近一月富国恒指港股通ETF发起式联接A基金净值查询
查询指定日期范围富国恒指港股通ETF发起式联接A025224净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
富国恒指港股通ETF发起式联接A |
0.9593 |
0.08% |
| 2025-12-17 |
富国恒指港股通ETF发起式联接A |
0.9585 |
0.85% |
| 2025-12-16 |
富国恒指港股通ETF发起式联接A |
0.9504 |
-1.46% |
| 2025-12-15 |
富国恒指港股通ETF发起式联接A |
0.9645 |
-1.31% |
| 2025-12-12 |
富国恒指港股通ETF发起式联接A |
0.9773 |
1.51% |
| 2025-12-11 |
富国恒指港股通ETF发起式联接A |
0.9628 |
-0.09% |
| 2025-12-10 |
富国恒指港股通ETF发起式联接A |
0.9637 |
0.37% |
| 2025-12-09 |
富国恒指港股通ETF发起式联接A |
0.9601 |
-1.19% |
| 2025-12-08 |
富国恒指港股通ETF发起式联接A |
0.9717 |
-1.18% |
| 2025-12-05 |
富国恒指港股通ETF发起式联接A |
0.9832 |
0.52% |
| 2025-12-04 |
富国恒指港股通ETF发起式联接A |
0.9781 |
0.72% |
| 2025-12-03 |
富国恒指港股通ETF发起式联接A |
0.9711 |
-1.06% |
| 2025-12-02 |
富国恒指港股通ETF发起式联接A |
0.9815 |
0.30% |
| 2025-12-01 |
富国恒指港股通ETF发起式联接A |
0.9786 |
0.38% |
| 2025-11-28 |
富国恒指港股通ETF发起式联接A |
0.9749 |
-0.36% |
| 2025-11-27 |
富国恒指港股通ETF发起式联接A |
0.9784 |
0.06% |
| 2025-11-26 |
富国恒指港股通ETF发起式联接A |
0.9778 |
0.24% |
| 2025-11-25 |
富国恒指港股通ETF发起式联接A |
0.9755 |
0.64% |
| 2025-11-24 |
富国恒指港股通ETF发起式联接A |
0.9693 |
1.77% |
| 2025-11-21 |
富国恒指港股通ETF发起式联接A |
0.9524 |
-2.17% |
| 2025-11-20 |
富国恒指港股通ETF发起式联接A |
0.9735 |
0.13% |
| 2025-11-19 |
富国恒指港股通ETF发起式联接A |
0.9722 |
-0.58% |
