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东海启恒混合发起式C基金净值查询(025356)

近一年东海启恒混合发起式C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围东海启恒混合发起式C025356净值及计算阶段收益
近一年025356基金累计收益率0%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 东海启恒混合发起式C 0.9915 0.60%
2026-09-15 东海启恒混合发起式C 0.9856 -0.05%
2026-09-14 东海启恒混合发起式C 0.9861 -0.04%
2026-09-11 东海启恒混合发起式C 0.9865 -0.59%
2026-09-10 东海启恒混合发起式C 0.9924 -0.41%
2026-09-09 东海启恒混合发起式C 0.9965 0.04%
2026-09-08 东海启恒混合发起式C 0.9961 -0.26%
2026-09-07 东海启恒混合发起式C 0.9987 0.57%
2026-09-04 东海启恒混合发起式C 0.9930 -0.67%
2026-09-03 东海启恒混合发起式C 0.9997 0.50%
2026-09-02 东海启恒混合发起式C 0.9947 -0.22%
2026-09-01 东海启恒混合发起式C 0.9969 -0.45%
2026-08-31 东海启恒混合发起式C 1.0014 0.50%
2026-08-28 东海启恒混合发起式C 0.9964 -0.18%
2026-08-27 东海启恒混合发起式C 0.9982 0.46%
2026-08-26 东海启恒混合发起式C 0.9936 -0.09%
2026-08-25 东海启恒混合发起式C 0.9945 0.26%
2026-08-24 东海启恒混合发起式C 0.9919 -0.25%
2026-08-21 东海启恒混合发起式C 0.9944 0.54%
2026-08-20 东海启恒混合发起式C 0.9891 0.30%
2026-08-19 东海启恒混合发起式C 0.9861 -1.53%
2026-08-18 东海启恒混合发起式C 1.0014 0.08%
2026-08-17 东海启恒混合发起式C 1.0006 0.98%
2026-08-14 东海启恒混合发起式C 0.9909 0.07%
2026-08-13 东海启恒混合发起式C 0.9902 -0.04%
2026-08-12 东海启恒混合发起式C 0.9906 0.27%
2026-08-11 东海启恒混合发起式C 0.9879 -0.11%
2026-08-10 东海启恒混合发起式C 0.9890 -0.14%
2026-08-07 东海启恒混合发起式C 0.9904 0.77%
2026-08-06 东海启恒混合发起式C 0.9828 0.03%
2026-08-05 东海启恒混合发起式C 0.9825 1.21%
2026-08-04 东海启恒混合发起式C 0.9708 1.05%
2026-08-03 东海启恒混合发起式C 0.9607 -0.42%
2026-07-31 东海启恒混合发起式C 0.9648 1.07%
2026-07-30 东海启恒混合发起式C 0.9546 -1.25%
2026-07-29 东海启恒混合发起式C 0.9667 -0.21%
2026-07-28 东海启恒混合发起式C 0.9687 -1.52%
2026-07-27 东海启恒混合发起式C 0.9837 0.73%
2026-07-24 东海启恒混合发起式C 0.9766 -0.60%
2026-07-23 东海启恒混合发起式C 0.9825 -0.10%
2026-07-22 东海启恒混合发起式C 0.9835 -0.64%
2026-07-21 东海启恒混合发起式C 0.9898 1.61%
2026-07-20 东海启恒混合发起式C 0.9741 -0.83%
2026-07-17 东海启恒混合发起式C 0.9823 -1.71%
2026-07-16 东海启恒混合发起式C 0.9994 -0.64%
2026-07-15 东海启恒混合发起式C 1.0058 -0.58%
2026-07-14 东海启恒混合发起式C 1.0117 0.43%
2026-07-13 东海启恒混合发起式C 1.0074 -1.06%
2026-07-10 东海启恒混合发起式C 1.0182 -0.63%
2026-07-09 东海启恒混合发起式C 1.0247 0.57%
2026-07-08 东海启恒混合发起式C 1.0189 -0.51%
2026-07-07 东海启恒混合发起式C 1.0241 -0.56%
2026-07-06 东海启恒混合发起式C 1.0299 -0.17%
2026-07-03 东海启恒混合发起式C 1.0317 0.74%
2026-07-02 东海启恒混合发起式C 1.0241 -0.50%
2026-07-01 东海启恒混合发起式C 1.0292 -0.15%
2026-06-30 东海启恒混合发起式C 1.0307 0.80%
2026-06-29 东海启恒混合发起式C 1.0225 0.93%
2026-06-26 东海启恒混合发起式C 1.0131 -0.92%
2026-06-25 东海启恒混合发起式C 1.0225 -0.13%
2026-06-24 东海启恒混合发起式C 1.0238 0.25%
2026-06-23 东海启恒混合发起式C 1.0212 -0.87%
2026-06-22 东海启恒混合发起式C 1.0302 0.36%
2026-06-18 东海启恒混合发起式C 1.0265 0.02%
