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泰康悦享120天持有期债券A基金净值查询(025296)

今年以来泰康悦享120天持有期债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围泰康悦享120天持有期债券A025296净值及计算阶段收益
今年以来025296基金累计收益率1.62%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 泰康悦享120天持有期债券A 1.0197 0.01%
2026-09-14 泰康悦享120天持有期债券A 1.0196 0.01%
2026-09-11 泰康悦享120天持有期债券A 1.0195 -0.01%
2026-09-10 泰康悦享120天持有期债券A 1.0196 -0.01%
2026-09-09 泰康悦享120天持有期债券A 1.0197 0.01%
2026-09-08 泰康悦享120天持有期债券A 1.0196 0.00%
2026-09-07 泰康悦享120天持有期债券A 1.0196 0.02%
2026-09-04 泰康悦享120天持有期债券A 1.0194 0.00%
2026-09-03 泰康悦享120天持有期债券A 1.0194 0.02%
2026-09-02 泰康悦享120天持有期债券A 1.0192 0.00%
2026-09-01 泰康悦享120天持有期债券A 1.0192 0.02%
2026-08-31 泰康悦享120天持有期债券A 1.0190 0.00%
2026-08-28 泰康悦享120天持有期债券A 1.0190 0.01%
2026-08-27 泰康悦享120天持有期债券A 1.0189 -0.02%
2026-08-26 泰康悦享120天持有期债券A 1.0191 0.00%
2026-08-25 泰康悦享120天持有期债券A 1.0191 0.00%
2026-08-24 泰康悦享120天持有期债券A 1.0191 0.02%
2026-08-21 泰康悦享120天持有期债券A 1.0189 -0.01%
2026-08-20 泰康悦享120天持有期债券A 1.0190 -0.01%
2026-08-19 泰康悦享120天持有期债券A 1.0191 -0.01%
2026-08-18 泰康悦享120天持有期债券A 1.0192 0.03%
2026-08-17 泰康悦享120天持有期债券A 1.0189 0.02%
2026-08-14 泰康悦享120天持有期债券A 1.0187 0.00%
2026-08-13 泰康悦享120天持有期债券A 1.0187 0.02%
2026-08-12 泰康悦享120天持有期债券A 1.0185 0.00%
2026-08-11 泰康悦享120天持有期债券A 1.0185 0.00%
2026-08-10 泰康悦享120天持有期债券A 1.0185 0.01%
2026-08-07 泰康悦享120天持有期债券A 1.0184 0.01%
2026-08-06 泰康悦享120天持有期债券A 1.0183 0.01%
2026-08-05 泰康悦享120天持有期债券A 1.0182 0.00%
2026-08-04 泰康悦享120天持有期债券A 1.0182 0.01%
2026-08-03 泰康悦享120天持有期债券A 1.0181 0.01%
2026-07-31 泰康悦享120天持有期债券A 1.0180 0.01%
2026-07-30 泰康悦享120天持有期债券A 1.0179 0.01%
2026-07-29 泰康悦享120天持有期债券A 1.0178 0.00%
2026-07-28 泰康悦享120天持有期债券A 1.0178 -0.01%
2026-07-27 泰康悦享120天持有期债券A 1.0179 0.00%
2026-07-24 泰康悦享120天持有期债券A 1.0179 0.00%
2026-07-23 泰康悦享120天持有期债券A 1.0179 0.00%
2026-07-22 泰康悦享120天持有期债券A 1.0179 0.01%
2026-07-21 泰康悦享120天持有期债券A 1.0178 0.01%
2026-07-20 泰康悦享120天持有期债券A 1.0177 0.00%
2026-07-17 泰康悦享120天持有期债券A 1.0177 0.01%
2026-07-16 泰康悦享120天持有期债券A 1.0176 0.00%
2026-07-15 泰康悦享120天持有期债券A 1.0176 0.00%
2026-07-14 泰康悦享120天持有期债券A 1.0176 0.00%
2026-07-13 泰康悦享120天持有期债券A 1.0176 0.00%
2026-07-10 泰康悦享120天持有期债券A 1.0176 -0.01%
2026-07-09 泰康悦享120天持有期债券A 1.0177 -0.01%
2026-07-08 泰康悦享120天持有期债券A 1.0178 0.01%
2026-07-07 泰康悦享120天持有期债券A 1.0177 0.00%
2026-07-06 泰康悦享120天持有期债券A 1.0177 0.03%
2026-07-03 泰康悦享120天持有期债券A 1.0174 0.00%
2026-07-02 泰康悦享120天持有期债券A 1.0174 0.02%
2026-07-01 泰康悦享120天持有期债券A 1.0172 -0.05%
