近一年东海启恒混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围东海启恒混合发起式C025356净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-19 |
东海启恒混合发起式C |
0.9946 |
0.06% |
| 2025-12-18 |
东海启恒混合发起式C |
0.9940 |
0.05% |
| 2025-12-17 |
东海启恒混合发起式C |
0.9935 |
0.03% |
| 2025-12-12 |
东海启恒混合发起式C |
0.9932 |
0.04% |
| 2025-12-05 |
东海启恒混合发起式C |
0.9928 |
-0.02% |
| 2025-11-28 |
东海启恒混合发起式C |
0.9930 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
东海启恒混合发起式C |
0.9930 |
-0.28% |
| 2025-11-14 |
东海启恒混合发起式C |
0.9958 |
-0.09% |
| 2025-11-07 |
东海启恒混合发起式C |
0.9967 |
0.03% |
| 2025-10-31 |
东海启恒混合发起式C |
0.9964 |
-0.02% |
| 2025-10-24 |
东海启恒混合发起式C |
0.9966 |
-0.03% |
| 2025-10-17 |
东海启恒混合发起式C |
0.9969 |
-0.25% |
| 2025-10-10 |
东海启恒混合发起式C |
0.9994 |
-0.08% |
| 2025-09-30 |
东海启恒混合发起式C |
1.0002 |
0.04% |
| 2025-09-26 |
东海启恒混合发起式C |
0.9998 |
-0.02% |
| 2025-09-22 |
东海启恒混合发起式C |
1.0000 |
0.00% |
