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富国恒指港股通ETF发起式联接A基金净值查询(025224)

今年以来富国恒指港股通ETF发起式联接A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围富国恒指港股通ETF发起式联接A025224净值及计算阶段收益
今年以来025224基金累计收益率-6.95%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.8920 -0.46%
2026-09-16 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.8961 0.09%
2026-09-15 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.8953 -1.03%
2026-09-14 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9046 0.37%
2026-09-11 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9013 -0.60%
2026-09-10 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9067 -1.10%
2026-09-09 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9168 -0.26%
2026-09-08 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9192 -0.34%
2026-09-07 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9223 -0.92%
2026-09-04 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9308 1.63%
2026-09-03 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9159 -0.32%
2026-09-02 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9188 0.00%
2026-09-01 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9188 -0.78%
2026-08-31 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9260 -0.13%
2026-08-28 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9272 0.03%
2026-08-27 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9269 -0.37%
2026-08-26 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9303 0.51%
2026-08-25 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9256 0.04%
2026-08-24 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9252 -1.72%
2026-08-21 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9414 1.11%
2026-08-20 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9311 0.70%
2026-08-19 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9246 0.11%
2026-08-18 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9236 0.13%
2026-08-17 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9224 1.30%
2026-08-14 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9106 -1.04%
2026-08-13 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9201 -0.10%
2026-08-12 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9210 -0.66%
2026-08-11 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9271 -1.04%
2026-08-10 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9368 0.98%
2026-08-07 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9277 0.53%
2026-08-06 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9228 -1.45%
2026-08-05 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9362 0.27%
2026-08-04 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9337 -0.53%
2026-08-03 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9387 0.40%
2026-07-31 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9350 0.00%
2026-07-30 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9350 0.02%
2026-07-29 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9348 1.85%
2026-07-28 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9178 0.33%
2026-07-27 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9148 0.87%
2026-07-24 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9069 -0.84%
2026-07-23 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9146 1.23%
2026-07-22 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9035 -0.77%
2026-07-21 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9105 -0.02%
2026-07-20 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9107 2.15%
2026-07-17 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.8915 -1.73%
2026-07-16 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9072 1.31%
2026-07-15 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.8955 1.23%
2026-07-14 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.8846 0.71%
2026-07-13 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.8784 0.00%
2026-07-10 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.8784 0.60%
2026-07-09 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.8732 -0.65%
2026-07-08 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.8789 2.83%
2026-07-07 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.8547 -0.47%
2026-07-06 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.8587 1.12%
2026-07-03 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.8492 1.13%
2026-07-02 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.8397 0.96%
2026-07-01 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.8317 -0.07%
2026-06-30 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.8323 -0.67%
2026-06-29 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.8379 1.34%
2026-06-26 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.8268 -1.88%
2026-06-25 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.8426 -1.22%
2026-06-24 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.8529 0.38%
2026-06-23 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.8497 -1.76%
2026-06-22 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.8649 -0.68%
2026-06-18 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.8708 -1.49%
2026-06-17 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.8840 -0.74%
2026-06-16 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.8906 -1.30%
2026-06-15 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9023 0.52%
2026-06-12 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.8976 1.76%
2026-06-11 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.8821 -0.50%
2026-06-10 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.8865 -0.68%
2026-06-09 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.8926 -0.41%
2026-06-08 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.8963 -1.10%
2026-06-05 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9063 -1.07%
2026-06-04 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9161 -1.39%
2026-06-03 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9290 -1.49%
2026-06-02 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9428 2.49%
2026-06-01 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9199 0.86%
2026-05-29 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9121 0.56%
2026-05-28 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9070 -1.13%
2026-05-27 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9174 -1.07%
2026-05-26 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9273 -0.05%
2026-05-25 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9278 -0.06%
2026-05-22 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9284 0.87%
