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宏利宏达混合C基金净值查询(025434)

近一季宏利宏达混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围宏利宏达混合C025434净值及计算阶段收益
近一季025434基金累计收益率2.29%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 宏利宏达混合C 1.2960 0.00%
2026-09-15 宏利宏达混合C 1.2960 -0.15%
2026-09-14 宏利宏达混合C 1.2980 0.23%
2026-09-11 宏利宏达混合C 1.2950 -0.23%
2026-09-10 宏利宏达混合C 1.2980 -0.31%
2026-09-09 宏利宏达混合C 1.3020 0.00%
2026-09-08 宏利宏达混合C 1.3020 0.08%
2026-09-07 宏利宏达混合C 1.3010 0.08%
2026-09-04 宏利宏达混合C 1.3000 0.08%
2026-09-03 宏利宏达混合C 1.2990 0.31%
2026-09-02 宏利宏达混合C 1.2950 -0.15%
2026-09-01 宏利宏达混合C 1.2970 0.15%
2026-08-31 宏利宏达混合C 1.2950 -0.08%
2026-08-28 宏利宏达混合C 1.2960 -0.08%
2026-08-27 宏利宏达混合C 1.2970 0.00%
2026-08-26 宏利宏达混合C 1.2970 -0.08%
2026-08-25 宏利宏达混合C 1.2980 0.70%
2026-08-24 宏利宏达混合C 1.2890 -0.31%
2026-08-21 宏利宏达混合C 1.2930 -0.31%
2026-08-20 宏利宏达混合C 1.2970 0.39%
2026-08-19 宏利宏达混合C 1.2920 -0.54%
2026-08-18 宏利宏达混合C 1.2990 0.08%
2026-08-17 宏利宏达混合C 1.2980 0.46%
2026-08-14 宏利宏达混合C 1.2920 -0.08%
2026-08-13 宏利宏达混合C 1.2930 0.08%
2026-08-12 宏利宏达混合C 1.2920 0.08%
2026-08-11 宏利宏达混合C 1.2910 -0.31%
2026-08-10 宏利宏达混合C 1.2950 0.39%
2026-08-07 宏利宏达混合C 1.2900 0.55%
2026-08-06 宏利宏达混合C 1.2830 0.08%
2026-08-05 宏利宏达混合C 1.2820 0.39%
2026-08-04 宏利宏达混合C 1.2770 0.47%
2026-08-03 宏利宏达混合C 1.2710 -0.24%
2026-07-31 宏利宏达混合C 1.2740 0.00%
2026-07-30 宏利宏达混合C 1.2740 0.24%
2026-07-29 宏利宏达混合C 1.2710 0.08%
2026-07-28 宏利宏达混合C 1.2700 -0.16%
2026-07-27 宏利宏达混合C 1.2720 0.32%
2026-07-24 宏利宏达混合C 1.2680 -0.31%
2026-07-23 宏利宏达混合C 1.2720 0.08%
2026-07-22 宏利宏达混合C 1.2710 0.39%
2026-07-21 宏利宏达混合C 1.2660 0.00%
2026-07-20 宏利宏达混合C 1.2660 0.24%
2026-07-17 宏利宏达混合C 1.2630 -0.55%
2026-07-16 宏利宏达混合C 1.2700 -0.24%
2026-07-15 宏利宏达混合C 1.2730 0.00%
2026-07-14 宏利宏达混合C 1.2730 0.32%
2026-07-13 宏利宏达混合C 1.2690 -0.63%
2026-07-10 宏利宏达混合C 1.2770 -0.31%
2026-07-09 宏利宏达混合C 1.2810 0.55%
2026-07-08 宏利宏达混合C 1.2740 -0.16%
2026-07-07 宏利宏达混合C 1.2760 -0.55%
2026-07-06 宏利宏达混合C 1.2830 -0.08%
2026-07-03 宏利宏达混合C 1.2840 0.31%
2026-07-02 宏利宏达混合C 1.2800 -0.78%
2026-07-01 宏利宏达混合C 1.2900 -0.15%
2026-06-30 宏利宏达混合C 1.2920 0.16%
2026-06-29 宏利宏达混合C 1.2900 0.39%
2026-06-26 宏利宏达混合C 1.2850 -0.62%
2026-06-25 宏利宏达混合C 1.2930 0.70%
2026-06-24 宏利宏达混合C 1.2840 0.23%
2026-06-23 宏利宏达混合C 1.2810 -0.47%
2026-06-22 宏利宏达混合C 1.2870 0.78%
2026-06-18 宏利宏达混合C 1.2770 0.31%
2026-06-17 宏利宏达混合C 1.2730 0.47%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
广发新动力混合C 1.7772 3.16%
申万菱信医药先锋股票C 0.3741 3.09%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银聚享混合A 1.3625 0.43%
工银聚享混合C 1.3484 0.42%
易方达安心回馈混合A 2.8792 0.35%
华安添祥6个月持有混合C 1.1217 0.34%
易方达安心回馈混合C 2.8330 0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.7303 0.33%
华安添祥6个月持有混合A 1.1402 0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.6985 0.33%
融通多元收益一年持有期混合 0.9592 0.32%
博时稳合一年持有期混合A 1.0831 0.27%
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