近一年光大保德信国证机器人产业指数发起式A基金净值查询
查询指定日期范围光大保德信国证机器人产业指数发起式A025317净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
0.8052 |
-1.06% |
| 2026-09-14 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
0.8137 |
0.57% |
| 2026-09-11 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
0.8091 |
-1.64% |
| 2026-09-10 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
0.8226 |
-1.63% |
| 2026-09-09 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
0.8360 |
-0.56% |
| 2026-09-08 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
0.8407 |
-0.57% |
| 2026-09-07 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
0.8455 |
1.84% |
| 2026-09-04 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
0.8302 |
-1.81% |
| 2026-09-03 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
0.8455 |
1.26% |
| 2026-09-02 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
0.8350 |
-1.36% |
| 2026-09-01 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
0.8465 |
-1.12% |
| 2026-08-31 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
0.8561 |
1.57% |
| 2026-08-28 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
0.8429 |
-1.14% |
| 2026-08-27 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
0.8526 |
1.58% |
| 2026-08-26 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
0.8393 |
-0.55% |
| 2026-08-25 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
0.8439 |
2.33% |
| 2026-08-24 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
0.8247 |
-2.84% |
| 2026-08-21 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
0.8488 |
0.53% |
| 2026-08-20 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
0.8443 |
-1.11% |
| 2026-08-19 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
0.8537 |
-9.11% |
| 2026-08-18 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
0.9315 |
2.28% |
| 2026-08-17 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
0.9107 |
2.48% |
| 2026-08-14 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
0.8887 |
0.18% |
| 2026-08-13 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
0.8871 |
-1.45% |
| 2026-08-12 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
0.9000 |
-0.76% |
| 2026-08-11 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
0.9069 |
1.98% |
| 2026-08-10 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
0.8893 |
-1.00% |
| 2026-08-07 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
0.8982 |
1.01% |
| 2026-08-06 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
0.8892 |
-0.79% |
| 2026-08-05 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
0.8963 |
2.49% |
| 2026-08-04 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
0.8745 |
2.23% |
| 2026-08-03 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
0.8554 |
2.16% |
| 2026-07-31 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
0.8373 |
5.45% |
| 2026-07-30 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
0.7940 |
-2.98% |
| 2026-07-29 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
0.8184 |
0.86% |
| 2026-07-28 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
0.8114 |
-1.79% |
| 2026-07-27 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
0.8262 |
4.15% |
| 2026-07-24 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
0.7933 |
-3.62% |
| 2026-07-23 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
0.8220 |
-0.46% |
| 2026-07-22 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
0.8258 |
-2.23% |
| 2026-07-21 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
0.8446 |
3.53% |
| 2026-07-20 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
0.8158 |
-3.43% |
| 2026-07-17 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
0.8438 |
-6.41% |
| 2026-07-16 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
0.9016 |
-1.14% |
| 2026-07-15 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
0.9120 |
-0.27% |
| 2026-07-14 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
0.9145 |
-0.08% |
| 2026-07-13 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
0.9152 |
-6.08% |
| 2026-07-10 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
0.9708 |
0.56% |
| 2026-07-09 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
0.9654 |
1.36% |
| 2026-07-08 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
0.9524 |
-6.49% |
| 2026-07-07 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
1.0142 |
-2.38% |
| 2026-07-06 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
1.0389 |
-5.20% |
| 2026-07-03 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
1.0929 |
7.58% |
| 2026-07-02 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
1.0159 |
-0.89% |
| 2026-07-01 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
1.0250 |
2.67% |
| 2026-06-30 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
0.9983 |
7.02% |
| 2026-06-29 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
0.9328 |
-0.02% |
| 2026-06-26 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
0.9330 |
-4.63% |
| 2026-06-25 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
0.9762 |
-1.06% |
| 2026-06-24 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
0.9867 |
0.33% |
| 2026-06-23 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
0.9835 |
-2.20% |
| 2026-06-22 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
1.0056 |
-1.71% |
| 2026-06-18 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
1.0228 |
2.79% |
| 2026-06-17 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
0.9950 |
-0.77% |
| 2026-06-16 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
1.0027 |
1.47% |
| 2026-06-15 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
0.9882 |
3.49% |
| 2026-06-12 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
0.9549 |
-0.76% |
| 2026-06-11 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
0.9622 |
-4.51% |
| 2026-06-10 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
1.0056 |
-3.74% |
| 2026-06-09 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
1.0432 |
0.67% |
| 2026-06-08 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
1.0363 |
2.22% |
| 2026-06-05 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
1.0138 |
4.57% |
| 2026-06-04 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
0.9695 |
0.61% |
| 2026-06-03 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
0.9636 |
0.48% |
| 2026-06-02 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
