近一年光大保德信国证机器人产业指数发起式A基金净值查询
查询指定日期范围光大保德信国证机器人产业指数发起式A025317净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
0.8773 |
-1.99% |
| 2025-12-15 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
0.8951 |
-1.90% |
| 2025-12-12 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
0.9124 |
0.65% |
| 2025-12-11 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
0.9065 |
-1.95% |
| 2025-12-10 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
0.9245 |
0.55% |
| 2025-12-09 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
0.9194 |
-1.54% |
| 2025-12-08 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
0.9338 |
1.01% |
| 2025-12-05 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
0.9245 |
2.10% |
| 2025-12-04 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
0.9055 |
2.57% |
| 2025-12-03 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
0.8828 |
-0.70% |
| 2025-12-02 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
0.8890 |
-1.95% |
| 2025-12-01 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
0.9063 |
1.27% |
| 2025-11-28 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
0.8949 |
1.19% |
| 2025-11-27 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
0.8844 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
0.8846 |
0.08% |
| 2025-11-25 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
0.8839 |
0.51% |
| 2025-11-24 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
0.8794 |
1.06% |
| 2025-11-21 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
0.8702 |
-1.56% |
| 2025-11-20 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
0.8840 |
-0.94% |
| 2025-11-19 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
0.8924 |
-1.00% |
| 2025-11-18 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
0.9014 |
-0.76% |
| 2025-11-17 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
0.9083 |
0.34% |
| 2025-11-14 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
0.9052 |
-1.49% |
| 2025-11-13 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
0.9189 |
0.59% |
| 2025-11-12 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
0.9135 |
-1.03% |
| 2025-11-11 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
0.9230 |
-0.72% |
| 2025-11-10 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
0.9297 |
-1.05% |
| 2025-11-07 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
0.9396 |
-1.69% |
| 2025-11-06 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
0.9558 |
1.96% |
| 2025-11-05 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
0.9374 |
-0.53% |
| 2025-11-04 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
0.9424 |
-2.51% |
| 2025-11-03 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
0.9667 |
-0.38% |
| 2025-10-31 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
0.9704 |
0.30% |
| 2025-10-30 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
0.9675 |
-1.26% |
| 2025-10-29 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
0.9798 |
0.72% |
| 2025-10-28 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
0.9728 |
-0.06% |
| 2025-10-27 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
0.9734 |
0.82% |
| 2025-10-24 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
0.9655 |
1.18% |
| 2025-10-23 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
0.9542 |
-0.47% |
| 2025-10-22 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
0.9587 |
0.18% |
| 2025-10-21 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
0.9570 |
0.76% |
| 2025-10-20 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
0.9498 |
1.11% |
| 2025-10-17 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
0.9394 |
-5.42% |
| 2025-10-10 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
0.9903 |
-1.14% |
| 2025-09-30 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
1.0016 |
0.16% |
| 2025-09-26 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式A |
1.0000 |
0.00% |
