A 0.9671 -0.08%
2026-08-10 金鹰中证港股通高股息投资指数A 0.9679 1.07%
2026-08-07 金鹰中证港股通高股息投资指数A 0.9577 -0.06%
2026-08-06 金鹰中证港股通高股息投资指数A 0.9583 -0.49%
2026-08-05 金鹰中证港股通高股息投资指数A 0.9630 -0.48%
2026-08-04 金鹰中证港股通高股息投资指数A 0.9676 -1.45%
2026-08-03 金鹰中证港股通高股息投资指数A 0.9816 -0.70%
2026-07-31 金鹰中证港股通高股息投资指数A 0.9885 -1.02%
2026-07-30 金鹰中证港股通高股息投资指数A 0.9986 0.72%
2026-07-29 金鹰中证港股通高股息投资指数A 0.9915 1.35%
2026-07-28 金鹰中证港股通高股息投资指数A 0.9783 0.65%
2026-07-27 金鹰中证港股通高股息投资指数A 0.9720 0.35%
2026-07-24 金鹰中证港股通高股息投资指数A 0.9686 -0.42%
2026-07-23 金鹰中证港股通高股息投资指数A 0.9727 1.78%
2026-07-22 金鹰中证港股通高股息投资指数A 0.9557 0.61%
2026-07-21 金鹰中证港股通高股息投资指数A 0.9499 -0.28%
2026-07-20 金鹰中证港股通高股息投资指数A 0.9526 2.16%
2026-07-17 金鹰中证港股通高股息投资指数A 0.9325 0.15%
2026-07-16 金鹰中证港股通高股息投资指数A 0.9311 0.16%
2026-07-15 金鹰中证港股通高股息投资指数A 0.9296 0.63%
2026-07-14 金鹰中证港股通高股息投资指数A 0.9238 1.74%
2026-07-13 金鹰中证港股通高股息投资指数A 0.9080 0.48%
2026-07-10 金鹰中证港股通高股息投资指数A 0.9037 0.19%
2026-07-09 金鹰中证港股通高股息投资指数A 0.9020 -1.00%
2026-07-08 金鹰中证港股通高股息投资指数A 0.9111 1.65%
2026-07-07 金鹰中证港股通高股息投资指数A 0.8963 -0.74%
2026-07-06 金鹰中证港股通高股息投资指数A 0.9030 1.01%
2026-07-03 金鹰中证港股通高股息投资指数A 0.8940 1.27%
2026-07-02 金鹰中证港股通高股息投资指数A 0.8828 1.53%
2026-07-01 金鹰中证港股通高股息投资指数A 0.8695 -0.08%
2026-06-30 金鹰中证港股通高股息投资指数A 0.8702 -1.71%
2026-06-29 金鹰中证港股通高股息投资指数A 0.8851 0.02%
2026-06-26 金鹰中证港股通高股息投资指数A 0.8849 -0.88%
2026-06-25 金鹰中证港股通高股息投资指数A 0.8928 -1.75%
2026-06-24 金鹰中证港股通高股息投资指数A 0.9084 -1.05%
2026-06-23 金鹰中证港股通高股息投资指数A 0.9179 -0.95%
2026-06-22 金鹰中证港股通高股息投资指数A 0.9267 -0.82%
2026-06-18 金鹰中证港股通高股息投资指数A 0.9343 -2.34%
2026-06-17 金鹰中证港股通高股息投资指数A 0.9562 -1.39%
2026-06-16 金鹰中证港股通高股息投资指数A 0.9695 -0.80%
2026-06-15 金鹰中证港股通高股息投资指数A 0.9773 -0.06%
2026-06-12 金鹰中证港股通高股息投资指数A 0.9779 1.22%
2026-06-11 金鹰中证港股通高股息投资指数A 0.9661 -0.31%
2026-06-10 金鹰中证港股通高股息投资指数A 0.9691 -0.78%
2026-06-09 金鹰中证港股通高股息投资指数A 0.9767 -0.88%
2026-06-08 金鹰中证港股通高股息投资指数A 0.9853 0.34%
2026-06-05 金鹰中证港股通高股息投资指数A 0.9820 -0.08%
2026-06-04 金鹰中证港股通高股息投资指数A 0.9828 -0.32%
2026-06-03 金鹰中证港股通高股息投资指数A 0.9860 -0.77%