2026-06-30 泰康悦享120天持有期债券A 1.0177 -0.01%
2026-06-29 泰康悦享120天持有期债券A 1.0178 0.05%
2026-06-26 泰康悦享120天持有期债券A 1.0173 0.00%
2026-06-25 泰康悦享120天持有期债券A 1.0173 0.02%
2026-06-24 泰康悦享120天持有期债券A 1.0171 0.01%
2026-06-23 泰康悦享120天持有期债券A 1.0170 -0.02%
2026-06-22 泰康悦享120天持有期债券A 1.0172 -0.01%
2026-06-18 泰康悦享120天持有期债券A 1.0173 0.02%
2026-06-17 泰康悦享120天持有期债券A 1.0171 0.02%
2026-06-16 泰康悦享120天持有期债券A 1.0169 0.01%
2026-06-15 泰康悦享120天持有期债券A 1.0168 0.00%
2026-06-12 泰康悦享120天持有期债券A 1.0168 0.01%
2026-06-11 泰康悦享120天持有期债券A 1.0167 -0.01%
2026-06-10 泰康悦享120天持有期债券A 1.0168 -0.01%
2026-06-09 泰康悦享120天持有期债券A 1.0169 -0.01%
2026-06-08 泰康悦享120天持有期债券A 1.0170 -0.02%
2026-06-05 泰康悦享120天持有期债券A 1.0172 -0.02%
2026-06-04 泰康悦享120天持有期债券A 1.0174 0.01%
2026-06-03 泰康悦享120天持有期债券A 1.0173 -0.01%
2026-06-02 泰康悦享120天持有期债券A 1.0174 0.00%
2026-06-01 泰康悦享120天持有期债券A 1.0174 0.02%
2026-05-29 泰康悦享120天持有期债券A 1.0172 0.01%
2026-05-28 泰康悦享120天持有期债券A 1.0171 0.01%
2026-05-27 泰康悦享120天持有期债券A 1.0170 0.03%
2026-05-26 泰康悦享120天持有期债券A 1.0167 0.03%
2026-05-25 泰康悦享120天持有期债券A 1.0164 0.02%
2026-05-22 泰康悦享120天持有期债券A 1.0162 -0.01%
2026-05-21 泰康悦享120天持有期债券A 1.0163 -0.01%
2026-05-20 泰康悦享120天持有期债券A 1.0164 0.02%
2026-05-19 泰康悦享120天持有期债券A 1.0162 0.04%
2026-05-18 泰康悦享120天持有期债券A 1.0158 0.07%
2026-05-15 泰康悦享120天持有期债券A 1.0151 0.01%
2026-05-14 泰康悦享120天持有期债券A 1.0150 0.00%
2026-05-13 泰康悦享120天持有期债券A 1.0150 0.00%
2026-05-12 泰康悦享120天持有期债券A 1.0150 0.01%
2026-05-11 泰康悦享120天持有期债券A 1.0149 0.01%
2026-05-08 泰康悦享120天持有期债券A 1.0148 0.01%
2026-04-30 泰康悦享120天持有期债券A 1.0146 0.00%
2026-04-29 泰康悦享120天持有期债券A 1.0146 0.01%
2026-04-28 泰康悦享120天持有期债券A 1.0145 0.02%
2026-04-27 泰康悦享120天持有期债券A 1.0143 -0.01%
2026-04-24 泰康悦享120天持有期债券A 1.0144 0.05%
2026-04-23 泰康悦享120天持有期债券A 1.0139 0.00%
2026-04-22 泰康悦享120天持有期债券A 1.0139 0.01%
2026-04-21 泰康悦享120天持有期债券A 1.0138 0.01%
2026-04-20 泰康悦享120天持有期债券A 1.0137 0.01%
2026-04-17 泰康悦享120天持有期债券A 1.0136 0.01%
2026-04-16 泰康悦享120天持有期债券A 1.0135 0.00%
2026-04-15 泰康悦享120天持有期债券A 1.0135 0.00%
2026-04-14 泰康悦享120天持有期债券A 1.0135 0.00%
2026-04-13 泰康悦享120天持有期债券A 1.0135 0.01%
2026-04-10 泰康悦享120天持有期债券A 1.0134 0.00%
2026-04-09 泰康悦享120天持有期债券A 1.0134 0.01%
2026-04-08 泰康悦享120天持有期债券A 1.0133 0.00%
2026-04-07 泰康悦享120天持有期债券A 1.0133 0.08%
2026-04-03 泰康悦享120天持有期债券A 1.0125 0.03%
2026-04-02 泰康悦享120天持有期债券A 1.0122 0.01%
2026-04-01 泰康悦享120天持有期债券A 1.0121 0.00%
2026-03-31 泰康悦享120天持有期债券A 1.0121 0.01%
2026-03-30 泰康悦享120天持有期债券A 1.0120 0.03%
2026-03-27 泰康悦享120天持有期债券A 1.0117 0.06%
