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中金恒宁债券发起A基金净值查询(025272)

近一季中金恒宁债券发起A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中金恒宁债券发起A025272净值及计算阶段收益
近一季025272基金累计收益率-0.18%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中金恒宁债券发起A 1.0117 0.06%
2026-09-15 中金恒宁债券发起A 1.0111 -0.01%
2026-09-14 中金恒宁债券发起A 1.0112 0.02%
2026-09-11 中金恒宁债券发起A 1.0110 -0.16%
2026-09-10 中金恒宁债券发起A 1.0126 -0.07%
2026-09-09 中金恒宁债券发起A 1.0133 0.00%
2026-09-08 中金恒宁债券发起A 1.0133 -0.01%
2026-09-07 中金恒宁债券发起A 1.0134 0.03%
2026-09-04 中金恒宁债券发起A 1.0131 -0.10%
2026-09-03 中金恒宁债券发起A 1.0141 0.07%
2026-09-02 中金恒宁债券发起A 1.0134 -0.12%
2026-09-01 中金恒宁债券发起A 1.0146 -0.01%
2026-08-31 中金恒宁债券发起A 1.0147 0.14%
2026-08-28 中金恒宁债券发起A 1.0133 -0.07%
2026-08-27 中金恒宁债券发起A 1.0140 0.10%
2026-08-26 中金恒宁债券发起A 1.0130 -0.04%
2026-08-25 中金恒宁债券发起A 1.0134 0.03%
2026-08-24 中金恒宁债券发起A 1.0131 -0.17%
2026-08-21 中金恒宁债券发起A 1.0148 -0.03%
2026-08-20 中金恒宁债券发起A 1.0151 0.03%
2026-08-19 中金恒宁债券发起A 1.0148 -0.44%
2026-08-18 中金恒宁债券发起A 1.0193 0.01%
2026-08-17 中金恒宁债券发起A 1.0192 0.21%
2026-08-14 中金恒宁债券发起A 1.0171 -0.01%
2026-08-13 中金恒宁债券发起A 1.0172 0.01%
2026-08-12 中金恒宁债券发起A 1.0171 0.03%
2026-08-11 中金恒宁债券发起A 1.0168 -0.08%
2026-08-10 中金恒宁债券发起A 1.0176 0.13%
2026-08-07 中金恒宁债券发起A 1.0163 0.24%
2026-08-06 中金恒宁债券发起A 1.0139 0.03%
2026-08-05 中金恒宁债券发起A 1.0136 0.27%
2026-08-04 中金恒宁债券发起A 1.0109 0.18%
2026-08-03 中金恒宁债券发起A 1.0091 -0.13%
2026-07-31 中金恒宁债券发起A 1.0104 0.22%
2026-07-30 中金恒宁债券发起A 1.0082 -0.14%
2026-07-29 中金恒宁债券发起A 1.0096 0.05%
2026-07-28 中金恒宁债券发起A 1.0091 -0.27%
2026-07-27 中金恒宁债券发起A 1.0118 0.14%
2026-07-24 中金恒宁债券发起A 1.0104 -0.18%
2026-07-23 中金恒宁债券发起A 1.0122 0.01%
2026-07-22 中金恒宁债券发起A 1.0121 0.03%
2026-07-21 中金恒宁债券发起A 1.0118 0.34%
2026-07-20 中金恒宁债券发起A 1.0084 0.06%
2026-07-17 中金恒宁债券发起A 1.0078 -0.35%
2026-07-16 中金恒宁债券发起A 1.0113 -0.18%
2026-07-15 中金恒宁债券发起A 1.0131 -0.07%
2026-07-14 中金恒宁债券发起A 1.0138 0.19%
2026-07-13 中金恒宁债券发起A 1.0119 -0.28%
2026-07-10 中金恒宁债券发起A 1.0147 -0.23%
2026-07-09 中金恒宁债券发起A 1.0170 0.18%
2026-07-08 中金恒宁债券发起A 1.0152 -0.22%
2026-07-07 中金恒宁债券发起A 1.0174 -0.17%
2026-07-06 中金恒宁债券发起A 1.0191 0.01%
2026-07-03 中金恒宁债券发起A 1.0190 0.14%
2026-07-02 中金恒宁债券发起A 1.0176 -0.51%
2026-07-01 中金恒宁债券发起A 1.0228 -0.03%
2026-06-30 中金恒宁债券发起A 1.0231 0.14%
2026-06-29 中金恒宁债券发起A 1.0217 0.26%
2026-06-26 中金恒宁债券发起A 1.0190 -0.47%
2026-06-25 中金恒宁债券发起A 1.0238 0.00%
2026-06-24 中金恒宁债券发起A 1.0238 0.25%
2026-06-23 中金恒宁债券发起A 1.0212 -0.30%
2026-06-22 中金恒宁债券发起A 1.0243 0.27%
2026-06-18 中金恒宁债券发起A 1.0215 0.11%
2026-06-17 中金恒宁债券发起A 1.0204 0.08%
中金基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中金科创优选混合发起C 1.0534 4.13%
中金科创优选混合发起A 1.0554 4.12%
中金衡优A 0.9921 3.98%
中金衡优C 0.9540 3.98%
科创中金 1.5689 3.59%
中金消费升级股票A 0.7614 1.85%
中金中证1000指数增强发起A 1.4121 1.80%
中金中证1000指数增强发起C 1.3923 1.80%
中金中证1000指数增强发起B 1.4123 1.79%
中金阿尔法优选混合A 1.0976 1.73%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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