2026-06-02 金鹰中证港股通高股息投资指数A 0.9937 0.34%
2026-06-01 金鹰中证港股通高股息投资指数A 0.9903 1.45%
2026-05-29 金鹰中证港股通高股息投资指数A 0.9761 0.69%
2026-05-28 金鹰中证港股通高股息投资指数A 0.9694 -1.21%
2026-05-27 金鹰中证港股通高股息投资指数A 0.9813 -0.50%
2026-05-26 金鹰中证港股通高股息投资指数A 0.9862 -0.17%
2026-05-25 金鹰中证港股通高股息投资指数A 0.9879 -0.06%
2026-05-22 金鹰中证港股通高股息投资指数A 0.9885 -0.06%
2026-05-21 金鹰中证港股通高股息投资指数A 0.9891 -1.18%
2026-05-20 金鹰中证港股通高股息投资指数A 1.0009 0.00%
2026-05-19 金鹰中证港股通高股息投资指数A 1.0009 0.32%
2026-05-18 金鹰中证港股通高股息投资指数A 0.9977 -0.36%
2026-05-15 金鹰中证港股通高股息投资指数A 1.0013 -0.63%
2026-05-14 金鹰中证港股通高股息投资指数A 1.0076 -0.18%
2026-05-13 金鹰中证港股通高股息投资指数A 1.0094 -0.05%
2026-05-12 金鹰中证港股通高股息投资指数A 1.0099 0.30%
2026-05-11 金鹰中证港股通高股息投资指数A 1.0069 0.64%
2026-05-08 金鹰中证港股通高股息投资指数A 1.0005 -0.28%
2026-04-30 金鹰中证港股通高股息投资指数A 1.0026 -1.47%
2026-04-29 金鹰中证港股通高股息投资指数A 1.0173 1.20%
2026-04-28 金鹰中证港股通高股息投资指数A 1.0052 0.40%
2026-04-27 金鹰中证港股通高股息投资指数A 1.0012 -0.60%
2026-04-24 金鹰中证港股通高股息投资指数A 1.0072 0.11%
2026-04-23 金鹰中证港股通高股息投资指数A 1.0061 0.35%
2026-04-22 金鹰中证港股通高股息投资指数A 1.0026 -1.37%
2026-04-21 金鹰中证港股通高股息投资指数A 1.0163 1.47%
2026-04-20 金鹰中证港股通高股息投资指数A 1.0016 0.03%
2026-04-17 金鹰中证港股通高股息投资指数A 1.0013 -0.42%
2026-04-16 金鹰中证港股通高股息投资指数A 1.0055 0.26%
2026-04-15 金鹰中证港股通高股息投资指数A 1.0029 -0.70%
2026-04-14 金鹰中证港股通高股息投资指数A 1.0100 0.16%
2026-04-13 金鹰中证港股通高股息投资指数A 1.0084 0.04%
2026-04-10 金鹰中证港股通高股息投资指数A 1.0080 0.72%
2026-04-09 金鹰中证港股通高股息投资指数A 1.0008 0.04%
2026-04-08 金鹰中证港股通高股息投资指数A 1.0004 0.58%
2026-04-07 金鹰中证港股通高股息投资指数A 0.9946 -0.10%
2026-04-03 金鹰中证港股通高股息投资指数A 0.9956 0.08%
2026-04-02 金鹰中证港股通高股息投资指数A 0.9948 0.12%
2026-04-01 金鹰中证港股通高股息投资指数A 0.9936 0.87%
2026-03-31 金鹰中证港股通高股息投资指数A 0.9850 -1.26%
2026-03-30 金鹰中证港股通高股息投资指数A 0.9976 -0.07%
2026-03-27 金鹰中证港股通高股息投资指数A 0.9983 0.55%
2026-03-26 金鹰中证港股通高股息投资指数A 0.9928 -0.35%
2026-03-25 金鹰中证港股通高股息投资指数A 0.9963 0.66%
2026-03-24 金鹰中证港股通高股息投资指数A 0.9898 1.31%
2026-03-23 金鹰中证港股通高股息投资指数A 0.9770 -2.14%
2026-03-20 金鹰中证港股通高股息投资指数A 0.9984 0.00%
2026-03-19 金鹰中证港股通高股息投资指数A 0.9984 -0.33%
2026-03-18 金鹰中证港股通高股息投资指数A 1.0017 0.12%
