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金鹰中证港股通高股息投资指数A基金净值查询(025435)

近一季金鹰中证港股通高股息投资指数A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围金鹰中证港股通高股息投资指数A025435净值及计算阶段收益
近一季025435基金累计收益率-0.51%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 金鹰中证港股通高股息投资指数A 0.9723 -1.30%
2026-09-14 金鹰中证港股通高股息投资指数A 0.9849 0.17%
2026-09-11 金鹰中证港股通高股息投资指数A 0.9832 -0.55%
2026-09-10 金鹰中证港股通高股息投资指数A 0.9886 -0.63%
2026-09-09 金鹰中证港股通高股息投资指数A 0.9949 0.08%
2026-09-08 金鹰中证港股通高股息投资指数A 0.9941 0.82%
2026-09-07 金鹰中证港股通高股息投资指数A 0.9860 -0.61%
2026-09-04 金鹰中证港股通高股息投资指数A 0.9921 0.56%
2026-09-03 金鹰中证港股通高股息投资指数A 0.9866 -0.25%
2026-09-02 金鹰中证港股通高股息投资指数A 0.9891 -0.51%
2026-09-01 金鹰中证港股通高股息投资指数A 0.9942 -0.15%
2026-08-31 金鹰中证港股通高股息投资指数A 0.9957 -0.16%
2026-08-28 金鹰中证港股通高股息投资指数A 0.9973 -0.27%
2026-08-27 金鹰中证港股通高股息投资指数A 1.0000 0.12%
2026-08-26 金鹰中证港股通高股息投资指数A 0.9988 -0.18%
2026-08-25 金鹰中证港股通高股息投资指数A 1.0006 -0.48%
2026-08-24 金鹰中证港股通高股息投资指数A 1.0054 -0.25%
2026-08-21 金鹰中证港股通高股息投资指数A 1.0079 1.62%
2026-08-20 金鹰中证港股通高股息投资指数A 0.9918 0.76%
2026-08-19 金鹰中证港股通高股息投资指数A 0.9843 0.34%
2026-08-18 金鹰中证港股通高股息投资指数A 0.9810 0.85%
2026-08-17 金鹰中证港股通高股息投资指数A 0.9727 1.44%
2026-08-14 金鹰中证港股通高股息投资指数A 0.9589 0.14%
2026-08-13 金鹰中证港股通高股息投资指数A 0.9576 -0.48%
2026-08-12 金鹰中证港股通高股息投资指数A 0.9622 -0.51%
2026-08-11 金鹰中证港股通高股息投资指数A 0.9671 -0.08%
2026-08-10 金鹰中证港股通高股息投资指数A 0.9679 1.07%
2026-08-07 金鹰中证港股通高股息投资指数A 0.9577 -0.06%
2026-08-06 金鹰中证港股通高股息投资指数A 0.9583 -0.49%
2026-08-05 金鹰中证港股通高股息投资指数A 0.9630 -0.48%
2026-08-04 金鹰中证港股通高股息投资指数A 0.9676 -1.45%
2026-08-03 金鹰中证港股通高股息投资指数A 0.9816 -0.70%
2026-07-31 金鹰中证港股通高股息投资指数A 0.9885 -1.02%
2026-07-30 金鹰中证港股通高股息投资指数A 0.9986 0.72%
2026-07-29 金鹰中证港股通高股息投资指数A 0.9915 1.35%
2026-07-28 金鹰中证港股通高股息投资指数A 0.9783 0.65%
2026-07-27 金鹰中证港股通高股息投资指数A 0.9720 0.35%
2026-07-24 金鹰中证港股通高股息投资指数A 0.9686 -0.42%
2026-07-23 金鹰中证港股通高股息投资指数A 0.9727 1.78%
2026-07-22 金鹰中证港股通高股息投资指数A 0.9557 0.61%
2026-07-21 金鹰中证港股通高股息投资指数A 0.9499 -0.28%
2026-07-20 金鹰中证港股通高股息投资指数A 0.9526 2.16%
2026-07-17 金鹰中证港股通高股息投资指数A 0.9325 0.15%
2026-07-16 金鹰中证港股通高股息投资指数A 0.9311 0.16%
2026-07-15 金鹰中证港股通高股息投资指数A 0.9296 0.63%
2026-07-14 金鹰中证港股通高股息投资指数A 0.9238 1.74%
2026-07-13 金鹰中证港股通高股息投资指数A 0.9080 0.48%
2026-07-10 金鹰中证港股通高股息投资指数A 0.9037 0.19%
2026-07-09 金鹰中证港股通高股息投资指数A 0.9020 -1.00%
2026-07-08 金鹰中证港股通高股息投资指数A 0.9111 1.65%
2026-07-07 金鹰中证港股通高股息投资指数A 0.8963 -0.74%
2026-07-06 金鹰中证港股通高股息投资指数A 0.9030 1.01%
2026-07-03 金鹰中证港股通高股息投资指数A 0.8940 1.27%
2026-07-02 金鹰中证港股通高股息投资指数A 0.8828 1.53%
2026-07-01 金鹰中证港股通高股息投资指数A 0.8695 -0.08%
2026-06-30 金鹰中证港股通高股息投资指数A 0.8702 -1.71%
2026-06-29 金鹰中证港股通高股息投资指数A 0.8851 0.02%
2026-06-26 金鹰中证港股通高股息投资指数A 0.8849 -0.88%
2026-06-25 金鹰中证港股通高股息投资指数A 0.8928 -1.75%
2026-06-24 金鹰中证港股通高股息投资指数A 0.9084 -1.05%
2026-06-23 金鹰中证港股通高股息投资指数A 0.9179 -0.95%
2026-06-22 金鹰中证港股通高股息投资指数A 0.9267 -0.82%
2026-06-18 金鹰中证港股通高股息投资指数A 0.9343 -2.34%
2026-06-17 金鹰中证港股通高股息投资指数A 0.9562 -1.39%
金鹰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰行业优势混合A 2.1438 4.32%
金鹰产业智选一年持有混合A 1.1271 4.20%
金鹰产业智选一年持有混合C 1.1113 4.19%
金鹰产业升级混合A 0.7868 4.06%
金鹰产业升级混合C 0.7549 4.05%
金鹰信息产业股票A 5.4845 4.03%
金鹰元和混合C 1.3383 3.62%
金鹰元和混合A 1.4190 3.61%
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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