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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-12 | 平安恒生指数增强E | 0.9939 | -0.38% |
| 2025-12-05 | 平安恒生指数增强E | 0.9977 | 0.19% |
| 2025-11-28 | 平安恒生指数增强E | 0.9958 | -0.18% |
| 2025-11-21 | 平安恒生指数增强E | 0.9976 | -0.24% |
| 2025-11-14 | 平安恒生指数增强E | 1.0000 | -0.01% |
| 2025-11-07 | 平安恒生指数增强E | 1.0001 | 0.01% |
| 2025-11-04 | 平安恒生指数增强E | 1.0000 | 100.00% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 平安中证卫星产业指数A | 1.1323 | 2.75% |
| 平安鑫盛混合发起式A | 1.1231 | 0.57% |
| 平安鑫盛混合发起式C | 1.1225 | 0.57% |
| 平安恒泽混合A | 1.1391 | 0.17% |
| 平安恒泽混合C | 1.1087 | 0.16% |
| 平安可转债A | 1.2981 | 0.09% |
| 平安可转债C | 1.2657 | 0.09% |
| 平安双季增享6个月持有债券A | 1.0007 | 0.08% |
| 平安双季增享6个月持有债券C | 0.9835 | 0.08% |
| 平安惠韵纯债C | 1.1091 | 0.05% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 互联医C | 0.9340 | 3.75% |
| 银行龙头LOF | 1.8070 | 1.92% |
| 招商中证银行指数C | 1.6890 | 1.89% |
| 招商中证银行指数E | 1.6791 | 1.89% |
| 富国中证银行指数C | 1.7920 | 1.88% |
| 汇添富中证银行ETF联接A | 1.4864 | 1.87% |
| 汇添富中证银行ETF联接C | 1.4775 | 1.87% |
| 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A | 1.0024 | 1.74% |
| 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C | 1.0021 | 1.74% |
| 富国国证通用航空产业ETF发起式联接A | 1.0604 | 1.73% |