2026-03-17 金鹰中证港股通高股息投资指数A 1.0005 0.02%
2026-03-16 金鹰中证港股通高股息投资指数A 1.0003 0.07%
2026-03-13 金鹰中证港股通高股息投资指数A 0.9996 -0.93%
2026-03-12 金鹰中证港股通高股息投资指数A 1.0090 -0.01%
2026-03-11 金鹰中证港股通高股息投资指数A 1.0091 0.49%
2026-03-10 金鹰中证港股通高股息投资指数A 1.0042 0.05%
2026-03-09 金鹰中证港股通高股息投资指数A 1.0037 -0.60%
2026-03-06 金鹰中证港股通高股息投资指数A 1.0098 0.85%
2026-03-05 金鹰中证港股通高股息投资指数A 1.0013 0.02%
2026-03-04 金鹰中证港股通高股息投资指数A 1.0011 -1.01%
2026-03-03 金鹰中证港股通高股息投资指数A 1.0113 -0.34%
2026-03-02 金鹰中证港股通高股息投资指数A 1.0148 -0.45%
2026-02-27 金鹰中证港股通高股息投资指数A 1.0194 0.62%
2026-02-26 金鹰中证港股通高股息投资指数A 1.0131 -1.13%
2026-02-25 金鹰中证港股通高股息投资指数A 1.0247 0.04%
2026-02-24 金鹰中证港股通高股息投资指数A 1.0243 1.31%
2026-02-13 金鹰中证港股通高股息投资指数A 1.0111 -1.14%
2026-02-12 金鹰中证港股通高股息投资指数A 1.0228 0.00%
2026-02-11 金鹰中证港股通高股息投资指数A 1.0228 0.13%
2026-02-10 金鹰中证港股通高股息投资指数A 1.0215 0.47%
2026-02-09 金鹰中证港股通高股息投资指数A 1.0167 0.26%
2026-02-06 金鹰中证港股通高股息投资指数A 1.0141 0.17%
2026-02-05 金鹰中证港股通高股息投资指数A 1.0124 0.34%
2026-02-04 金鹰中证港股通高股息投资指数A 1.0090 0.61%
2026-02-03 金鹰中证港股通高股息投资指数A 1.0029 0.29%
2026-02-02 金鹰中证港股通高股息投资指数A 1.0000 -0.98%
2026-01-30 金鹰中证港股通高股息投资指数A 1.0099 -0.66%
2026-01-29 金鹰中证港股通高股息投资指数A 1.0166 0.55%
2026-01-28 金鹰中证港股通高股息投资指数A 1.0110 0.76%
2026-01-27 金鹰中证港股通高股息投资指数A 1.0034 0.22%
2026-01-26 金鹰中证港股通高股息投资指数A 1.0012 0.19%
2026-01-23 金鹰中证港股通高股息投资指数A 0.9993 -0.10%
2026-01-22 金鹰中证港股通高股息投资指数A 1.0003 0.08%
2026-01-21 金鹰中证港股通高股息投资指数A 0.9995 -0.01%
2026-01-20 金鹰中证港股通高股息投资指数A 0.9996 0.02%
2026-01-19 金鹰中证港股通高股息投资指数A 0.9994 -0.05%
2026-01-16 金鹰中证港股通高股息投资指数A 0.9999 -0.07%
2026-01-15 金鹰中证港股通高股息投资指数A 1.0006 0.02%
2026-01-09 金鹰中证港股通高股息投资指数A 1.0004 0.01%
2026-01-08 金鹰中证港股通高股息投资指数A 1.0003 0.01%
金鹰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰行业优势混合A 2.1438 4.32%
金鹰产业智选一年持有混合A 1.1271 4.20%
金鹰产业智选一年持有混合C 1.1113 4.19%
金鹰产业升级混合A 0.7868 4.06%
金鹰产业升级混合C 0.7549 4.05%
金鹰信息产业股票A 5.4845 4.03%
金鹰元和混合C 1.3383 3.62%
金鹰元和混合A 1.4190 3.61%
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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