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光大保德信双鑫收益债券A基金净值查询(025262)

近一季光大保德信双鑫收益债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围光大保德信双鑫收益债券A025262净值及计算阶段收益
近一季025262基金累计收益率-0.28%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 光大保德信双鑫收益债券A 0.9973 -0.08%
2026-09-14 光大保德信双鑫收益债券A 0.9981 -0.02%
2026-09-11 光大保德信双鑫收益债券A 0.9983 -0.28%
2026-09-10 光大保德信双鑫收益债券A 1.0011 -0.12%
2026-09-09 光大保德信双鑫收益债券A 1.0023 0.15%
2026-09-08 光大保德信双鑫收益债券A 1.0008 0.15%
2026-09-07 光大保德信双鑫收益债券A 0.9993 -0.10%
2026-09-04 光大保德信双鑫收益债券A 1.0003 0.01%
2026-09-03 光大保德信双鑫收益债券A 1.0002 0.07%
2026-09-02 光大保德信双鑫收益债券A 0.9995 -0.26%
2026-09-01 光大保德信双鑫收益债券A 1.0021 0.03%
2026-08-31 光大保德信双鑫收益债券A 1.0018 0.07%
2026-08-28 光大保德信双鑫收益债券A 1.0011 -0.01%
2026-08-27 光大保德信双鑫收益债券A 1.0012 0.03%
2026-08-26 光大保德信双鑫收益债券A 1.0009 0.08%
2026-08-25 光大保德信双鑫收益债券A 1.0001 -0.05%
2026-08-24 光大保德信双鑫收益债券A 1.0006 0.10%
2026-08-21 光大保德信双鑫收益债券A 0.9996 0.03%
2026-08-20 光大保德信双鑫收益债券A 0.9993 0.04%
2026-08-19 光大保德信双鑫收益债券A 0.9989 -0.03%
2026-08-18 光大保德信双鑫收益债券A 0.9992 0.05%
2026-08-17 光大保德信双鑫收益债券A 0.9987 0.09%
2026-08-14 光大保德信双鑫收益债券A 0.9978 0.04%
2026-08-13 光大保德信双鑫收益债券A 0.9974 -0.08%
2026-08-12 光大保德信双鑫收益债券A 0.9982 0.02%
2026-08-11 光大保德信双鑫收益债券A 0.9980 -0.06%
2026-08-10 光大保德信双鑫收益债券A 0.9986 0.12%
2026-08-07 光大保德信双鑫收益债券A 0.9974 0.04%
2026-08-06 光大保德信双鑫收益债券A 0.9970 0.13%
2026-08-05 光大保德信双鑫收益债券A 0.9957 0.07%
2026-08-04 光大保德信双鑫收益债券A 0.9950 -0.09%
2026-08-03 光大保德信双鑫收益债券A 0.9959 0.01%
2026-07-31 光大保德信双鑫收益债券A 0.9958 0.06%
2026-07-30 光大保德信双鑫收益债券A 0.9952 0.04%
2026-07-29 光大保德信双鑫收益债券A 0.9948 0.12%
2026-07-28 光大保德信双鑫收益债券A 0.9936 -0.06%
2026-07-27 光大保德信双鑫收益债券A 0.9942 0.10%
2026-07-24 光大保德信双鑫收益债券A 0.9932 -0.19%
2026-07-23 光大保德信双鑫收益债券A 0.9951 0.17%
2026-07-22 光大保德信双鑫收益债券A 0.9934 0.13%
2026-07-21 光大保德信双鑫收益债券A 0.9921 -0.11%
2026-07-20 光大保德信双鑫收益债券A 0.9932 0.24%
2026-07-17 光大保德信双鑫收益债券A 0.9908 -0.12%
2026-07-16 光大保德信双鑫收益债券A 0.9920 -0.12%
2026-07-15 光大保德信双鑫收益债券A 0.9932 0.10%
2026-07-14 光大保德信双鑫收益债券A 0.9922 0.20%
2026-07-13 光大保德信双鑫收益债券A 0.9902 -0.02%
2026-07-10 光大保德信双鑫收益债券A 0.9904 0.03%
2026-07-09 光大保德信双鑫收益债券A 0.9901 -0.10%
2026-07-08 光大保德信双鑫收益债券A 0.9911 0.03%
2026-07-07 光大保德信双鑫收益债券A 0.9908 -0.15%
2026-07-06 光大保德信双鑫收益债券A 0.9923 0.16%
2026-07-03 光大保德信双鑫收益债券A 0.9907 0.08%
2026-07-02 光大保德信双鑫收益债券A 0.9899 0.03%
2026-07-01 光大保德信双鑫收益债券A 0.9896 0.10%
2026-06-30 光大保德信双鑫收益债券A 0.9886 -0.12%
2026-06-29 光大保德信双鑫收益债券A 0.9898 0.06%
2026-06-26 光大保德信双鑫收益债券A 0.9892 -0.09%
2026-06-25 光大保德信双鑫收益债券A 0.9901 -0.10%
2026-06-24 光大保德信双鑫收益债券A 0.9911 -0.35%
2026-06-23 光大保德信双鑫收益债券A 0.9946 -0.11%
2026-06-22 光大保德信双鑫收益债券A 0.9957 0.12%
2026-06-18 光大保德信双鑫收益债券A 0.9945 -0.27%
2026-06-17 光大保德信双鑫收益债券A 0.9972 -0.15%
光大保德信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
光大保德信产业新动力混合A 2.7700 3.86%
光大保德信新机遇混合A 1.2452 3.33%
光大保德信专精特新混合C 1.2108 3.12%
光大保德信专精特新混合A 1.2149 3.11%
光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.0680 2.40%
光大保德信景气先锋混合A 2.3210 2.36%
光大保德信优势配置混合A 0.8170 2.27%
光大保德信中小盘混合A 2.3868 2.25%
光大诚鑫A 1.9027 2.24%
光大诚鑫C 1.8777 2.23%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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