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中信建投欣享债券A基金净值查询(025229)

今年以来中信建投欣享债券A基金净值查询
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查询指定日期范围中信建投欣享债券A025229净值及计算阶段收益
今年以来025229基金累计收益率0%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-18 中信建投欣享债券A 1.0525 0.01%
2025-12-17 中信建投欣享债券A 1.0524 0.02%
2025-12-16 中信建投欣享债券A 1.0522 0.01%
2025-12-15 中信建投欣享债券A 1.0521 -0.01%
2025-12-12 中信建投欣享债券A 1.0522 0.00%
2025-12-11 中信建投欣享债券A 1.0522 0.02%
2025-12-10 中信建投欣享债券A 1.0520 0.01%
2025-12-09 中信建投欣享债券A 1.0519 0.01%
2025-12-08 中信建投欣享债券A 1.0518 0.00%
2025-12-05 中信建投欣享债券A 1.0518 0.01%
2025-12-04 中信建投欣享债券A 1.0517 -0.02%
2025-12-03 中信建投欣享债券A 1.0519 0.00%
2025-12-02 中信建投欣享债券A 1.0519 0.00%
2025-12-01 中信建投欣享债券A 1.0519 0.01%
2025-11-28 中信建投欣享债券A 1.0518 0.01%
2025-11-27 中信建投欣享债券A 1.0517 -0.01%
2025-11-26 中信建投欣享债券A 1.0518 -0.01%
2025-11-25 中信建投欣享债券A 1.0519 -0.01%
2025-11-24 中信建投欣享债券A 1.0520 0.01%
2025-11-21 中信建投欣享债券A 1.0519 0.00%
2025-11-20 中信建投欣享债券A 1.0519 0.01%
2025-11-19 中信建投欣享债券A 1.0518 0.00%
2025-11-18 中信建投欣享债券A 1.0518 0.00%
2025-11-17 中信建投欣享债券A 1.0518 0.01%
2025-11-14 中信建投欣享债券A 1.0517 0.01%
2025-11-13 中信建投欣享债券A 1.0516 0.00%
2025-11-12 中信建投欣享债券A 1.0516 0.01%
2025-11-11 中信建投欣享债券A 1.0515 0.01%
2025-11-10 中信建投欣享债券A 1.0514 0.01%
2025-11-07 中信建投欣享债券A 1.0513 0.00%
2025-11-06 中信建投欣享债券A 1.0513 -0.02%
2025-11-05 中信建投欣享债券A 1.0515 0.01%
2025-11-04 中信建投欣享债券A 1.0514 0.01%
2025-11-03 中信建投欣享债券A 1.0513 0.02%
2025-10-31 中信建投欣享债券A 1.0511 0.03%
2025-10-30 中信建投欣享债券A 1.0508 0.03%
2025-10-29 中信建投欣享债券A 1.0505 0.01%
2025-10-28 中信建投欣享债券A 1.0504 0.06%
2025-10-27 中信建投欣享债券A 1.0498 0.02%
2025-10-24 中信建投欣享债券A 1.0496 0.00%
2025-10-23 中信建投欣享债券A 1.0496 0.01%
2025-10-22 中信建投欣享债券A 1.0495 0.01%
2025-10-21 中信建投欣享债券A 1.0494 0.01%
2025-10-20 中信建投欣享债券A 1.0493 0.01%
2025-10-17 中信建投欣享债券A 1.0492 0.02%
2025-10-16 中信建投欣享债券A 1.0490 0.03%
2025-10-15 中信建投欣享债券A 1.0487 0.04%
2025-10-14 中信建投欣享债券A 1.0483 0.00%
2025-10-13 中信建投欣享债券A 1.0483 0.03%
2025-10-10 中信建投欣享债券A 1.0480 0.02%
2025-10-09 中信建投欣享债券A 1.0478 0.04%
2025-09-30 中信建投欣享债券A 1.0474 0.02%
2025-09-29 中信建投欣享债券A 1.0472 0.00%
2025-09-26 中信建投欣享债券A 1.0472 0.02%
2025-09-25 中信建投欣享债券A 1.0470 0.01%
2025-09-24 中信建投欣享债券A 1.0469 -0.03%
2025-09-23 中信建投欣享债券A 1.0472 -0.02%
2025-09-22 中信建投欣享债券A 1.0474 0.01%
2025-09-19 中信建投欣享债券A 1.0473 -0.02%
2025-09-18 中信建投欣享债券A 1.0475 -0.02%
2025-09-17 中信建投欣享债券A 1.0477 0.01%
2025-09-16 中信建投欣享债券A 1.0476 0.00%
2025-09-15 中信建投欣享债券A 1.0476 0.00%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发新锐智选混合C 1.6912 100.00%
兴银长乐定开债C 1.0660 100.00%
长城消费增值混合C 1.1103 3.95%
互联医疗 0.9637 3.76%
互联医C 0.9340 3.75%
泰信互联网+主题混合C 1.4356 3.35%
博时中证卫星产业指数A 1.1577 2.89%
博时中证卫星产业指数C 1.1575 2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1145 2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1139 2.83%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方月月享30天滚动持有债券发起A 1.0883 0.08%
南方月月享30天滚动持有债券发起C 1.0793 0.08%
南方月月享30天滚动持有债券发起E 1.0897 0.07%
凯石岐短债A 0.9928 0.06%
凯石岐短债C 0.9920 0.06%
招商招财通理财债券A 1.0346 0.05%
东吴中短债债券发起B 1.1036 0.04%
银华中短期政策性金融债定期开放债券 1.0500 0.04%
平安元丰中短债债券A 1.1175 0.04%
平安元丰中短债债券E 1.1321 0.04%
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