中信建投欣享债券A基金净值查询,025229基金近半年收益率及净值表_

近半年中信建投欣享债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

查询指定日期范围中信建投欣享债券A025229净值及计算阶段收益

近半年025229基金累计收益率0.97%

净值日期	基金名称	净值	增长率
2026-09-16	中信建投欣享债券A	1.0681	0.01%
2026-09-15	中信建投欣享债券A	1.0680	0.01%
2026-09-14	中信建投欣享债券A	1.0679	0.01%
2026-09-11	中信建投欣享债券A	1.0678	0.01%
2026-09-10	中信建投欣享债券A	1.0677	0.00%
2026-09-09	中信建投欣享债券A	1.0677	0.00%
2026-09-08	中信建投欣享债券A	1.0677	0.04%
2026-09-07	中信建投欣享债券A	1.0673	0.02%
2026-09-04	中信建投欣享债券A	1.0671	0.02%
2026-09-03	中信建投欣享债券A	1.0669	0.01%
2026-09-02	中信建投欣享债券A	1.0668	0.00%
2026-09-01	中信建投欣享债券A	1.0668	0.02%
2026-08-31	中信建投欣享债券A	1.0666	0.01%
2026-08-28	中信建投欣享债券A	1.0665	0.00%
2026-08-27	中信建投欣享债券A	1.0665	0.00%
2026-08-26	中信建投欣享债券A	1.0665	0.00%
2026-08-25	中信建投欣享债券A	1.0665	0.00%
2026-08-24	中信建投欣享债券A	1.0665	0.02%
2026-08-21	中信建投欣享债券A	1.0663	0.00%
2026-08-20	中信建投欣享债券A	1.0663	0.00%
2026-08-19	中信建投欣享债券A	1.0663	0.00%
2026-08-18	中信建投欣享债券A	1.0663	0.01%
2026-08-17	中信建投欣享债券A	1.0662	0.01%
2026-08-14	中信建投欣享债券A	1.0661	0.00%
2026-08-13	中信建投欣享债券A	1.0661	0.01%
2026-08-12	中信建投欣享债券A	1.0660	0.00%
2026-08-11	中信建投欣享债券A	1.0660	0.00%
2026-08-10	中信建投欣享债券A	1.0660	0.01%
2026-08-07	中信建投欣享债券A	1.0659	0.00%
2026-08-06	中信建投欣享债券A	1.0659	0.01%
2026-08-05	中信建投欣享债券A	1.0658	0.00%
2026-08-04	中信建投欣享债券A	1.0658	0.01%
2026-08-03	中信建投欣享债券A	1.0657	0.00%
2026-07-31	中信建投欣享债券A	1.0657	0.01%
2026-07-30	中信建投欣享债券A	1.0656	0.03%
2026-07-29	中信建投欣享债券A	1.0653	0.00%
2026-07-28	中信建投欣享债券A	1.0653	0.00%
2026-07-27	中信建投欣享债券A	1.0653	0.01%
2026-07-24	中信建投欣享债券A	1.0652	0.00%
2026-07-23	中信建投欣享债券A	1.0652	0.00%
2026-07-22	中信建投欣享债券A	1.0652	0.01%
2026-07-21	中信建投欣享债券A	1.0651	0.00%
2026-07-20	中信建投欣享债券A	1.0651	0.01%
2026-07-17	中信建投欣享债券A	1.0650	0.00%
2026-07-16	中信建投欣享债券A	1.0650	0.00%
2026-07-15	中信建投欣享债券A	1.0650	0.00%
2026-07-14	中信建投欣享债券A	1.0650	-0.01%
2026-07-13	中信建投欣享债券A	1.0651	0.01%
2026-07-10	中信建投欣享债券A	1.0650	0.00%
2026-07-09	中信建投欣享债券A	1.0650	0.00%
2026-07-08	中信建投欣享债券A	1.0650	0.01%
2026-07-07	中信建投欣享债券A	1.0649	0.00%
2026-07-06	中信建投欣享债券A	1.0649	0.02%
2026-07-03	中信建投欣享债券A	1.0647	0.01%
2026-07-02	中信建投欣享债券A	1.0646	0.00%
2026-07-01	中信建投欣享债券A	1.0646	-0.01%
2026-06-30	中信建投欣享债券A	1.0647	0.00%
2026-06-29	中信建投欣享债券A	1.0647	0.06%
2026-06-26	中信建投欣享债券A	1.0641	0.01%
2026-06-25	中信建投欣享债券A	1.0640	0.01%
2026-06-24	中信建投欣享债券A	1.0639	0.00%
2026-06-23	中信建投欣享债券A	1.0639	0.00%
2026-06-22	中信建投欣享债券A	1.0639	0.01%
2026-06-18	中信建投欣享债券A	1.0638	0.00%
2026-06-17	中信建投欣享债券A	1.0638	0.02%
2026-06-16	中信建投欣享债券A	1.0636	0.01%
2026-06-15	中信建投欣享债券A	1.0635	0.01%
