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交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A基金净值查询(025313)

近一年交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A025313净值及计算阶段收益
近一年025313基金累计收益率0%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A 1.0037 -0.22%
2026-09-10 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A 1.0059 -0.09%
2026-09-09 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A 1.0068 -0.02%
2026-09-08 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A 1.0070 -0.02%
2026-09-07 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A 1.0072 0.09%
2026-09-04 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A 1.0063 -0.05%
2026-09-03 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A 1.0068 0.13%
2026-09-02 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A 1.0055 -0.26%
2026-09-01 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A 1.0081 -0.17%
2026-08-31 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A 1.0098 -0.02%
2026-08-28 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A 1.0100 -0.12%
2026-08-27 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A 1.0112 0.24%
2026-08-26 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A 1.0088 0.05%
2026-08-25 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A 1.0083 0.00%
2026-08-24 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A 1.0083 -0.19%
2026-08-21 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A 1.0102 0.08%
2026-08-20 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A 1.0094 0.19%
2026-08-19 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A 1.0075 -0.78%
2026-08-18 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A 1.0154 0.01%
2026-08-17 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A 1.0153 0.46%
2026-08-14 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A 1.0107 0.05%
2026-08-13 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A 1.0102 -0.09%
2026-08-12 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A 1.0111 0.16%
2026-08-11 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A 1.0095 -0.11%
2026-08-10 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A 1.0106 0.12%
2026-08-07 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A 1.0094 0.32%
2026-08-06 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A 1.0062 0.08%
2026-08-05 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A 1.0054 0.34%
2026-08-04 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A 1.0020 0.33%
2026-08-03 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A 0.9987 -0.17%
2026-07-31 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A 1.0004 0.18%
2026-07-30 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A 0.9986 -0.16%
2026-07-29 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A 1.0002 0.01%
2026-07-28 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A 1.0001 -0.41%
2026-07-27 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A 1.0042 0.23%
2026-07-24 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A 1.0019 -0.25%
2026-07-23 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A 1.0044 0.00%
2026-07-22 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A 1.0044 -0.08%
2026-07-21 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A 1.0052 0.49%
2026-07-20 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A 1.0003 -0.09%
2026-07-17 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A 1.0012 -0.67%
2026-07-16 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A 1.0080 -0.36%
2026-07-15 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A 1.0116 -0.07%
2026-07-14 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A 1.0123 0.32%
2026-07-13 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A 1.0091 -0.55%
2026-07-10 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A 1.0147 -0.25%
2026-07-09 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A 1.0172 0.35%
2026-07-08 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A 1.0137 -0.13%
2026-07-07 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A 1.0150 -0.28%
2026-07-06 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A 1.0179 -0.09%
2026-07-03 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A 1.0188 0.13%
2026-07-02 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A 1.0175 -0.51%
2026-07-01 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A 1.0227 -0.15%
2026-06-30 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A 1.0242 0.23%
2026-06-29 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A 1.0218 0.15%
2026-06-26 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A 1.0203 -0.40%
2026-06-25 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A 1.0244 0.22%
2026-06-24 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A 1.0222 0.07%
2026-06-23 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A 1.0215 -0.49%
2026-06-22 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A 1.0265 0.19%
2026-06-18 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A 1.0246 0.22%
2026-06-17 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A 1.0224 0.14%
2026-06-16 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A 1.0210 0.08%
2026-06-15 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A 1.0202 0.59%
2026-06-12 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A 1.0142 0.15%
2026-06-11 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A 1.0127 -0.01%
2026-06-10 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A 1.0128 -0.31%
2026-06-09 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A 1.0160 0.25%
2026-06-08 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A 1.0135 -0.40%
2026-06-05 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A 1.0176 -0.35%
2026-06-04 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A 1.0212 -0.05%
2026-06-03 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A 1.0217 0.01%
2026-06-02 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A 1.0216 0.14%
2026-06-01 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A 1.0202 0.00%
2026-05-29 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A 1.0202 -0.10%
2026-05-28 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A 1.0212 0.07%
2026-05-27 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A 1.0205 -0.15%
2026-05-26 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A 1.0220 0.00%
