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京管泰富京信债券A基金净值查询(025285)

近一季京管泰富京信债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围京管泰富京信债券A025285净值及计算阶段收益
近一季025285基金累计收益率-3.59%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 京管泰富京信债券A 0.9695 -0.24%
2026-09-14 京管泰富京信债券A 0.9718 0.06%
2026-09-11 京管泰富京信债券A 0.9712 -0.51%
2026-09-10 京管泰富京信债券A 0.9762 -0.31%
2026-09-09 京管泰富京信债券A 0.9792 -0.06%
2026-09-08 京管泰富京信债券A 0.9798 0.09%
2026-09-07 京管泰富京信债券A 0.9789 -0.17%
2026-09-04 京管泰富京信债券A 0.9806 -0.17%
2026-09-03 京管泰富京信债券A 0.9823 0.16%
2026-09-02 京管泰富京信债券A 0.9807 -0.03%
2026-09-01 京管泰富京信债券A 0.9810 -0.10%
2026-08-31 京管泰富京信债券A 0.9820 -0.28%
2026-08-28 京管泰富京信债券A 0.9848 -0.20%
2026-08-27 京管泰富京信债券A 0.9868 -0.06%
2026-08-26 京管泰富京信债券A 0.9874 -0.13%
2026-08-25 京管泰富京信债券A 0.9887 -0.02%
2026-08-24 京管泰富京信债券A 0.9889 -0.28%
2026-08-21 京管泰富京信债券A 0.9917 -0.18%
2026-08-20 京管泰富京信债券A 0.9935 0.69%
2026-08-19 京管泰富京信债券A 0.9867 -0.47%
2026-08-18 京管泰富京信债券A 0.9914 0.01%
2026-08-17 京管泰富京信债券A 0.9913 0.15%
2026-08-14 京管泰富京信债券A 0.9898 -0.13%
2026-08-13 京管泰富京信债券A 0.9911 -0.05%
2026-08-12 京管泰富京信债券A 0.9916 -0.12%
2026-08-11 京管泰富京信债券A 0.9928 -0.30%
2026-08-10 京管泰富京信债券A 0.9958 0.05%
2026-08-07 京管泰富京信债券A 0.9953 0.25%
2026-08-06 京管泰富京信债券A 0.9928 0.08%
2026-08-05 京管泰富京信债券A 0.9920 0.31%
2026-08-04 京管泰富京信债券A 0.9889 0.07%
2026-08-03 京管泰富京信债券A 0.9882 -0.03%
2026-07-31 京管泰富京信债券A 0.9885 -0.07%
2026-07-30 京管泰富京信债券A 0.9892 0.04%
2026-07-29 京管泰富京信债券A 0.9888 0.01%
2026-07-28 京管泰富京信债券A 0.9887 -1.03%
2026-07-27 京管泰富京信债券A 0.9990 0.23%
2026-07-24 京管泰富京信债券A 0.9967 -0.39%
2026-07-23 京管泰富京信债券A 1.0006 -0.02%
2026-07-22 京管泰富京信债券A 1.0008 -0.52%
2026-07-21 京管泰富京信债券A 1.0060 0.70%
2026-07-20 京管泰富京信债券A 0.9990 0.12%
2026-07-17 京管泰富京信债券A 0.9978 -0.20%
2026-07-16 京管泰富京信债券A 0.9998 -0.19%
2026-07-15 京管泰富京信债券A 1.0017 0.08%
2026-07-14 京管泰富京信债券A 1.0009 0.10%
2026-07-13 京管泰富京信债券A 0.9999 -0.17%
2026-07-10 京管泰富京信债券A 1.0016 -0.37%
2026-07-09 京管泰富京信债券A 1.0053 0.39%
2026-07-08 京管泰富京信债券A 1.0014 -0.12%
2026-07-07 京管泰富京信债券A 1.0026 -0.27%
2026-07-06 京管泰富京信债券A 1.0053 0.04%
2026-07-03 京管泰富京信债券A 1.0049 0.12%
2026-07-02 京管泰富京信债券A 1.0037 -0.83%
2026-07-01 京管泰富京信债券A 1.0121 -0.27%
2026-06-30 京管泰富京信债券A 1.0148 0.01%
2026-06-29 京管泰富京信债券A 1.0147 0.13%
2026-06-26 京管泰富京信债券A 1.0134 -0.14%
2026-06-25 京管泰富京信债券A 1.0148 0.18%
2026-06-24 京管泰富京信债券A 1.0130 0.14%
2026-06-23 京管泰富京信债券A 1.0116 -0.65%
2026-06-22 京管泰富京信债券A 1.0182 0.44%
2026-06-18 京管泰富京信债券A 1.0137 0.38%
2026-06-17 京管泰富京信债券A 1.0099 0.32%
北京京管泰富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
京管泰富科技驱动混合A 1.6651 4.55%
京管泰富科技驱动混合C 1.6535 4.55%
京管泰富创新动力混合发起A 1.1397 2.77%
京管泰富创新动力混合发起C 1.1317 2.76%
京管泰富京信债券A 0.9732 0.38%
京管泰富京信债券C 0.9710 0.38%
京管泰富京元一年定开债券发起 1.0124 0.04%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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