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大成元享臻利债券C基金净值查询(025284)

近一季大成元享臻利债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围大成元享臻利债券C025284净值及计算阶段收益
近一季025284基金累计收益率-0.51%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 大成元享臻利债券C 0.9905 -0.07%
2026-09-15 大成元享臻利债券C 0.9912 -0.07%
2026-09-14 大成元享臻利债券C 0.9919 0.03%
2026-09-11 大成元享臻利债券C 0.9916 -0.24%
2026-09-10 大成元享臻利债券C 0.9940 -0.12%
2026-09-09 大成元享臻利债券C 0.9952 0.06%
2026-09-08 大成元享臻利债券C 0.9946 -0.04%
2026-09-07 大成元享臻利债券C 0.9950 -0.04%
2026-09-04 大成元享臻利债券C 0.9954 0.04%
2026-09-03 大成元享臻利债券C 0.9950 0.12%
2026-09-02 大成元享臻利债券C 0.9938 -0.26%
2026-09-01 大成元享臻利债券C 0.9964 0.12%
2026-08-31 大成元享臻利债券C 0.9952 -0.15%
2026-08-28 大成元享臻利债券C 0.9967 0.07%
2026-08-27 大成元享臻利债券C 0.9960 0.02%
2026-08-26 大成元享臻利债券C 0.9958 0.07%
2026-08-25 大成元享臻利债券C 0.9951 0.13%
2026-08-24 大成元享臻利债券C 0.9938 -0.20%
2026-08-21 大成元享臻利债券C 0.9958 -0.09%
2026-08-20 大成元享臻利债券C 0.9967 0.15%
2026-08-19 大成元享臻利债券C 0.9952 -0.38%
2026-08-18 大成元享臻利债券C 0.9990 0.02%
2026-08-17 大成元享臻利债券C 0.9988 0.18%
2026-08-14 大成元享臻利债券C 0.9970 -0.09%
2026-08-13 大成元享臻利债券C 0.9979 -0.05%
2026-08-12 大成元享臻利债券C 0.9984 0.07%
2026-08-11 大成元享臻利债券C 0.9977 -0.20%
2026-08-10 大成元享臻利债券C 0.9997 0.28%
2026-08-07 大成元享臻利债券C 0.9969 0.07%
2026-08-06 大成元享臻利债券C 0.9962 -0.13%
2026-08-05 大成元享臻利债券C 0.9975 0.21%
2026-08-04 大成元享臻利债券C 0.9954 0.02%
2026-08-03 大成元享臻利债券C 0.9952 0.09%
2026-07-31 大成元享臻利债券C 0.9943 0.24%
2026-07-30 大成元享臻利债券C 0.9919 0.14%
2026-07-29 大成元享臻利债券C 0.9905 0.42%
2026-07-28 大成元享臻利债券C 0.9864 -0.16%
2026-07-27 大成元享臻利债券C 0.9880 0.24%
2026-07-24 大成元享臻利债券C 0.9856 -0.37%
2026-07-23 大成元享臻利债券C 0.9893 0.08%
2026-07-22 大成元享臻利债券C 0.9885 0.04%
2026-07-21 大成元享臻利债券C 0.9881 0.01%
2026-07-20 大成元享臻利债券C 0.9880 0.13%
2026-07-17 大成元享臻利债券C 0.9867 -0.39%
2026-07-16 大成元享臻利债券C 0.9906 0.09%
2026-07-15 大成元享臻利债券C 0.9897 0.33%
2026-07-14 大成元享臻利债券C 0.9864 0.10%
2026-07-13 大成元享臻利债券C 0.9854 -0.35%
2026-07-10 大成元享臻利债券C 0.9889 0.28%
2026-07-09 大成元享臻利债券C 0.9861 0.00%
2026-07-08 大成元享臻利债券C 0.9861 -0.08%
2026-07-07 大成元享臻利债券C 0.9869 -0.41%
2026-07-06 大成元享臻利债券C 0.9910 -0.05%
2026-07-03 大成元享臻利债券C 0.9915 0.13%
2026-07-02 大成元享臻利债券C 0.9902 -0.05%
2026-07-01 大成元享臻利债券C 0.9907 0.34%
2026-06-30 大成元享臻利债券C 0.9873 0.09%
2026-06-29 大成元享臻利债券C 0.9864 0.17%
2026-06-26 大成元享臻利债券C 0.9847 -0.55%
2026-06-25 大成元享臻利债券C 0.9901 -0.06%
2026-06-24 大成元享臻利债券C 0.9907 -0.21%
2026-06-23 大成元享臻利债券C 0.9928 -0.08%
2026-06-22 大成元享臻利债券C 0.9936 0.15%
2026-06-18 大成元享臻利债券C 0.9921 -0.15%
2026-06-17 大成元享臻利债券C 0.9936 -0.20%
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大成专精特新混合A 1.0204 4.73%
大成专精特新混合C 0.9922 4.73%
大成中证芯片产业指数发起式A 2.7014 4.16%
大成中证芯片产业指数发起式C 2.6829 4.15%
创业板人工智能ETF大成 2.0755 3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A 1.3811 3.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C 1.3773 3.72%
大成行业先锋混合C 1.4255 3.45%
大成行业先锋混合A 1.4627 3.44%
大成上证科创板综合指数增强A 1.6298 3.10%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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