2026-05-21 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9204 -0.87%
2026-05-20 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9285 -0.55%
2026-05-19 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9336 0.31%
2026-05-18 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9307 -1.02%
2026-05-15 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9403 -1.48%
2026-05-14 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9544 -0.05%
2026-05-13 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9549 0.09%
2026-05-12 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9540 -0.34%
2026-05-11 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9573 0.17%
2026-05-08 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9557 -0.82%
2026-04-30 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9358 -1.27%
2026-04-29 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9477 1.71%
2026-04-28 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9318 -1.01%
2026-04-27 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9413 -0.35%
2026-04-24 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9446 0.27%
2026-04-23 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9421 -0.89%
2026-04-22 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9506 -1.08%
2026-04-21 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9609 0.38%
2026-04-20 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9573 0.68%
2026-04-17 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9508 -0.76%
2026-04-16 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9581 1.62%
2026-04-15 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9428 0.13%
2026-04-14 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9416 0.67%
2026-04-13 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9353 -0.84%
2026-04-10 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9432 0.53%
2026-04-09 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9382 -0.55%
2026-04-08 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9434 2.80%
2026-04-07 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9177 -0.10%
2026-04-03 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9186 0.08%
2026-04-02 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9179 -0.89%
2026-04-01 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9261 1.64%
2026-03-31 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9112 0.02%
2026-03-30 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9110 -0.76%
2026-03-27 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9180 0.37%
2026-03-26 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9146 -1.58%
2026-03-25 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9293 1.11%
2026-03-24 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9191 2.57%
2026-03-23 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.8961 -3.10%
2026-03-20 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9248 -1.01%
2026-03-19 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9342 -1.75%
2026-03-18 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9508 0.34%
2026-03-17 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9476 0.03%
2026-03-16 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9473 1.46%
2026-03-13 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9337 -0.93%
2026-03-12 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9425 -0.45%
2026-03-11 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9468 -0.28%
2026-03-10 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9495 1.65%
2026-03-09 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9341 -0.95%
2026-03-06 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9431 1.47%
2026-03-05 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9294 -0.08%
2026-03-04 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9301 -1.69%
2026-03-03 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9458 -1.39%
2026-03-02 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9591 -2.01%
2026-02-27 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9788 0.78%
2026-02-26 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9712 -1.40%
2026-02-25 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9850 0.44%
2026-02-24 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9807 0.11%
2026-02-13 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9796 -1.66%
2026-02-12 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9961 -0.69%
2026-02-11 富国恒指港股通ETF发起式联接A 1.0030 0.25%
2026-02-10 富国恒指港股通ETF发起式联接A 1.0005 0.45%
2026-02-09 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9960 1.51%
2026-02-06 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9812 -1.04%
2026-02-05 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9915 0.24%
2026-02-04 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9891 0.03%
2026-02-03 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9888 0.07%
2026-02-02 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9881 -2.16%
2026-01-30 富国恒指港股通ETF发起式联接A 1.0099 -2.25%
2026-01-29 富国恒指港股通ETF发起式联接A 1.0331 0.57%
2026-01-28 富国恒指港股通ETF发起式联接A 1.0272 2.33%
2026-01-27 富国恒指港股通ETF发起式联接A 1.0038 1.34%
2026-01-26 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9905 -0.11%
2026-01-23 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9916 0.31%
2026-01-22 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9885 0.16%
2026-01-21 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9869 0.41%
2026-01-20 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9829 -0.41%
2026-01-19 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9869 -1.11%
2026-01-16 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9980 -0.32%
2026-01-15 富国恒指港股通ETF发起式联接A 1.0012 -0.05%
2026-01-14 富国恒指港股通ETF发起式联接A 1.0017 0.60%
2026-01-13 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9957 0.80%
2026-01-12 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9878 1.30%
2026-01-09 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9751 0.12%
2026-01-08 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9739 -1.06%
2026-01-07 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9843 -0.91%
2026-01-06 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9933 1.23%
2026-01-05 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9812 2.36%
富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
恒生生物科技ETF富国 0.9705 1.71%
物流ETF 1.1949 1.62%
富国医药成长30股票A 0.9169 1.45%
船舶ETF 0.9545 1.35%
机器人ETF富国 0.7772 1.26%
富国医保混合A 3.3030 1.23%
智能汽车 0.9077 1.18%
智能汽车LOF 1.6790 1.14%
创新药ETF富国 0.8270 1.12%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
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