2026-06-12	中信建投欣享债券A	1.0634	0.00%
2026-06-11	中信建投欣享债券A	1.0634	-0.03%
2026-06-10	中信建投欣享债券A	1.0637	-0.01%
2026-06-09	中信建投欣享债券A	1.0638	-0.01%
2026-06-08	中信建投欣享债券A	1.0639	-0.01%
2026-06-05	中信建投欣享债券A	1.0640	-0.01%
2026-06-04	中信建投欣享债券A	1.0641	0.01%
2026-06-03	中信建投欣享债券A	1.0640	0.00%
2026-06-02	中信建投欣享债券A	1.0640	0.00%
2026-06-01	中信建投欣享债券A	1.0640	0.02%
2026-05-29	中信建投欣享债券A	1.0638	0.01%
2026-05-28	中信建投欣享债券A	1.0637	0.01%
2026-05-27	中信建投欣享债券A	1.0636	0.04%
2026-05-26	中信建投欣享债券A	1.0632	0.01%
2026-05-25	中信建投欣享债券A	1.0631	0.01%
2026-05-22	中信建投欣享债券A	1.0630	0.01%
2026-05-21	中信建投欣享债券A	1.0629	0.00%
2026-05-20	中信建投欣享债券A	1.0629	0.01%
2026-05-19	中信建投欣享债券A	1.0628	0.02%
2026-05-18	中信建投欣享债券A	1.0626	0.01%
2026-05-15	中信建投欣享债券A	1.0625	0.01%
2026-05-14	中信建投欣享债券A	1.0624	0.01%
2026-05-13	中信建投欣享债券A	1.0623	0.03%
2026-05-12	中信建投欣享债券A	1.0620	0.02%
2026-05-11	中信建投欣享债券A	1.0618	0.02%
2026-05-08	中信建投欣享债券A	1.0616	0.01%
2026-04-30	中信建投欣享债券A	1.0613	-0.01%
2026-04-29	中信建投欣享债券A	1.0614	0.04%
2026-04-28	中信建投欣享债券A	1.0610	0.03%
2026-04-27	中信建投欣享债券A	1.0607	0.00%
2026-04-24	中信建投欣享债券A	1.0607	0.04%
2026-04-23	中信建投欣享债券A	1.0603	-0.01%
2026-04-22	中信建投欣享债券A	1.0604	0.01%
2026-04-21	中信建投欣享债券A	1.0603	0.01%
2026-04-20	中信建投欣享债券A	1.0602	0.02%
2026-04-17	中信建投欣享债券A	1.0600	0.01%
2026-04-16	中信建投欣享债券A	1.0599	0.01%
2026-04-15	中信建投欣享债券A	1.0598	0.00%
2026-04-14	中信建投欣享债券A	1.0598	0.01%
2026-04-13	中信建投欣享债券A	1.0597	0.02%
2026-04-10	中信建投欣享债券A	1.0595	0.00%
2026-04-09	中信建投欣享债券A	1.0595	0.00%
2026-04-08	中信建投欣享债券A	1.0595	0.01%
2026-04-07	中信建投欣享债券A	1.0594	0.02%
2026-04-03	中信建投欣享债券A	1.0592	0.02%
2026-04-02	中信建投欣享债券A	1.0590	0.01%
2026-04-01	中信建投欣享债券A	1.0589	0.00%
2026-03-31	中信建投欣享债券A	1.0589	0.01%
2026-03-30	中信建投欣享债券A	1.0588	0.03%
2026-03-27	中信建投欣享债券A	1.0585	0.01%
2026-03-26	中信建投欣享债券A	1.0584	0.01%
2026-03-25	中信建投欣享债券A	1.0583	0.00%
2026-03-24	中信建投欣享债券A	1.0583	0.01%
2026-03-23	中信建投欣享债券A	1.0582	0.00%
2026-03-20	中信建投欣享债券A	1.0582	0.01%
2026-03-19	中信建投欣享债券A	1.0581	0.01%
2026-03-18	中信建投欣享债券A	1.0580	0.02%
2026-03-17	中信建投欣享债券A	1.0578	0.00%

基金名称	净值	增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

基金名称	净值	增长率
鹏华安泰中短债债券A	1.1579	0.06%
鹏华安泰中短债债券C	1.1468	0.06%
南方信元债券A	1.0851	0.05%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0141	0.05%
南方信元债券C	1.0845	0.05%
泰康安泽中短债A	1.1364	0.04%
泰康安泽中短债C	1.1241	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1262	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1167	0.04%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0039	0.04%

中信建投欣享债券A基金净值查询(025229)