2026-05-25 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A 1.0220 0.11%
2026-05-22 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A 1.0209 0.27%
2026-05-21 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A 1.0182 -0.29%
2026-05-20 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A 1.0212 0.04%
2026-05-19 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A 1.0208 0.08%
2026-05-18 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A 1.0200 -0.03%
2026-05-15 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A 1.0203 -0.24%
2026-05-14 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A 1.0228 -0.22%
2026-05-13 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A 1.0251 0.21%
2026-05-12 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A 1.0230 -0.06%
2026-05-11 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A 1.0236 0.19%
2026-05-08 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A 1.0217 0.05%
2026-05-07 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A 1.0212 0.11%
2026-05-06 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A 1.0201 0.30%
2026-04-28 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A 1.0148 -0.10%
2026-04-27 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A 1.0158 0.07%
2026-04-24 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A 1.0151 -0.02%
2026-04-23 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A 1.0153 -0.14%
2026-04-22 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A 1.0167 0.16%
2026-04-21 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A 1.0151 0.03%
2026-04-20 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A 1.0148 0.09%
2026-04-17 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A 1.0139 0.00%
2026-04-16 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A 1.0139 0.21%
2026-04-15 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A 1.0118 -0.02%
2026-04-14 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A 1.0120 0.16%
2026-04-13 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A 1.0104 0.02%
2026-04-10 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A 1.0102 0.16%
2026-04-09 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A 1.0086 -0.11%
2026-04-08 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A 1.0097 0.55%
2026-04-07 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A 1.0042 0.14%
2026-04-03 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A 1.0028 -0.10%
2026-04-02 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A 1.0038 -0.23%
2026-04-01 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A 1.0061 0.33%
2026-03-31 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A 1.0028 -0.10%
2026-03-30 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A 1.0038 0.10%
2026-03-27 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A 1.0028 0.12%
2026-03-26 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A 1.0016 -0.22%
2026-03-25 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A 1.0038 0.31%
2026-03-24 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A 1.0007 0.39%
2026-03-23 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A 0.9968 -0.79%
2026-03-20 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A 1.0047 -0.24%
2026-03-19 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A 1.0071 -0.50%
2026-03-18 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A 1.0122 0.09%
2026-03-17 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A 1.0113 -0.22%
2026-03-16 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A 1.0135 -0.09%
2026-03-13 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A 1.0144 -0.16%
2026-03-12 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A 1.0160 -0.06%
2026-03-11 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A 1.0166 0.06%
2026-03-10 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A 1.0160 0.21%
2026-03-09 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A 1.0139 -0.15%
2026-03-06 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A 1.0154 0.07%
2026-03-05 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A 1.0147 0.13%
2026-03-04 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A 1.0134 -0.23%
2026-03-03 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A 1.0157 -0.49%
2026-03-02 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A 1.0207 0.13%
2026-02-27 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A 1.0194 0.07%
2026-02-26 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A 1.0187 -0.02%
2026-02-25 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A 1.0189 0.08%
2026-02-24 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A 1.0181 0.21%
2026-02-13 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A 1.0160 -0.16%
2026-02-12 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A 1.0176 0.49%
2026-02-06 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A 1.0126 -0.41%
2026-01-30 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A 1.0168 0.04%
2026-01-23 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A 1.0164 0.52%
2026-01-16 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A 1.0111 0.32%
2026-01-09 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A 1.0079 0.71%
2025-12-31 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A 1.0008 -0.04%
2025-12-29 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A 1.0012 -0.06%
2025-12-26 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A 1.0018 0.27%
2025-12-19 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A 0.9991 -0.04%
2025-12-12 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A 0.9995 0.04%
2025-12-05 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A 0.9991 0.00%
2025-11-28 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A 0.9991 -0.05%
2025-11-21 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A 0.9996 -0.04%
2025-11-14 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A 1.0000 0.00%
2025-11-13 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A 1.0000 100.00%
交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
交银科锐科技创新混合A 2.8407 4.18%
交银数据产业灵活配置混合A 4.1227 3.90%
交银先锋A 4.1452 3.63%
交银启盛混合A 2.1966 3.60%
交银启盛混合C 2.1512 3.59%
交银启嘉混合C 1.9216 3.50%
交银启嘉混合A 1.9706 3.49%
交银启合混合A 1.4925 3.49%
交银启合混合C 1.4764 3.48%
交银内核驱动混合 1.6567 3.41%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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