2026-06-17 东海启恒混合发起式C 1.0263 0.03%
2026-06-16 东海启恒混合发起式C 1.0260 0.47%
2026-06-15 东海启恒混合发起式C 1.0212 0.49%
2026-06-12 东海启恒混合发起式C 1.0162 0.27%
2026-06-11 东海启恒混合发起式C 1.0135 -0.03%
2026-06-10 东海启恒混合发起式C 1.0138 -0.64%
2026-06-09 东海启恒混合发起式C 1.0203 0.59%
2026-06-08 东海启恒混合发起式C 1.0143 -0.99%
2026-06-05 东海启恒混合发起式C 1.0244 -0.58%
2026-06-04 东海启恒混合发起式C 1.0304 -0.04%
2026-06-03 东海启恒混合发起式C 1.0308 0.02%
2026-06-02 东海启恒混合发起式C 1.0306 0.07%
2026-06-01 东海启恒混合发起式C 1.0299 -0.16%
2026-05-29 东海启恒混合发起式C 1.0315 -0.85%
2026-05-28 东海启恒混合发起式C 1.0403 0.29%
2026-05-27 东海启恒混合发起式C 1.0373 -0.07%
2026-05-26 东海启恒混合发起式C 1.0380 -0.29%
2026-05-25 东海启恒混合发起式C 1.0410 0.19%
2026-05-22 东海启恒混合发起式C 1.0390 0.32%
2026-05-21 东海启恒混合发起式C 1.0357 -0.88%
2026-05-20 东海启恒混合发起式C 1.0449 -0.17%
2026-05-19 东海启恒混合发起式C 1.0467 0.42%
2026-05-18 东海启恒混合发起式C 1.0423 -0.08%
2026-05-15 东海启恒混合发起式C 1.0431 -0.17%
2026-05-14 东海启恒混合发起式C 1.0449 -0.73%
2026-05-13 东海启恒混合发起式C 1.0526 0.40%
2026-05-12 东海启恒混合发起式C 1.0484 -0.29%
2026-05-11 东海启恒混合发起式C 1.0514 0.33%
2026-05-08 东海启恒混合发起式C 1.0479 -0.08%
2026-04-30 东海启恒混合发起式C 1.0419 0.10%
2026-04-29 东海启恒混合发起式C 1.0409 0.30%
2026-04-28 东海启恒混合发起式C 1.0378 0.02%
2026-04-27 东海启恒混合发起式C 1.0376 -0.12%
2026-04-24 东海启恒混合发起式C 1.0388 -0.29%
2026-04-23 东海启恒混合发起式C 1.0418 -0.32%
2026-04-22 东海启恒混合发起式C 1.0451 0.08%
2026-04-21 东海启恒混合发起式C 1.0443 0.11%
2026-04-20 东海启恒混合发起式C 1.0432 0.33%
2026-04-17 东海启恒混合发起式C 1.0398 0.24%
2026-04-16 东海启恒混合发起式C 1.0373 0.52%
2026-04-15 东海启恒混合发起式C 1.0319 -0.20%
2026-04-14 东海启恒混合发起式C 1.0340 0.33%
2026-04-13 东海启恒混合发起式C 1.0306 0.18%
2026-04-10 东海启恒混合发起式C 1.0287 0.36%
2026-04-09 东海启恒混合发起式C 1.0250 0.04%
2026-04-08 东海启恒混合发起式C 1.0246 0.79%
2026-04-07 东海启恒混合发起式C 1.0166 0.13%
2026-04-03 东海启恒混合发起式C 1.0153 -0.08%
2026-04-02 东海启恒混合发起式C 1.0161 -0.46%
2026-04-01 东海启恒混合发起式C 1.0208 0.25%
2026-03-31 东海启恒混合发起式C 1.0183 -0.18%
2026-03-30 东海启恒混合发起式C 1.0201 -0.28%
2026-03-27 东海启恒混合发起式C 1.0230 0.24%
2026-03-26 东海启恒混合发起式C 1.0205 -0.42%
2026-03-25 东海启恒混合发起式C 1.0248 0.22%
2026-03-24 东海启恒混合发起式C 1.0225 0.27%
2026-03-23 东海启恒混合发起式C 1.0197 -0.74%
2026-03-20 东海启恒混合发起式C 1.0273 0.04%
2026-03-19 东海启恒混合发起式C 1.0269 -0.39%
2026-03-18 东海启恒混合发起式C 1.0309 0.18%
2026-03-17 东海启恒混合发起式C 1.0290 -0.45%
2026-03-16 东海启恒混合发起式C 1.0336 -0.26%
2026-03-13 东海启恒混合发起式C 1.0363 -0.42%
2026-03-12 东海启恒混合发起式C 1.0407 0.03%
2026-03-11 东海启恒混合发起式C 1.0404 -0.04%
2026-03-10 东海启恒混合发起式C 1.0408 0.08%
2026-03-09 东海启恒混合发起式C 1.0400 -0.45%
2026-03-06 东海启恒混合发起式C 1.0447 0.34%
2026-03-05 东海启恒混合发起式C 1.0412 0.10%
2026-03-04 东海启恒混合发起式C 1.0402 0.04%
2026-03-03 东海启恒混合发起式C 1.0398 -1.25%
