近一季长城积极增利债券D基金净值查询
查询指定日期范围长城积极增利债券D025278净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
长城积极增利债券D |
1.3498 |
0.92% |
| 2025-12-16 |
长城积极增利债券D |
1.3375 |
-0.83% |
| 2025-12-15 |
长城积极增利债券D |
1.3487 |
-0.13% |
| 2025-12-12 |
长城积极增利债券D |
1.3505 |
0.46% |
| 2025-12-11 |
长城积极增利债券D |
1.3443 |
-0.45% |
| 2025-12-10 |
长城积极增利债券D |
1.3504 |
0.51% |
| 2025-12-09 |
长城积极增利债券D |
1.3435 |
-0.59% |
| 2025-12-08 |
长城积极增利债券D |
1.3515 |
0.75% |
| 2025-12-05 |
长城积极增利债券D |
1.3414 |
1.39% |
| 2025-12-04 |
长城积极增利债券D |
1.3230 |
-0.11% |
| 2025-12-03 |
长城积极增利债券D |
1.3244 |
-0.13% |
| 2025-12-02 |
长城积极增利债券D |
1.3261 |
-0.51% |
| 2025-12-01 |
长城积极增利债券D |
1.3329 |
0.03% |
| 2025-11-28 |
长城积极增利债券D |
1.3325 |
0.60% |
| 2025-11-27 |
长城积极增利债券D |
1.3245 |
-0.46% |
| 2025-11-26 |
长城积极增利债券D |
1.3306 |
-0.98% |
| 2025-11-25 |
长城积极增利债券D |
1.3437 |
0.29% |
| 2025-11-24 |
长城积极增利债券D |
1.3398 |
0.46% |
| 2025-11-21 |
长城积极增利债券D |
1.3336 |
-0.97% |
| 2025-11-20 |
长城积极增利债券D |
1.3467 |
-0.36% |
| 2025-11-19 |
长城积极增利债券D |
1.3516 |
0.15% |
| 2025-11-18 |
长城积极增利债券D |
1.3496 |
-0.50% |
| 2025-11-17 |
长城积极增利债券D |
1.3564 |
-0.40% |
| 2025-11-14 |
长城积极增利债券D |
1.3618 |
-0.60% |
| 2025-11-13 |
长城积极增利债券D |
1.3700 |
1.11% |
| 2025-11-12 |
长城积极增利债券D |
1.3550 |
-0.37% |
| 2025-11-11 |
长城积极增利债券D |
1.3600 |
-0.28% |
| 2025-11-10 |
长城积极增利债券D |
1.3638 |
0.40% |
| 2025-11-07 |
长城积极增利债券D |
1.3583 |
-0.08% |
| 2025-11-06 |
长城积极增利债券D |
1.3594 |
0.76% |
| 2025-11-05 |
长城积极增利债券D |
1.3491 |
0.91% |
| 2025-11-04 |
长城积极增利债券D |
1.3370 |
-1.06% |
| 2025-11-03 |
长城积极增利债券D |
1.3513 |
0.07% |
| 2025-10-31 |
长城积极增利债券D |
1.3503 |
0.04% |
| 2025-10-30 |
长城积极增利债券D |
1.3497 |
-0.49% |
| 2025-10-29 |
长城积极增利债券D |
1.3563 |
1.08% |
| 2025-10-28 |
长城积极增利债券D |
1.3418 |
-0.30% |
| 2025-10-27 |
长城积极增利债券D |
1.3459 |
0.86% |
| 2025-10-24 |
长城积极增利债券D |
1.3344 |
0.92% |
| 2025-10-23 |
长城积极增利债券D |
1.3222 |
0.19% |
| 2025-10-22 |
长城积极增利债券D |
1.3197 |
-0.54% |
| 2025-10-21 |
长城积极增利债券D |
1.3268 |
1.34% |
| 2025-10-20 |
长城积极增利债券D |
1.3092 |
0.04% |
| 2025-10-17 |
长城积极增利债券D |
1.3087 |
-1.00% |
| 2025-10-16 |
长城积极增利债券D |
1.3219 |
-1.02% |
| 2025-10-15 |
长城积极增利债券D |
1.3355 |
0.78% |
| 2025-10-14 |
长城积极增利债券D |
1.3252 |
-1.19% |
| 2025-10-13 |
长城积极增利债券D |
1.3411 |
-0.70% |
| 2025-10-10 |
长城积极增利债券D |
1.3506 |
-0.57% |
| 2025-10-09 |
长城积极增利债券D |
1.3583 |
0.53% |
| 2025-09-30 |
长城积极增利债券D |
1.3511 |
0.72% |
| 2025-09-29 |
长城积极增利债券D |
1.3415 |
1.01% |
| 2025-09-26 |
长城积极增利债券D |
1.3281 |
-0.31% |
| 2025-09-25 |
长城积极增利债券D |
1.3322 |
0.51% |
| 2025-09-24 |
长城积极增利债券D |
1.3254 |
1.14% |
| 2025-09-23 |
长城积极增利债券D |
1.3105 |
-0.08% |
| 2025-09-22 |
长城积极增利债券D |
1.3116 |
-0.65% |
| 2025-09-19 |
长城积极增利债券D |
1.3202 |
-0.63% |
| 2025-09-18 |
长城积极增利债券D |
1.3286 |
-0.81% |
