近一月光大保德信国证机器人产业指数发起式A基金净值查询
查询指定日期范围光大保德信国证机器人产业指数发起式A025317净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
0.8052 |
-1.06% |
| 2026-09-14 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
0.8137 |
0.57% |
| 2026-09-11 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
0.8091 |
-1.64% |
| 2026-09-10 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
0.8226 |
-1.63% |
| 2026-09-09 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
0.8360 |
-0.56% |
| 2026-09-08 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
0.8407 |
-0.57% |
| 2026-09-07 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
0.8455 |
1.84% |
| 2026-09-04 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
0.8302 |
-1.81% |
| 2026-09-03 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
0.8455 |
1.26% |
| 2026-09-02 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
0.8350 |
-1.36% |
| 2026-09-01 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
0.8465 |
-1.12% |
| 2026-08-31 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
0.8561 |
1.57% |
| 2026-08-28 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
0.8429 |
-1.14% |
| 2026-08-27 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
0.8526 |
1.58% |
| 2026-08-26 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
0.8393 |
-0.55% |
| 2026-08-25 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
0.8439 |
2.33% |
| 2026-08-24 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
0.8247 |
-2.84% |
| 2026-08-21 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
0.8488 |
0.53% |
| 2026-08-20 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
0.8443 |
-1.11% |
| 2026-08-19 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
0.8537 |
-9.11% |
| 2026-08-18 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
0.9315 |
2.28% |
| 2026-08-17 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
0.9107 |
2.48% |
