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平安中债1-5年政策性金融债F基金净值查询(025347)

近一季平安中债1-5年政策性金融债F基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围平安中债1-5年政策性金融债F025347净值及计算阶段收益
近一季025347基金累计收益率0.63%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 平安中债1-5年政策性金融债F 1.1002 0.03%
2026-09-14 平安中债1-5年政策性金融债F 1.0999 0.01%
2026-09-11 平安中债1-5年政策性金融债F 1.0998 -0.01%
2026-09-10 平安中债1-5年政策性金融债F 1.0999 -0.02%
2026-09-09 平安中债1-5年政策性金融债F 1.1001 0.01%
2026-09-08 平安中债1-5年政策性金融债F 1.1000 -0.01%
2026-09-07 平安中债1-5年政策性金融债F 1.1001 0.03%
2026-09-04 平安中债1-5年政策性金融债F 1.0998 0.00%
2026-09-03 平安中债1-5年政策性金融债F 1.0998 0.04%
2026-09-02 平安中债1-5年政策性金融债F 1.0994 -0.01%
2026-09-01 平安中债1-5年政策性金融债F 1.0995 0.04%
2026-08-31 平安中债1-5年政策性金融债F 1.0991 0.02%
2026-08-28 平安中债1-5年政策性金融债F 1.0989 0.03%
2026-08-27 平安中债1-5年政策性金融债F 1.0986 -0.05%
2026-08-26 平安中债1-5年政策性金融债F 1.0991 -0.04%
2026-08-25 平安中债1-5年政策性金融债F 1.0995 -0.01%
2026-08-24 平安中债1-5年政策性金融债F 1.0996 0.03%
2026-08-21 平安中债1-5年政策性金融债F 1.0993 0.00%
2026-08-20 平安中债1-5年政策性金融债F 1.0993 -0.01%
2026-08-19 平安中债1-5年政策性金融债F 1.0994 -0.05%
2026-08-18 平安中债1-5年政策性金融债F 1.1000 0.04%
2026-08-17 平安中债1-5年政策性金融债F 1.0996 0.04%
2026-08-14 平安中债1-5年政策性金融债F 1.0992 -0.01%
2026-08-13 平安中债1-5年政策性金融债F 1.0993 0.04%
2026-08-12 平安中债1-5年政策性金融债F 1.0989 0.00%
2026-08-11 平安中债1-5年政策性金融债F 1.0989 -0.05%
2026-08-10 平安中债1-5年政策性金融债F 1.0994 0.05%
2026-08-07 平安中债1-5年政策性金融债F 1.0989 0.04%
2026-08-06 平安中债1-5年政策性金融债F 1.0985 0.01%
2026-08-05 平安中债1-5年政策性金融债F 1.0984 0.00%
2026-08-04 平安中债1-5年政策性金融债F 1.0984 0.03%
2026-08-03 平安中债1-5年政策性金融债F 1.0981 0.00%
2026-07-31 平安中债1-5年政策性金融债F 1.0981 0.02%
2026-07-30 平安中债1-5年政策性金融债F 1.0979 0.06%
2026-07-29 平安中债1-5年政策性金融债F 1.0972 -0.02%
2026-07-28 平安中债1-5年政策性金融债F 1.0974 0.00%
2026-07-27 平安中债1-5年政策性金融债F 1.0974 -0.01%
2026-07-24 平安中债1-5年政策性金融债F 1.0975 0.03%
2026-07-23 平安中债1-5年政策性金融债F 1.0972 0.05%
2026-07-22 平安中债1-5年政策性金融债F 1.0967 0.05%
2026-07-21 平安中债1-5年政策性金融债F 1.0961 0.00%
2026-07-20 平安中债1-5年政策性金融债F 1.0961 -0.01%
2026-07-17 平安中债1-5年政策性金融债F 1.0962 0.01%
2026-07-16 平安中债1-5年政策性金融债F 1.0961 -0.01%
2026-07-15 平安中债1-5年政策性金融债F 1.0962 0.02%
2026-07-14 平安中债1-5年政策性金融债F 1.0960 0.01%
2026-07-13 平安中债1-5年政策性金融债F 1.0959 -0.02%
2026-07-10 平安中债1-5年政策性金融债F 1.0961 -0.01%
2026-07-09 平安中债1-5年政策性金融债F 1.0962 -0.01%
2026-07-08 平安中债1-5年政策性金融债F 1.0963 0.01%
2026-07-07 平安中债1-5年政策性金融债F 1.0962 0.00%
2026-07-06 平安中债1-5年政策性金融债F 1.0962 0.15%
2026-07-03 平安中债1-5年政策性金融债F 1.0946 0.00%
2026-07-02 平安中债1-5年政策性金融债F 1.0946 0.01%
2026-07-01 平安中债1-5年政策性金融债F 1.0945 -0.06%
2026-06-30 平安中债1-5年政策性金融债F 1.0952 -0.06%
2026-06-29 平安中债1-5年政策性金融债F 1.0959 0.07%
2026-06-26 平安中债1-5年政策性金融债F 1.0951 0.03%
2026-06-25 平安中债1-5年政策性金融债F 1.0948 0.04%
2026-06-24 平安中债1-5年政策性金融债F 1.0944 0.02%
2026-06-23 平安中债1-5年政策性金融债F 1.0942 -0.03%
2026-06-22 平安中债1-5年政策性金融债F 1.0945 0.01%
2026-06-18 平安中债1-5年政策性金融债F 1.0944 0.03%
2026-06-17 平安中债1-5年政策性金融债F 1.0941 0.05%
2026-06-16 平安中债1-5年政策性金融债F 1.0936 0.06%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
转债ETF 13.3663 0.57%
上证转债 12.2807 0.35%
30年国债 119.0261 0.09%
国债30年 108.5704 0.08%
长盛全债指数增强债券D 1.7275 0.05%
长盛全债指数增强债券A 1.7496 0.05%
基准国债 110.7451 0.05%
广发中债7-10年国开债指数A 1.3829 0.04%
南方7-10年国开债A 1.3475 0.04%
南方7-10年国开债C 1.3373 0.04%
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