2026-03-26 泰康悦享120天持有期债券A 1.0111 0.03%
2026-03-25 泰康悦享120天持有期债券A 1.0108 0.02%
2026-03-24 泰康悦享120天持有期债券A 1.0106 0.02%
2026-03-23 泰康悦享120天持有期债券A 1.0104 -0.01%
2026-03-20 泰康悦享120天持有期债券A 1.0105 0.00%
2026-03-19 泰康悦享120天持有期债券A 1.0105 0.03%
2026-03-18 泰康悦享120天持有期债券A 1.0102 0.03%
2026-03-17 泰康悦享120天持有期债券A 1.0099 0.01%
2026-03-16 泰康悦享120天持有期债券A 1.0098 -0.01%
2026-03-13 泰康悦享120天持有期债券A 1.0099 0.01%
2026-03-12 泰康悦享120天持有期债券A 1.0098 0.05%
2026-03-11 泰康悦享120天持有期债券A 1.0093 0.00%
2026-03-10 泰康悦享120天持有期债券A 1.0093 0.00%
2026-03-09 泰康悦享120天持有期债券A 1.0093 -0.02%
2026-03-06 泰康悦享120天持有期债券A 1.0095 0.00%
2026-03-05 泰康悦享120天持有期债券A 1.0095 0.01%
2026-03-04 泰康悦享120天持有期债券A 1.0094 0.02%
2026-03-03 泰康悦享120天持有期债券A 1.0092 0.01%
2026-03-02 泰康悦享120天持有期债券A 1.0091 0.03%
2026-02-27 泰康悦享120天持有期债券A 1.0088 0.01%
2026-02-26 泰康悦享120天持有期债券A 1.0087 0.03%
2026-02-25 泰康悦享120天持有期债券A 1.0084 -0.01%
2026-02-24 泰康悦享120天持有期债券A 1.0085 0.04%
2026-02-13 泰康悦享120天持有期债券A 1.0081 0.01%
2026-02-12 泰康悦享120天持有期债券A 1.0080 0.01%
2026-02-11 泰康悦享120天持有期债券A 1.0079 0.02%
2026-02-10 泰康悦享120天持有期债券A 1.0077 0.08%
2026-02-09 泰康悦享120天持有期债券A 1.0069 0.03%
2026-02-06 泰康悦享120天持有期债券A 1.0066 0.01%
2026-02-05 泰康悦享120天持有期债券A 1.0065 0.01%
2026-02-04 泰康悦享120天持有期债券A 1.0064 0.00%
2026-02-03 泰康悦享120天持有期债券A 1.0064 -0.01%
2026-02-02 泰康悦享120天持有期债券A 1.0065 0.01%
2026-01-30 泰康悦享120天持有期债券A 1.0064 0.00%
2026-01-29 泰康悦享120天持有期债券A 1.0064 0.03%
2026-01-28 泰康悦享120天持有期债券A 1.0061 0.03%
2026-01-27 泰康悦享120天持有期债券A 1.0058 0.02%
2026-01-26 泰康悦享120天持有期债券A 1.0056 0.03%
2026-01-23 泰康悦享120天持有期债券A 1.0053 0.01%
2026-01-22 泰康悦享120天持有期债券A 1.0052 0.02%
2026-01-21 泰康悦享120天持有期债券A 1.0050 0.06%
2026-01-20 泰康悦享120天持有期债券A 1.0044 0.01%
2026-01-19 泰康悦享120天持有期债券A 1.0043 0.00%
2026-01-16 泰康悦享120天持有期债券A 1.0043 0.03%
2026-01-15 泰康悦享120天持有期债券A 1.0040 0.01%
2026-01-14 泰康悦享120天持有期债券A 1.0039 0.01%
2026-01-13 泰康悦享120天持有期债券A 1.0038 0.01%
2026-01-12 泰康悦享120天持有期债券A 1.0037 0.03%
2026-01-09 泰康悦享120天持有期债券A 1.0034 0.00%
2026-01-08 泰康悦享120天持有期债券A 1.0034 0.00%
2026-01-07 泰康悦享120天持有期债券A 1.0034 0.01%
泰康基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康半导体量化选股股票发起式A 3.1262 4.38%
泰康半导体量化选股股票发起式C 3.0971 4.38%
泰康上证科创板综合指数增强A 1.6192 3.10%
泰康上证科创板综合指数增强C 1.6112 3.10%
泰康资源精选股票发起C 1.2770 2.40%
泰康资源精选股票发起A 1.2872 2.39%
有色ETF泰康 0.7410 1.69%
泰康中证500指数增强发起A 1.4010 1.47%
泰康中证500指数增强发起C 1.3839 1.47%
中证A500ETF 1.1586 0.99%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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