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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-12 | 建信丰泽债券A | 1.0005 | 0.01% |
| 2025-12-05 | 建信丰泽债券A | 1.0004 | 0.04% |
| 2025-11-28 | 建信丰泽债券A | 1.0000 | 0.05% |
| 2025-11-21 | 建信丰泽债券A | 0.9995 | -0.08% |
| 2025-11-14 | 建信丰泽债券A | 1.0003 | 0.02% |
| 2025-11-07 | 建信丰泽债券A | 1.0001 | 0.01% |
| 2025-10-31 | 建信丰泽债券A | 1.0000 | 100.00% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 建信北证50成份指数发起A | 0.9900 | 0.52% |
| 建信北证50成份指数发起C | 0.9885 | 0.51% |
| 建信优选A | 2.4627 | 0.25% |
| 建信积极配置 | 3.5890 | 0.25% |
| 建信中债1-3年国开行债券指数C | 1.0322 | 0.03% |
| 建信利率债策略纯债债券A | 1.0501 | 0.03% |
| 建信裕丰利率债三个月定期开放债券C | 1.0547 | 0.03% |
| 建信鑫益90天持有期债券A | 1.0285 | 0.02% |
| 建信睿富纯债债券 | 1.0900 | 0.02% |
| 建信中债1-3年国开行债券指数A | 1.0375 | 0.02% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 兴华景成混合A | 1.2547 | 4.26% |
| 格林创新成长混合A | 0.7161 | 1.78% |
| 博时中证卫星产业指数C | 1.1291 | 0.80% |
| 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A | 1.0678 | 0.69% |
| 金信稳健策略混合C | 2.2619 | 0.61% |
| 平安中证卫星产业指数C | 1.1058 | 0.55% |
| 博时北证50成份指数发起式A | 1.6756 | 0.52% |
| 天弘北证50成份指数发起A | 1.2209 | 0.52% |
| 南方北证50成份指数发起A | 1.3274 | 0.51% |
| 华夏北证50成份指数A | 1.3688 | 0.51% |
