近一季光大保德信国证机器人产业指数发起式A基金净值查询
查询指定日期范围光大保德信国证机器人产业指数发起式A025317净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
0.8052 |
-1.06% |
| 2026-09-14 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
0.8137 |
0.57% |
| 2026-09-11 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
0.8091 |
-1.64% |
| 2026-09-10 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
0.8226 |
-1.63% |
| 2026-09-09 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
0.8360 |
-0.56% |
| 2026-09-08 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
0.8407 |
-0.57% |
| 2026-09-07 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
0.8455 |
1.84% |
| 2026-09-04 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
0.8302 |
-1.81% |
| 2026-09-03 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
0.8455 |
1.26% |
| 2026-09-02 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
0.8350 |
-1.36% |
| 2026-09-01 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
0.8465 |
-1.12% |
| 2026-08-31 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
0.8561 |
1.57% |
| 2026-08-28 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
0.8429 |
-1.14% |
| 2026-08-27 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
0.8526 |
1.58% |
| 2026-08-26 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
0.8393 |
-0.55% |
| 2026-08-25 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
0.8439 |
2.33% |
| 2026-08-24 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
0.8247 |
-2.84% |
| 2026-08-21 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
0.8488 |
0.53% |
| 2026-08-20 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
0.8443 |
-1.11% |
| 2026-08-19 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
0.8537 |
-9.11% |
| 2026-08-18 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
0.9315 |
2.28% |
| 2026-08-17 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
0.9107 |
2.48% |
| 2026-08-14 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
0.8887 |
0.18% |
| 2026-08-13 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
0.8871 |
-1.45% |
| 2026-08-12 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
0.9000 |
-0.76% |
| 2026-08-11 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
0.9069 |
1.98% |
| 2026-08-10 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
0.8893 |
-1.00% |
| 2026-08-07 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
0.8982 |
1.01% |
| 2026-08-06 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
0.8892 |
-0.79% |
| 2026-08-05 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
0.8963 |
2.49% |
| 2026-08-04 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
0.8745 |
2.23% |
| 2026-08-03 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
0.8554 |
2.16% |
| 2026-07-31 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
0.8373 |
5.45% |
| 2026-07-30 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
0.7940 |
-2.98% |
| 2026-07-29 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
0.8184 |
0.86% |
| 2026-07-28 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
0.8114 |
-1.79% |
| 2026-07-27 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
0.8262 |
4.15% |
| 2026-07-24 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
0.7933 |
-3.62% |
| 2026-07-23 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
0.8220 |
-0.46% |
| 2026-07-22 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
0.8258 |
-2.23% |
| 2026-07-21 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
0.8446 |
3.53% |
| 2026-07-20 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
0.8158 |
-3.43% |
| 2026-07-17 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
0.8438 |
-6.41% |
| 2026-07-16 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
0.9016 |
-1.14% |
| 2026-07-15 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
0.9120 |
-0.27% |
| 2026-07-14 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
0.9145 |
-0.08% |
| 2026-07-13 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
0.9152 |
-6.08% |
| 2026-07-10 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
0.9708 |
0.56% |
| 2026-07-09 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
0.9654 |
1.36% |
| 2026-07-08 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
0.9524 |
-6.49% |
| 2026-07-07 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
1.0142 |
-2.38% |
| 2026-07-06 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
1.0389 |
-5.20% |
| 2026-07-03 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
1.0929 |
7.58% |
| 2026-07-02 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
1.0159 |
-0.89% |
| 2026-07-01 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
1.0250 |
2.67% |
| 2026-06-30 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
0.9983 |
7.02% |
| 2026-06-29 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
0.9328 |
-0.02% |
| 2026-06-26 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
0.9330 |
-4.63% |
| 2026-06-25 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
0.9762 |
-1.06% |
| 2026-06-24 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
0.9867 |
0.33% |
| 2026-06-23 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
0.9835 |
-2.20% |
| 2026-06-22 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
1.0056 |
-1.71% |
| 2026-06-18 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
1.0228 |
2.79% |
| 2026-06-17 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
0.9950 |
-0.77% |