0.9590 |
1.02% |
| 2026-06-01 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
0.9493 |
-1.55% |
| 2026-05-29 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
0.9642 |
-4.94% |
| 2026-05-28 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
1.0118 |
-1.39% |
| 2026-05-27 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
1.0259 |
-4.09% |
| 2026-05-26 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
1.0679 |
-0.55% |
| 2026-05-25 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
1.0738 |
0.22% |
| 2026-05-22 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
1.0714 |
1.51% |
| 2026-05-21 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
1.0555 |
1.14% |
| 2026-05-20 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
1.0436 |
-1.47% |
| 2026-05-19 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
1.0589 |
1.20% |
| 2026-05-18 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
1.0463 |
2.25% |
| 2026-05-15 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
1.0233 |
4.65% |
| 2026-05-14 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
0.9778 |
-2.85% |
| 2026-05-13 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
1.0065 |
0.66% |
| 2026-05-12 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
0.9999 |
-0.95% |
| 2026-05-11 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
1.0095 |
0.19% |
| 2026-05-08 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
1.0076 |
2.63% |
| 2026-04-30 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
0.9340 |
1.68% |
| 2026-04-29 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
0.9186 |
1.27% |
| 2026-04-28 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
0.9071 |
-1.98% |
| 2026-04-27 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
0.9254 |
1.77% |
| 2026-04-24 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
0.9093 |
-0.92% |
| 2026-04-23 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
0.9177 |
-1.69% |
| 2026-04-22 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
0.9335 |
0.94% |
| 2026-04-21 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
0.9248 |
-0.28% |
| 2026-04-20 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
0.9274 |
0.66% |
| 2026-04-17 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
0.9213 |
0.94% |
| 2026-04-16 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
0.9127 |
1.61% |
| 2026-04-15 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
0.8982 |
-0.55% |
| 2026-04-14 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
0.9032 |
1.55% |
| 2026-04-13 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
0.8894 |
-0.27% |
| 2026-04-10 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
0.8918 |
2.07% |
| 2026-04-09 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
0.8737 |
-1.43% |
| 2026-04-08 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
0.8864 |
4.82% |
| 2026-04-07 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
0.8456 |
-0.18% |
| 2026-04-03 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
0.8471 |
-1.36% |
| 2026-04-02 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
0.8588 |
-2.06% |
| 2026-04-01 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
0.8769 |
2.31% |
| 2026-03-31 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
0.8571 |
-0.99% |
| 2026-03-30 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
0.8657 |
-0.32% |
| 2026-03-27 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
0.8685 |
0.47% |
| 2026-03-26 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
0.8644 |
-0.66% |
| 2026-03-25 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
0.8701 |
1.56% |
| 2026-03-24 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
0.8567 |
1.09% |
| 2026-03-23 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
0.8475 |
-2.73% |
| 2026-03-20 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
0.8713 |
-1.61% |
| 2026-03-19 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
0.8856 |
-2.34% |
| 2026-03-18 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
0.9068 |
0.59% |
| 2026-03-17 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
0.9015 |
-1.54% |
| 2026-03-16 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
0.9156 |
-0.14% |
| 2026-03-13 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
0.9169 |
-1.14% |
| 2026-03-12 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
0.9275 |
-1.33% |
| 2026-03-11 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
0.9400 |
0.00% |
| 2026-03-10 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
0.9400 |
2.56% |
| 2026-03-09 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
0.9165 |
-0.75% |
| 2026-03-06 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
0.9234 |
0.79% |
| 2026-03-05 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
0.9162 |
1.24% |
| 2026-03-04 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
0.9050 |
-0.34% |
| 2026-03-03 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
0.9081 |
-4.88% |
| 2026-03-02 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
0.9547 |
-2.55% |
| 2026-02-27 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
0.9790 |
-0.57% |
| 2026-02-26 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
0.9846 |
-0.63% |
| 2026-02-25 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
0.9908 |
0.12% |
| 2026-02-24 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
0.9896 |
-0.55% |
| 2026-02-13 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
0.9951 |
0.46% |
| 2026-02-12 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
0.9905 |
0.77% |
| 2026-02-11 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
0.9829 |
-0.98% |
| 2026-02-10 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
0.9926 |
0.80% |
| 2026-02-09 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
0.9847 |
1.42% |
| 2026-02-06 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
0.9709 |
1.46% |
| 2026-02-05 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
0.9569 |
-1.91% |
| 2026-02-04 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
0.9755 |
-0.28% |
| 2026-02-03 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
0.9782 |
2.33% |
| 2026-02-02 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
0.9559 |
-1.75% |
| 2026-01-30 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
0.9729 |
-0.41% |
