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兴银裕安增利债券C基金净值查询(025322)

近一季兴银裕安增利债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围兴银裕安增利债券C025322净值及计算阶段收益
近一季025322基金累计收益率-1.71%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 兴银裕安增利债券C 0.9919 0.45%
2026-09-15 兴银裕安增利债券C 0.9875 0.01%
2026-09-14 兴银裕安增利债券C 0.9874 -0.07%
2026-09-11 兴银裕安增利债券C 0.9881 -0.30%
2026-09-10 兴银裕安增利债券C 0.9911 -0.09%
2026-09-09 兴银裕安增利债券C 0.9920 0.06%
2026-09-08 兴银裕安增利债券C 0.9914 0.04%
2026-09-07 兴银裕安增利债券C 0.9910 0.20%
2026-09-04 兴银裕安增利债券C 0.9890 -0.30%
2026-09-03 兴银裕安增利债券C 0.9920 0.06%
2026-09-02 兴银裕安增利债券C 0.9914 -0.26%
2026-09-01 兴银裕安增利债券C 0.9940 -0.41%
2026-08-31 兴银裕安增利债券C 0.9981 0.30%
2026-08-28 兴银裕安增利债券C 0.9951 -0.12%
2026-08-27 兴银裕安增利债券C 0.9963 0.57%
2026-08-26 兴银裕安增利债券C 0.9907 0.00%
2026-08-25 兴银裕安增利债券C 0.9907 0.00%
2026-08-24 兴银裕安增利债券C 0.9907 -0.54%
2026-08-21 兴银裕安增利债券C 0.9961 0.32%
2026-08-20 兴银裕安增利债券C 0.9929 0.30%
2026-08-19 兴银裕安增利债券C 0.9899 -1.15%
2026-08-18 兴银裕安增利债券C 1.0014 -0.07%
2026-08-17 兴银裕安增利债券C 1.0021 0.48%
2026-08-14 兴银裕安增利债券C 0.9973 0.14%
2026-08-13 兴银裕安增利债券C 0.9959 -0.18%
2026-08-12 兴银裕安增利债券C 0.9977 0.23%
2026-08-11 兴银裕安增利债券C 0.9954 -0.13%
2026-08-10 兴银裕安增利债券C 0.9967 0.20%
2026-08-07 兴银裕安增利债券C 0.9947 0.30%
2026-08-06 兴银裕安增利债券C 0.9917 0.29%
2026-08-05 兴银裕安增利债券C 0.9888 0.49%
2026-08-04 兴银裕安增利债券C 0.9840 0.47%
2026-08-03 兴银裕安增利债券C 0.9794 -0.08%
2026-07-31 兴银裕安增利债券C 0.9802 0.38%
2026-07-30 兴银裕安增利债券C 0.9765 -0.58%
2026-07-29 兴银裕安增利债券C 0.9822 0.02%
2026-07-28 兴银裕安增利债券C 0.9820 -0.48%
2026-07-27 兴银裕安增利债券C 0.9867 0.30%
2026-07-24 兴银裕安增利债券C 0.9837 -0.36%
2026-07-23 兴银裕安增利债券C 0.9873 0.10%
2026-07-22 兴银裕安增利债券C 0.9863 -0.43%
2026-07-21 兴银裕安增利债券C 0.9906 0.58%
2026-07-20 兴银裕安增利债券C 0.9849 -0.62%
2026-07-17 兴银裕安增利债券C 0.9910 -0.96%
2026-07-16 兴银裕安增利债券C 1.0006 -0.03%
2026-07-15 兴银裕安增利债券C 1.0009 -0.32%
2026-07-14 兴银裕安增利债券C 1.0041 0.59%
2026-07-13 兴银裕安增利债券C 0.9982 -0.70%
2026-07-10 兴银裕安增利债券C 1.0052 -0.28%
2026-07-09 兴银裕安增利债券C 1.0080 0.31%
2026-07-08 兴银裕安增利债券C 1.0049 -0.24%
2026-07-07 兴银裕安增利债券C 1.0073 -0.38%
2026-07-06 兴银裕安增利债券C 1.0111 -0.11%
2026-07-03 兴银裕安增利债券C 1.0122 0.10%
2026-07-02 兴银裕安增利债券C 1.0112 -0.42%
2026-07-01 兴银裕安增利债券C 1.0155 0.07%
2026-06-30 兴银裕安增利债券C 1.0148 0.57%
2026-06-29 兴银裕安增利债券C 1.0090 -0.06%
2026-06-26 兴银裕安增利债券C 1.0096 -0.50%
2026-06-25 兴银裕安增利债券C 1.0147 0.21%
2026-06-24 兴银裕安增利债券C 1.0126 0.22%
2026-06-23 兴银裕安增利债券C 1.0104 -0.33%
2026-06-22 兴银裕安增利债券C 1.0137 0.21%
2026-06-18 兴银裕安增利债券C 1.0116 0.33%
2026-06-17 兴银裕安增利债券C 1.0083 0.29%
兴银基金管理旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴银上证科创板综合指数增强发起A 1.2164 3.60%
兴银上证科创板综合指数增强发起C 1.2103 3.59%
科综价格 1.5133 3.43%
双创五零 1.7457 3.12%
兴银国证消费电子主题指数A 1.1213 2.72%
兴银国证消费电子主题指数C 1.1206 2.72%
兴银创业板综合指数增强A 0.9075 1.82%
兴银创业板综合指数增强C 0.9066 1.82%
兴银数字经济智选混合发起C 1.7684 1.28%
兴银数字经济智选混合发起A 1.7809 1.27%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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