热搜: 成长逻辑 易方达优质精选混合(QDII) 汇添富医疗服务灵活配置混合A 招商中证白酒指数(LOF)A

光大保德信双鑫收益债券A基金净值查询(025262)

近一月光大保德信双鑫收益债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围光大保德信双鑫收益债券A025262净值及计算阶段收益
近一月025262基金累计收益率-0.05%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 光大保德信双鑫收益债券A 0.9978 0.05%
2026-09-15 光大保德信双鑫收益债券A 0.9973 -0.08%
2026-09-14 光大保德信双鑫收益债券A 0.9981 -0.02%
2026-09-11 光大保德信双鑫收益债券A 0.9983 -0.28%
2026-09-10 光大保德信双鑫收益债券A 1.0011 -0.12%
2026-09-09 光大保德信双鑫收益债券A 1.0023 0.15%
2026-09-08 光大保德信双鑫收益债券A 1.0008 0.15%
2026-09-07 光大保德信双鑫收益债券A 0.9993 -0.10%
2026-09-04 光大保德信双鑫收益债券A 1.0003 0.01%
2026-09-03 光大保德信双鑫收益债券A 1.0002 0.07%
2026-09-02 光大保德信双鑫收益债券A 0.9995 -0.26%
2026-09-01 光大保德信双鑫收益债券A 1.0021 0.03%
2026-08-31 光大保德信双鑫收益债券A 1.0018 0.07%
2026-08-28 光大保德信双鑫收益债券A 1.0011 -0.01%
2026-08-27 光大保德信双鑫收益债券A 1.0012 0.03%
2026-08-26 光大保德信双鑫收益债券A 1.0009 0.08%
2026-08-25 光大保德信双鑫收益债券A 1.0001 -0.05%
2026-08-24 光大保德信双鑫收益债券A 1.0006 0.10%
2026-08-21 光大保德信双鑫收益债券A 0.9996 0.03%
2026-08-20 光大保德信双鑫收益债券A 0.9993 0.04%
2026-08-19 光大保德信双鑫收益债券A 0.9989 -0.03%
2026-08-18 光大保德信双鑫收益债券A 0.9992 0.05%
光大保德信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
光大保德信国证机器人产业指数发起式A 0.8223 1.16%
光大保德信国证机器人产业指数发起式C 0.8208 1.16%
光大诚鑫A 1.9086 0.31%
光大诚鑫C 1.8836 0.31%
光大保德信专精特新混合A 1.2180 0.26%
光大保德信专精特新混合C 1.2138 0.25%
光大保德信品质生活混合C 0.7511 0.19%
光大保德信品质生活混合A 0.7722 0.18%
光大保德信优势配置混合A 0.8182 0.15%
光大保德信产业新动力混合A 2.7730 0.11%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华丰盛债券A 1.0511 1.39%
鹏华丰盛债券D 1.0469 1.38%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
惠升和悦债券A 1.1723 1.21%
惠升和悦债券C 1.1719 1.20%
惠升和睿兴利债券A 1.1115 0.82%
惠升和睿兴利债券C 1.0869 0.82%
国泰民安增利债券A 1.2073 0.53%
国泰民安增利债券C 1.1780 0.53%
国泰民安增利债券D 1.2079 0.53%
标签云