| 2026-01-29 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
0.9769 |
-1.58% |
| 2026-01-28 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
0.9926 |
-2.01% |
| 2026-01-27 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
1.0126 |
0.28% |
| 2026-01-26 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
1.0098 |
-4.12% |
| 2026-01-23 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
1.0514 |
1.59% |
| 2026-01-22 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
1.0349 |
-0.38% |
| 2026-01-21 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
1.0388 |
0.80% |
| 2026-01-20 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
1.0306 |
-1.43% |
| 2026-01-19 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
1.0455 |
0.56% |
| 2026-01-16 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
1.0397 |
2.82% |
| 2026-01-15 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
1.0112 |
-0.92% |
| 2026-01-14 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
1.0206 |
-0.85% |
| 2026-01-13 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
1.0294 |
-2.24% |
| 2026-01-12 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
1.0530 |
2.93% |
| 2026-01-09 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
1.0230 |
1.73% |
| 2026-01-08 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
1.0056 |
1.18% |
| 2026-01-07 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
0.9939 |
-0.94% |
| 2026-01-06 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
1.0033 |
0.61% |
| 2026-01-05 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
0.9972 |
1.12% |
| 2025-12-31 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
0.9862 |
-0.38% |
| 2025-12-30 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
0.9900 |
4.06% |
| 2025-12-29 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
0.9514 |
1.21% |
| 2025-12-26 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
0.9400 |
-0.04% |
| 2025-12-25 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
0.9404 |
3.74% |
| 2025-12-24 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
0.9065 |
0.98% |
| 2025-12-23 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
0.8977 |
-1.19% |
| 2025-12-22 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
0.9084 |
1.87% |
| 2025-12-19 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
0.8917 |
1.21% |
| 2025-12-18 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
0.8810 |
-0.75% |
| 2025-12-17 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
0.8877 |
1.19% |
| 2025-12-16 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
0.8773 |
-1.99% |
| 2025-12-15 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
0.8951 |
-1.90% |
| 2025-12-12 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
0.9124 |
0.65% |
| 2025-12-11 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
0.9065 |
-1.95% |
| 2025-12-10 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
0.9245 |
0.55% |
| 2025-12-09 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
0.9194 |
-1.54% |
| 2025-12-08 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
0.9338 |
1.01% |
| 2025-12-05 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
0.9245 |
2.10% |
| 2025-12-04 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
0.9055 |
2.57% |
| 2025-12-03 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
0.8828 |
-0.70% |
| 2025-12-02 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
0.8890 |
-1.95% |
| 2025-12-01 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
0.9063 |
1.27% |
| 2025-11-28 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
0.8949 |
1.19% |
| 2025-11-27 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
0.8844 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
0.8846 |
0.08% |
| 2025-11-25 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
0.8839 |
0.51% |
| 2025-11-24 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
0.8794 |
1.06% |
| 2025-11-21 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
0.8702 |
-1.56% |
| 2025-11-20 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
0.8840 |
-0.94% |
| 2025-11-19 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
0.8924 |
-1.00% |
| 2025-11-18 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
0.9014 |
-0.76% |
| 2025-11-17 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
0.9083 |
0.34% |
| 2025-11-14 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
0.9052 |
-1.49% |
| 2025-11-13 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
0.9189 |
0.59% |
| 2025-11-12 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
0.9135 |
-1.03% |
| 2025-11-11 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
0.9230 |
-0.72% |
| 2025-11-10 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
0.9297 |
-1.05% |
| 2025-11-07 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
0.9396 |
-1.69% |
| 2025-11-06 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
0.9558 |
1.96% |
| 2025-11-05 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
0.9374 |
-0.53% |
| 2025-11-04 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
0.9424 |
-2.51% |
| 2025-11-03 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
0.9667 |
-0.38% |
| 2025-10-31 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
0.9704 |
0.30% |
| 2025-10-30 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
0.9675 |
-1.26% |
| 2025-10-29 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
0.9798 |
0.72% |
| 2025-10-28 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
0.9728 |
-0.06% |
| 2025-10-27 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
0.9734 |
0.82% |
| 2025-10-24 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
0.9655 |
1.18% |
| 2025-10-23 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
0.9542 |
-0.47% |
| 2025-10-22 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
0.9587 |
0.18% |
| 2025-10-21 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
0.9570 |
0.76% |
| 2025-10-20 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
0.9498 |
1.11% |
| 2025-10-17 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
0.9394 |
-5.42% |
| 2025-10-10 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
0.9903 |
-1.14% |
| 2025-09-30 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
1.0016 |
0.16% |
| 2025-09-26 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
1.0000 |
0.00% |