2026-03-02 东海启恒混合发起式C 1.0530 0.30%
2026-02-27 东海启恒混合发起式C 1.0498 0.32%
2026-02-26 东海启恒混合发起式C 1.0464 0.61%
2026-02-25 东海启恒混合发起式C 1.0401 0.15%
2026-02-24 东海启恒混合发起式C 1.0385 0.25%
2026-02-13 东海启恒混合发起式C 1.0359 -0.30%
2026-02-12 东海启恒混合发起式C 1.0390 0.48%
2026-02-11 东海启恒混合发起式C 1.0340 -0.17%
2026-02-10 东海启恒混合发起式C 1.0358 0.20%
2026-02-09 东海启恒混合发起式C 1.0337 0.33%
2026-02-06 东海启恒混合发起式C 1.0303 -0.37%
2026-02-05 东海启恒混合发起式C 1.0341 -0.05%
2026-02-04 东海启恒混合发起式C 1.0346 0.36%
2026-02-03 东海启恒混合发起式C 1.0309 1.14%
2026-02-02 东海启恒混合发起式C 1.0193 -0.58%
2026-01-30 东海启恒混合发起式C 1.0252 -0.30%
2026-01-29 东海启恒混合发起式C 1.0283 -0.36%
2026-01-28 东海启恒混合发起式C 1.0320 -0.20%
2026-01-27 东海启恒混合发起式C 1.0341 1.24%
2026-01-26 东海启恒混合发起式C 1.0214 -0.83%
2026-01-23 东海启恒混合发起式C 1.0299 0.11%
2026-01-22 东海启恒混合发起式C 1.0288 0.42%
2026-01-21 东海启恒混合发起式C 1.0245 0.07%
2026-01-20 东海启恒混合发起式C 1.0238 -0.50%
2026-01-19 东海启恒混合发起式C 1.0289 1.62%
2026-01-16 东海启恒混合发起式C 1.0125 0.01%
2026-01-15 东海启恒混合发起式C 1.0124 -0.19%
2026-01-14 东海启恒混合发起式C 1.0143 -0.28%
2026-01-13 东海启恒混合发起式C 1.0171 -1.15%
2026-01-12 东海启恒混合发起式C 1.0289 1.19%
2026-01-09 东海启恒混合发起式C 1.0168 0.97%
2026-01-08 东海启恒混合发起式C 1.0070 0.49%
2026-01-07 东海启恒混合发起式C 1.0021 0.01%
2026-01-06 东海启恒混合发起式C 1.0020 0.32%
2026-01-05 东海启恒混合发起式C 0.9988 0.29%
2025-12-31 东海启恒混合发起式C 0.9959 0.03%
2025-12-30 东海启恒混合发起式C 0.9956 -0.04%
2025-12-29 东海启恒混合发起式C 0.9960 -0.09%
2025-12-26 东海启恒混合发起式C 0.9969 0.12%
2025-12-25 东海启恒混合发起式C 0.9957 0.13%
2025-12-24 东海启恒混合发起式C 0.9944 0.10%
2025-12-23 东海启恒混合发起式C 0.9934 -0.13%
2025-12-22 东海启恒混合发起式C 0.9947 0.01%
2025-12-19 东海启恒混合发起式C 0.9946 0.06%
2025-12-18 东海启恒混合发起式C 0.9940 0.05%
2025-12-17 东海启恒混合发起式C 0.9935 0.03%
2025-12-12 东海启恒混合发起式C 0.9932 0.04%
2025-12-05 东海启恒混合发起式C 0.9928 -0.02%
2025-11-28 东海启恒混合发起式C 0.9930 0.00%
2025-11-21 东海启恒混合发起式C 0.9930 -0.28%
2025-11-14 东海启恒混合发起式C 0.9958 -0.09%
2025-11-07 东海启恒混合发起式C 0.9967 0.03%
2025-10-31 东海启恒混合发起式C 0.9964 -0.02%
2025-10-24 东海启恒混合发起式C 0.9966 -0.03%
2025-10-17 东海启恒混合发起式C 0.9969 -0.25%
2025-10-10 东海启恒混合发起式C 0.9994 -0.08%
2025-09-30 东海启恒混合发起式C 1.0002 0.04%
2025-09-26 东海启恒混合发起式C 0.9998 -0.02%
2025-09-22 东海启恒混合发起式C 1.0000 0.00%
东海基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
东海领航精选3个月持有混合发起式C 0.9012 2.12%
东海领航精选3个月持有混合发起式D 0.6737 2.12%
东海领航精选3个月持有混合发起式A 0.9051 2.11%
东海美丽中国A 1.3409 1.31%
东海核心价值 1.2196 1.29%
东海科技动力A 1.6649 0.74%
东海科技动力C 1.6100 0.74%
东海启元添益6个月持有混合发起式A 1.0567 0.71%
东海启元添益6个月持有混合发起式C 1.0500 0.71%
东海启航6个月混合A 0.9415 0.70%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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